Rezumat matinal al piețelor financiare pentru 15.10.2024

15/10/24 09:50 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american s-a menținut marți aproape de maximul ultimelor două luni, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală (Fed) va continua să reducă cu prudență ratele dobânzilor. 

În ciuda faptului că a început ciclul de relaxare cu o reducere agresivă de 50 de puncte de bază, datele recente privind economia SUA, inclusiv inflația mai mare din septembrie, au deplasat așteptările pieței în favoarea unei reduceri mai moderate. Există o probabilitate de 89% pentru o reducere a ratei de 0,25 în noiembrie.  

EURUSD

Euro rămâne sub presiune, tranzacționându-se aproape de minimul din 8 august, pe fondul așteptărilor legate de următoarea ședință a Băncii Centrale Europene (BCE). Este probabil ca banca centrală să anunțe o reducere a ratei dobânzii, limitând potențialul de apreciere al euro. 

Diminuarea EURUSD este determinată și de politica mai agresivă a Fed și de un dolar în general mai puternic. Odată cu reducerea mai lentă a ratelor în SUA, euro întâmpină dificultăți în a recâștiga teren pe fondul incertitudinii economice din zona euro.

GBPUSD

Lira sterlină a scăzut după raportul privind piața muncii din Marea Britanie, care a arătat că variația cererilor de șomaj în septembrie a fost de 27,9 mii față de așteptările de 20,2 mii, sugerând o încetinire a ocupării forței de muncă. Datele ar putea influența deciziile Băncii Angliei în noiembrie. 

În ciuda faptului că inflația strânsă a menținut anterior lira puternică, evoluțiile recente de pe piață au dus la slăbirea acesteia cu mai mult de 2% pe parcursul lunii. Așteptările conform cărora Banca Angliei va continua reducerile treptate ale ratelor fac lira mai puțin atractivă în comparație cu dolarul.

USDJPY

Yena rămâne sub presiune pe fondul puterii dolarului, USDJPY menținându-se aproape de pragul de 150 yeni pe dolar. Scăderea se datorează tonului moale al guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, și așteptărilor că banca va menține o abordare prudentă în ceea ce privește creșterea ratelor.

De asemenea, noua conducere din Japonia nu caută în mod activ să înăsprească politica monetară, ridicând îndoieli cu privire la acțiunile viitoare ale autorității de reglementare. Acest lucru conduce la o scădere a yenei, care s-a tranzacționat sub 140 pe dolar în septembrie, dar a atins deja niveluri de aproximativ 150 în octombrie.

USDCAD

USDCAD se tranzacționează aproape de cele mai ridicate niveluri din 6 august, pe fondul creșterii monedei americane și al scăderii prețurilor petrolului. Dolarul american rămâne puternic datorită așteptărilor privind o reducere mai moderată a ratei dobânzii de către Federal Reserve în noiembrie.

Deși datele pozitive privind ocuparea forței de muncă din Canada publicate vineri au oferit un sprijin temporar dolarului canadian, impactul acestora nu a fost suficient pentru a inversa tendința generală descendentă. Atenția participanților la piață se concentrează acum asupra viitoarelor date canadiene privind inflația, care pot influența deciziile viitoare ale Băncii Canadei privind rata dobânzii.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului a scăzut marți, pe fondul întăririi dolarului american și al așteptărilor investitorilor cu privire la viitoarele semnale de reducere a ratei dobânzii din partea Rezervei Federale.

În ciuda faptului că luna trecută a atins recent un nivel record de aproape 2,685 dolari pe uncie, așteptările actuale privind reducerea mai lentă a ratelor Fed limitează potențialul de creștere al metalului prețios pe termen scurt.

Brent

Prețurile petrolului au scăzut marți în timpul tranzacțiilor asiatice din cauza slăbirii prognozelor privind cererea și a rapoartelor privind disponibilitatea Israelului de a se abține de la lovituri asupra instalațiilor petroliere iraniene.

Acest lucru a atenuat temerile legate de întreruperile aprovizionării, care au pus presiune pe piață, nivelând câștigurile înregistrate în cele șapte ședințe până vinerea trecută, pe fondul îngrijorărilor legate de posibile întreruperi ale aprovizionării din cauza tensiunilor dintre Israel și Iran.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin a atins rezistența de la 66.602, de unde este posibilă o retragere până la suportul de la 64.690. În caz contrar, creșterea poate continua până la nivelul de 68.645. Luni, principala criptomonedă a adăugat 4,63%.

Ethereum

Ethereum a încheiat ședința de tranzacționare de luni în creștere cu 6,20%, la 2639,08, dar a pierdut ceva teren astăzi. Perechea ETHUSD se tranzacționează sub rezistența de la 2610,63, de unde poate fie să se retragă spre suportul de la 2547,89, fie să-și continue creșterea spre nivelul de 2689,60.

Indici și acțiuni

Bursa americană a încheiat tranzacțiile în creștere luni, indicii S&P 500 și Dow atingând noi maxime istorice. Investitorii au cumpărat în mod activ acțiuni ale companiilor tehnologice, anticipând publicarea de rapoarte corporative și date economice importante.

Indicele S&P 500 a crescut cu 44,82 puncte, sau 0,77%, la 5.859,85 puncte. Nasdaq Composite a adăugat 159,75 puncte, sau 0,87%, la 18.502,69 puncte. Dow Jones Industrial Average a urcat 201,36 puncte, sau 0,47%, la 43.065,22 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de luni în creștere cu 0,61%, la 7.608,3 puncte.