Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 29.07.2024

29/07/24 10:45 (GMT+3)

Valute

DXY
Vineri, dolarul a încheiat tranzacționarea cu o ușoară scădere după publicarea raportului despre inflația modestă din SUA. Investitorii cred că acest lucru creează premisele pentru o posibilă relaxare a politicii monetare a Fed în septembrie.

Conform datelor Departamentului de Comerț al SUA, indicele prețurilor pentru cheltuielile personale de consum (PCE) pentru luna iunie a crescut cu 0,1%, așa cum era prevăzut, după ce în mai a rămas neschimbat, ceea ce indică o îmbunătățire a situației inflaționiste.

Fed monitorizează îndeaproape indicatorii prețurilor PCE în formarea politicii monetare, iar reducerea presiunii inflaționiste poate ajuta membrii băncii centrale să se convingă săptămâna aceasta că inflația se îndreaptă către ținta băncii centrale a SUA de 2%.

Luni, indicele dolarului a crescut ușor, deși continuă să se tranzacționeze într-un interval lateral de 104,17 - 104,44. După o revenire în sus de la suportul intervalului, prețul are spațiu pentru a ajunge la rezistența de 104,44. Un scenariu tehnic alternativ ar fi spargerea nivelului de 104,17 și stabilizarea sub acest nivel, ceea ce ar putea fi un catalizator pentru o slăbire către suportul de 103,95.

EURUSD
Perechea EURUSD se tranzacționează în zona roșie luni, dar rămâne peste nivelul de suport de 1,0835. Strǎbaterea acestuia și stabilizarea sub acest nivel vor deschide calea către suportul de 1,0749.

Dacă orizontala de 1,0835 va rezista și prețul va depăși maximele de vineri, obiectivul pentru recuperare va fi nivelul de 1,0903.

GBPUSD
Lira se tranzacționează sub presiune luni, în așteptarea unei posibile reduceri a ratei dobânzii de către Banca Angliei săptămâna aceasta.

Perechea GBPUSD s-a stabilizat sub nivelul de 1,2866, de unde are deschisă calea pentru o scădere către suportul de 1,2777. Dacă spargerea orizontalei de 1,2866 se va dovedi falsă, este posibilă o recuperare a prețului către rezistența de 1,2905.

USDJPY
Luni, yena s-a întărit ușor, compensând scăderea anterioară, deoarece sentimentul pe piață rămâne incert după cea mai bună creștere săptămânală a monedei japoneze de la sfârșitul lunii aprilie.

Săptămâna aceasta, atenția traderilor este concentrată pe întâlnirile Băncii Japoniei și Fed, care vor determina direcția viitoare a perechii.

Prețul USDJPY a atins suportul de 153,03. De la acest nivel, poate să se întoarcă în sus și să se recupereze către rezistența de 154,00 sau să-l strǎbatǎ și să se stabilizeze sub acest nivel. În acest al doilea caz, obiectivul pentru scădere va fi următorul suport la 151,72.

USDCAD
Luni, dolarul canadian rămâne sub presiune față de dolarul american. Motivul rămâne politica mai relaxată a Băncii Canadei comparativ cu Fed, care a redus de două ori ratele dobânzilor în acest an.

Perechea USDCAD a atins rezistența de 1,3846 și se consolidează sub acest nivel. În cazul unei întoarceri în jos de la acest nivel, cotația are suficient spațiu pentru a ajunge la suportul de 1,3665.

Piața de Mărfuri

GOLD
Aurul se recuperează prudent luni, deoarece riscurile geopolitice legate de conflictele din Orientul Mijlociu oferă suport suplimentar metalului prețios, care este considerat tradițional un activ de refugiu. Cu toate acestea, creșterea rămâne limitată din cauza sentimentului optimist pe piețele globale de capital.

Aurul s-a întors în sus de la nivelul de suport de 2359,47 vineri și a atins nivelul de 2395,21 la începutul sesiunii europene de luni. Stabilizarea deasupra acestui nivel va permite prețului să continue creșterea către obiectivul de 2421,51.

Brent
Luni, prețurile petrolului au crescut, recuperând pierderile din săptămâna trecută, pe fonul temerilor de extindere a conflictului din Orientul Mijlociu. Acest lucru s-a întâmplat după un atac cu rachete asupra teritoriilor ocupate de Israel, pentru care Israel și SUA au acuzat gruparea armată libaneză Hezbollah.

Pe acest fon, prețul Brent încearcă să se stabilească deasupra nivelului de $80,60/baril, ceea ce îi va permite să continue creșterea către rezistența de 81,80. Un scenariu alternativ ar fi revenirea sub nivelul de 80,60 și scăderea către suportul de $79,33/baril.

Crypto

Bitcoin
Bitcoin a crescut în weekend și continuă creșterea luni, după ce la conferința Bitcoin 2024 din Nashville, Tennessee, candidatul republican la președinție Donald Trump a menționat că principala criptomonedă se dezvoltă rapid și a exprimat dorința ca SUA să conducă acest proces, altfel China va deveni țara dominantă.

Ca urmare, luni, Bitcoin se apropie de nivelul psihologic puternic de 70.000 de dolari pe monedă. La atingerea acestui nivel, este posibilă o întoarcere și o retragere către suportul de 68.645. În cazul depășirii rezistenței curente și stabilizării deasupra acesteia, următorul obiectiv pentru creștere va fi nivelul de 71.583.

Prețul BTCUSD  la  moment se aflǎ la nivelul $69.527 , iar în ultimele 24 de ore, principala criptomonedă a crescut cu 3,16%.

Ethereum
Ethereum se recuperează pentru a doua zi consecutiv după creșterea principalei criptomonede. Prețul său a atins rezistența de 3364,80, de unde poate să se întoarcă în jos și să se retragă către suportul de 3197,44 sau să se stabilească deasupra și să continue creșterea către obiectivul de 3482,91.

La momentul prețul ETHUSD a atins $3368,91, iar în ultimele 24 de ore, acesta a crescut cu 4,62%.

Indici bursieri și acțiuni
Vineri, principalele indici de pe Wall Street au încheiat tranzacționarea în creștere. Datele privind inflația în SUA au amplificat optimismul printre investitori, care se așteaptă ca Fed să înceapă în curând să reducă ratele dobânzilor.

Vineri, S&P 500 a crescut cu 59,88 puncte, sau cu 1,11%, până la nivelul de $5.459,10 , în timp ce Nasdaq Composite a urcat cu 176,16 puncte, sau cu 1,03%, până la nivelul de $17.357,88. Dow Jones Industrial Average s-a întărit cu 654,27 puncte, sau cu 1,64%, până la valoarea de $40.589,34.

Indicele francez CAC 40 a încheiat sesiunea de tranzacționare de vineri cu o creștere de 1,23% până la nivelul de $7534,7.

Între timp, în SUA continuă sezonul de raportare trimestrială. Luni, rezultatele financiare vor fi prezentate de compania McDonald’s (MCD).