Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 5.09.2024

05/09/24 11:17 (GMT+3)

Valute

DXY
Joi, dolarul a rămas sub presiune, pe măsură ce îngrijorările legate de perspectivele de creștere a economiei Statelor Unite au amplificat așteptările privind o reducere semnificativă a ratei dobânzii de către Fed în această lună.

Conform datelor Departamentului Muncii din SUA, numărul de posturi vacante în iulie a scăzut la cel mai minim nivel din ultimii trei ani și jumătate, ceea ce indică o relaxare continuă a pieței muncii. Acest lucru poate consolida poziția Fed pentru a începe să reducă ratele dobânzii.

În prezent, traderii evaluează o probabilitate de 45% pentru o reducere a ratei dobânzii cu 0,50% la ședința de la sfârșitul lunii și presupun că ratele vor fi reduse cu mai mult de 1,00% până la sfârșitul anului.

Indicele dolarului a rămas sub nivelul de 101,42 și se află la jumătatea drumului către suportul de 101,03. Un scenariu tehnic alternativ ar fi revenirea prețului în intervalul 101,03 - 101,42 de la valorile actuale.

EURUSD
Euro s-a întărit pentru a doua zi consecutivă pe fonul slăbirii dolarului american.

Perechea EURUSD testează nivelul de rezistență de 1,1087. O stabilire peste acest nivel ar putea deschide drumul către următoarea țintă de 1,1139. Un scenariu alternativ ar fi o revenire la suportul de 1,1042.

GBPUSD
Miercuri, lira sterlină s-a stabilizat după publicarea unui sondaj care a arătat că activitatea în sectorul serviciilor din Marea Britanie a crescut în luna precedentă cu cel mai rapid ritm din aprilie, indicând o dinamică economică pozitivă.

În prezent, participanții la piață estimează o reducere a ratei dobânzii de către Fed cu 1,00% până la sfârșitul anului și o reducere a ratei de către Banca Angliei cu 0,39%, sau cel puțin încă o reducere în acest an.

Perechea GBPUSD continuă să tranzacționeze în jurul nivelului de 1,3138. O stabilire sub acest nivel ar deschide calea către ținta de 1,3082. Un scenariu alternativ ar fi o revenire la nivelul de 1,3175.

USDJPY
Yena a înregistrat o creștere notabilă, susținutǎ de cererea sporită pentru active sigure și de opinia că viitoarea creștere a ratelor de către Banca Japoniei, în contextul ciclului global de relaxare, ar putea întări moneda japoneză prin reducerea divergențelor între rata dobânzii.

Perechea USDJPY s-a stabilit sub nivelul de 143,90, de unde are un spațiu mare de deplasare către suportul de 141,84. Un scenariu alternativ ar putea fi revenirea prețului la rezistența de 143,90.

USDCAD
Dolarul canadian s-a întărit față de dolarul american miercuri, după decizia așteptată a Băncii Canadei de a reduce ratele dobânzii.

Regulatorul a redus rata cheie cu 25 de puncte de bază până la 4,25%, iar guvernatorul Băncii Canadei, Tiff Macklem, referindu-se la ritmul lent al creșterii, a menționat că o relaxare monetară mai semnificativă ar putea fi justificată dacă economia va avea nevoie de sprijin suplimentar.

Perechea USDCAD s-a întors la suportul intervalului lateral de 1,3508 - 1,3565, de unde ar putea să se întoarcă în sus. Un scenariu alternativ ar fi străbaterea nivelului de 1,3508 și scăderea către ținta de 1,3457.

Mǎrfuri

GOLD

Joi, prețul aurului a crescut, pe măsură ce ultimele date au amplificat așteptările unei reduceri semnificative a ratei dobânzii de către Fed în această lună. Cu toate acestea, prudența investitorilor înaintea publicării datelor despre ocuparea forței de muncă din SUA a limitat creșterea prețului metalului prețios.

Aurul a ajuns la limita superioară a intervalului lateral 2489,75 - 2511,15, de unde prețul poate fie să se întoarcă în jos, fie să spargă nivelul de 2511,15 și să se stabilieascǎ deasupra acestuia. În acest din urmă caz, următoarea țintă pentru creștere va fi nivelul de 2533,94 dolari per uncie.

WTI
Prețurile petrolului au crescut ușor joi, după ce anterior au scăzut la minimele ultimelor luni. Creșterea a fost susținută de așteptările că principalii producători ar putea amâna majorarea planificată a producției și de datele privind reducerea stocurilor de petrol din SUA. Totuși, creșterea prețurilor a fost limitată de preocupările continue cu privire la cererea de materii prime.

Datele de miercuri ale American Petroleum Institute (API) au arătat că stocurile de petrol au scăzut cu 7,4 milioane de barili într-o săptămână, față de o reducere anterioară de 3,4 milioane de barili.

Prețul petrolului WTI a atins rezistența de 69,23. O inversare de la acest nivel ar deschide calea către suportul de 67,95. Dacă nivelul de 69,23 va fi străpuns, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 71,14.

Criptomonede

Bitcoin
Bitcoin, în timpul recuperării, a ajuns la mijlocul intervalului 56.166 - 57.610. Din această poziție tehnică, prețul ar putea să se deplaseze către oricare dintre limitele acestui interval.

La momentul prețul BTCUSD este de 57.202, iar principala criptomonedă a crescut cu 0,75% în ultimele 24 de ore.

Ethereum
Ethereum a ajuns la mijlocul intervalului 2337,76 - 2446,49. De aici, scăderea ar putea continua către nivelurile de 2337,76 și 2261,59. Un scenariu alternativ ar fi revenirea la rezistența de 2446,49.

La momentul prețul ETHUSD a atins 2410,94, înregistrând o creștere de 0,37% în ultimele 24 de ore.

Indici și acțiuni
Indicii bursieri americani au încheiat ședința de miercuri cu o scădere ușoară, pe fonul volatilității cauzate de datele despre piața muncii și de comentariile unui reprezentant al Fed, care au crescut probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 38,04 puncte, sau 0,09%, ajungând la 40.974,97 puncte. Indicele S&P 500 a pierdut 8,86 puncte, sau 0,16%, coborând la 5520,07 puncte, iar Nasdaq Composite a scăzut cu 52,00 puncte, sau 0,30%, la 17.084,30 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de miercuri în scădere cu 0,63%, atingând 7487,9 puncte.