Raport matinal al piețelor financiare pentru 21.10.2024

21/10/24 09:50 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american a încheiat ședința de tranzacționare de vineri în scădere, pe fondul îmbunătățirii cererii pentru activele riscante. Cu toate acestea, luni, moneda americană a recuperat parțial pierderile de vineri.

Dolarul a fost susținut în ultimele săptămâni de schimbarea așteptărilor privind politica monetară a Fed. După publicarea unor date economice solide din SUA, se așteaptă ca autoritatea de reglementare să reducă mai puțin agresiv ratele dobânzilor.

Creșterea dolarului este influențată în plus de mediul politic din SUA: șansele tot mai mari ale lui Donald Trump de a câștiga alegerile din 5 noiembrie întăresc moneda americană. Investitorii cred că politicile sale tarifare și fiscale pot menține dobânzile americane ridicate, ceea ce slăbește monedele altor țări.

EURUSD

Euro rămâne sub presiune din cauza reducerii ratei dobânzii de către Banca Centrală Europeană săptămâna trecută. De asemenea, EURUSD este influențat de diferența de randament dintre obligațiunile americane și cele europene, care susține continuarea creșterii dolarului față de euro.

GBPUSD

Lira sterlină a început săptămâna slăbind pe fondul întăririi monedei americane. Dolarul american se întărește pe fondul așteptărilor privind continuarea politicii prudente a Fed de reducere a ratelor. În același timp, lira sterlină rămâne sub presiune din cauza reducerilor probabile ale ratelor de către Banca Angliei în noiembrie și decembrie, ceea ce consolidează perspectivele negative pentru GBP pe termen scurt.

USDJPY

Yena japonezǎ continuă să se întărească față de dolarul american pentru a doua zi consecutiv, recuperând de la minimele din august. Principalul sprijin pentru yenǎ provine din intervenția verbală a autorităților japoneze, precum și din tensiunile geopolitice sporite, ceea ce face moneda atractivă ca activ de refugiu, dar incertitudinea cu privire la viitoarele mișcări de rate ale Băncii Japoniei frânează potențialul pentru câștiguri semnificative ale yenei.

USDCAD

Dolarul canadian a încheiat în scădere pentru a treia săptămână consecutiv. Motivul pentru slăbirea monedei a fost scăderea prețului petrolului, care joacă un rol cheie în economia canadiană, precum și așteptările privind o reducere semnificativă a ratei dobânzii de către Banca Canadei. Se așteaptă ca Banca Canadei să reducă rata dobânzii  de la 4,25% la 3,75 % în această săptămână.

Mărfuri

Gold

Aurul continuă să crească pe fondul incertitudinii globale, stabilind luni un nou maxim istoric. Principalii factori care contribuie la creșterea metalului prețios rămân instabilitatea din jurul viitoarelor alegeri din SUA, tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu, precum și reducerile ratelor dobânzilor de către principalele bănci centrale, care încurajează investitorii să investească în active de refugiu.

Brent

Prețurile petrolului s-au stabilizat la începutul săptămânii după o scădere semnificativă de peste 7% săptămâna trecută. Principalele motive ale presiunii asupra prețului au fost îngrijorările legate de scăderea cererii din partea Chinei, cel mai mare importator de petrol din lume, și atenuarea temerilor legate de întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu. 

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a atins un maxim al ultimelor trei luni datorită așteptărilor în creștere privind victoria lui Donald Trump în alegerile prezidențiale din SUA, deoarece administrația acestuia tinde să adopte o abordare blândă față de reglementarea criptomonedelor. Acest lucru atrage interesul investitorilor care caută active alternative pe fondul incertitudinii economice. 

Criptomoneda majoră a adăugat aproape 2% duminică și a continuat să se consolideze luni, apropiindu-se de pragul de 70.000 de dolari pe monedă.

Ethereum

Ethereum a crescut ca urmare a creșterii principalelor criptomonede, încheind ședința de tranzacționare de duminică cu o creștere de 1,60%.Perechea ETHUSD se menține sub nivelul de rezistență de la 2754,90, de la care poate fie să se corecteze în jos până la suportul de la 2610,63 pentru a închide gap-ul format pe grafic, fie să continue să crească spre următoarea țintă de la 2882,18.

Indici și acțiuni

Indicii bursieri americani Dow Jones și S&P 500 au încheiat vineri la niveluri record, Nasdaq a arătat, de asemenea, o dinamică pozitivă. 

Pentru săptămână, indicele S&P 500 a adăugat 0,9%, Nasdaq Composite a crescut cu 0,8%, iar Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1%.

S&P 500 a crescut vineri cu 23,20 puncte, sau 0,40%, până la 5.864,67 puncte. Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 115,94 puncte, sau 0,63 %  ajungînd la 18.489,55 puncte. Indicele Dow Jones Industrial Average a adăugat 36,86 puncte, sau +0,09 %, atingînd 43.275,91 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de vineri în creștere cu 0,71%, la 7.633,5 puncte.