Rezumat matinal al piețelor financiare pentru 9.10.2024

09/10/24 09:55 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american se află într-o fază de consolidare în această săptămână, tranzacționându-se într-o tendință laterală după ce s-a întărit puternic săptămâna trecută, când a atins un maxim al ultimelor șapte săptămâni. Această mișcare se datorează unei pauze pe piață în care investitorii evaluează perspectiva viitoare a ratelor dobânzilor din Statele Unite. 

După publicarea, vinerea trecută, a unui raport puternic privind salariile din sectorul neagricol, participanții la piață și-au revizuit așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală.

Publicarea procesului-verbal de la reuniunea din septembrie a Fed care v-a fi  astăzi ar trebui să facă lumină asupra  stării și discuțiilor din cadrul proceselor de reglementare. 

Instrumentul CME FedWatch arată că investitorii evaluează probabilitatea unei reduceri trimestriale a dobânzii la aproximativ 85%, dar prevăd și o mică probabilitate ca Fed să lase ratele neschimbate. 

NZDUSD

Dolarul neozeelandez  a atins cel mai scăzut nivel de la jumătatea lunii august, în urma deciziei de miercuri a Băncii Noii Zeelande de a reduce ratele dobânzilor cu 0,50%, la 4,75%. De asemenea, banca centrală a lăsat deschisă posibilitatea unei noi relaxări a politicii monetare, sporind îngrijorarea investitorilor cu privire la încetinirea creșterii economice și slăbirea activității consumatorilor. 

Aceasta a exercitat o presiune suplimentară asupra monedei neozeelandeze, în special în contextul întăririi dolarului american și al așteptărilor privind menținerea unor rate ridicate ale Fed.

GBPUSD

Lira sterlină rămâne sub presiune după ce a scăzut recent la un minim al ultimelor patru săptămâni. Slăbiciunea actuală a lirei se datorează așteptărilor pieței conform cărora Banca Angliei ar putea accelera ciclul de reducere a ratelor, în special după comentariile recente ale guvernatorului Andrew Bailey cu privire la o posibilă abordare agresivă a reducerilor dacă inflația se îmbunătățește. Acest lucru pune presiune în jos asupra monedei britanice.

Pe de altă parte, dolarul american rămâne stabil, aproape de maximul ultimelor șapte săptămâni, deoarece șansele unei relaxări agresive a politicii de către Rezerva Federală scad. Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și stimulentele economice slabe din China susțin, de asemenea, cererea pentru dolar.

Dolarul american este, de asemenea, văzut aproape de maximele ultimelor șapte săptămâni, deoarece șansele de relaxare agresivă a politicii de către Fed scad.

USDJPY

Yena s-a stabilizat miercuri, dar piețele rămân prudente înaintea alegerilor din Japonia și SUA, împiedicând traderii să formeze poziții scurte pe yenǎ. 

Căderea anterioară a yenei a fost declanșată de declarațiile neașteptate ale noului prim-ministru al Japoniei cu privire la refuzul său de a mai crește ratele.

USDCAD

Dolarul canadian a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere, la un minim al ultimelor șapte săptămâni față de dolarul american. Slăbirea s-a datorat scăderii prețurilor petrolului, punând presiune pe economia Canadei, care se bazează în mod tradițional pe exporturile de petrol.

Slăbirea CAD reflectă, de asemenea, reevaluarea de către investitori a perspectivelor de scădere a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, ceea ce susține un dolar american mai puternic.

Mărfuri

GOLD

Prețul aurului a rămas sub presiune miercuri, investitorii așteptând publicarea deciziei ultimei ședințe a Rezervei Federale americane pentru a înțelege traiectoria viitoare a ratelor dobânzilor. 

Întăreșterea monedei americane limitează atractivitatea aurului pentru deținătorii altor monede, adăugând presiune asupra metalului prețios. Cu toate acestea, corecția actuală poate atrage cumpărători care se așteaptă la prețuri mai favorabile. 

Brent

Prețurile petrolului s-au stabilizat miercuri în comerțul asiatic, după o scădere semnificativă în sesiunea anterioară. Piața este afectată de știrea privind o posibilă încetare a focului între Hezbollah și Israel, care a provocat anterior o scădere a prețurilor de peste 4%. Prețurile petrolului au scăzut cu mai mult de 4%. Incertitudinea persistă din cauza riscului unor posibile atacuri asupra infrastructurii petroliere iraniene, menținându-i pe comercianți nedumeriți și limitând noi scăderi ale prețurilor. Aceste riscuri geopolitice sunt echilibrate de așteptările privind scăderea cererii de petrol, care continuă să pună presiune pe piață și să limiteze creșterea cotațiilor.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin se consolidează sub nivelul de 62.547 $, în 24 de ore principala criptomonedă a adăugat 1,79%. Acum cotația are potențialul de a scădea până la nivelul de 60.848. Un scenariu optimist ar putea fi o revenire în zona de 64.000 de dolari pe monedă.

Ethereum

Ethereum se consolidează modest peste nivelul de 2446,49, de unde ar putea fie să atingă rezistența de la 2547,89, fie să se retragă spre suportul de la 2337,76. A doua criptomonedă a câștigat 1,16 procente în 24 de ore. 

Indici și acțiuni

Indicii Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de marți în teritoriu plus, recuperând o parte din pierderile din ședința precedentă. Atenția participanților la piață s-a mutat pe viitoarele date privind inflația și pe începutul sezonului de raportare pentru trimestrul al treilea.

Indicele S&P 500 a crescut marți cu 55,19 puncte, sau 0,97%, la 5.751,13 puncte. Nasdaq Composite a adăugat 259,01 puncte, sau 1,45%, la 18.182,92. Dow Jones Industrial Average a urcat 126,13 puncte, sau 0,30%, la 42.080,37 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere cu 0,34 procente, la 7.526,3 puncte.