Raport matinal al pieței financiare pentru 28.10.2024

28/10/24 09:54 (GMT+3)

Monede

DXY

Indicele dolarului a crescut vineri, completând o a patra săptămână consecutivă de câștiguri. Datele macroeconomice au întărit așteptările conform cărora Rezerva Federală va menține o abordare prudentă în ceea ce privește modificarea ratei dobânzii. 

În ciuda creșterii economice solide, prognozele pesimiste privind inflația și comenzile de bunuri au împiedicat autoritatea de reglementare să înăsprească agresiv politica. 

În această săptămână, investitorii se vor concentra pe raportul privind ocuparea forței de muncă din octombrie, care ar putea fi un indicator important pentru deciziile ulterioare ale Fed și ar putea da tonul dinamicii viitoare a monedei americane.

EURUSD

EURUSD rămâne sub presiune după câștigurile de vineri, pe măsură ce dolarul american se întărește pe fondul așteptărilor privind o reducere prudentă a ratei Fed în noiembrie. 

Dolarul este susținut în continuare de statutul său de monedă de refugiu pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice în Orientul Mijlociu. 

BCE, la rândul său, rămâne flexibilă în privința politicii monetare. Purtătorul de cuvânt al băncii centrale, Klaas Knot, a declarat că este important să "păstrăm toate opțiunile deschise" pentru a gestiona potențialele riscuri la adresa creșterii și inflației, subliniind angajamentul BCE față de o abordare adaptivă, dependentă de datele actuale.

GBPUSD

GBPUSD a început săptămâna cu o scădere pe fondul unui dolar american puternic. Creșterea randamentelor Trezoreriei SUA sprijină, de asemenea, dolarul, în timp ce lira sterlină rămâne sub presiune din cauza așteptărilor privind o posibilă reducere a ratei de către Banca Angliei. În septembrie, inflația din Marea Britanie a scăzut la cel mai scăzut nivel din aprilie 2021, consolidând probabilitatea unei relaxări a politicii monetare.  

USDJPY

Yena a scăzut luni la minimul ultimelor trei luni, pe fondul rezultatelor alegerilor parlamentare din Japonia, unde coaliția de guvernare și-a pierdut majoritatea, ceea ce ar putea îngreuna creșterea ratelor dobânzilor. Slăbirea yenei a fost stimulată și de creșterea randamentelor obligațiunilor de trezorerie americane. 

Pe fondul incertitudinii politice, yena ar putea slăbi până la nivelul de 155 pentru un dolar, iar dacă scade și mai mult până la 160, Ministerul de Finanțe al Japoniei ar putea interveni pentru a stabiliza cursul de schimb.

USDCAD

Dolarul canadian a slăbit la un minim al ultimelor 12 săptămâni la sfârșitul săptămânii trecute, continuând să se redreseze pe fondul politicii monetare relaxate a Băncii Canadei. 

Guvernatorul Băncii Centrale, Tiff Macklem, a declarat că noile obiective privind imigrația ar putea avea un impact asupra perspectivelor economice ale țării. Între timp, riscurile asociate cu posibilele măsuri americane, inclusiv propunerile de taxe vamale ale lui Donald Trump, se adaugă, de asemenea, la incertitudine, deoarece aproximativ 75% din exporturile canadiene sunt destinate SUA.

Mărfuri

Aurul

Prețurile aurului au scăzut ușor la începutul ședinței de tranzacționare de luni, pe fondul întăririi dolarului american, ceea ce a făcut aurul mai puțin atractiv pentru investitorii străini. Cu toate acestea, ulterior, metalul prețios a recuperat pozițiile pierdute.

Creșterea dolarului se datorează așteptărilor investitorilor cu privire la următoarele date economice din SUA, care pot afecta deciziile Rezervei Federale cu privire la ratele dobânzilor.

Brent

Petrolul a scăzut puternic luni, în pofida tensiunilor geopolitice sporite în urma atacului Israelului asupra Iranului. Investitorii au reacționat cu calm la această veste, deoarece atacul nu a afectat principalele instalații petroliere și nucleare, atenuând temerile legate de întreruperea aprovizionării. În acest context, impactul asupra pieței petroliere a fost limitat, iar presiunea asupra prețurilor a persistat.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a crescut ușor la începutul săptămânii și rămâne aproape de maximele anterioare. Criptomoneda majoră a atins rezistența intervalului lateral de 66.602 - 68.645. În cazul unei ieșiri ascendente din acesta, este posibilă creșterea până în zona de 70.000 de dolari pe monedă. 

Bitcoin a pierdut mai mult de 1,68% vineri și a încheiat ziua la 67.172.

Ethereum

Ethereum a scăzut vineri și se echilibrează între creștere și scădere luni. Cotația se menține în mijlocul intervalului 2446,49 - 2547,89, de unde a doua criptomonedă ar putea merge către oricare dintre limitele sale. .

Indici și acțiuni

Indicele Nasdaq a încheiat săptămâna precedentă în creștere, adăugând 0,16%, în timp ce indicele S&P 500 a pierdut 0,96%, iar Dow Jones a scăzut cu 2,68%. Investitorii sunt prudenți în așteptarea rapoartelor trimestriale și a datelor proaspete privind economia SUA, care ar putea influența deciziile viitoare ale Fed.

Vineri, indicele Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 259,96 puncte, sau 0,61%, la 42.114,40. Indicele S&P 500 a pierdut 1,74 puncte, sau 0,03%, la 5.808,12, în timp ce Nasdaq Composite a urcat 103,12 puncte, sau 0,56%, la 18.518,61.

Și Nasdaq Composite a urcat 103,12 puncte, sau 0,56%, la 18.518,61.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de vineri în scădere cu 0,33%, la 7.461,2 puncte.