Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 18.09.2024

18/09/24 10:37 (GMT+3)

Valuta

DXY

Dolarul american își recuperează pozițiile, Datele Fed-ul se apropie.

Miercuri  Dolarul american a rămas stabil la începutul ședinței de tranzacționare din SUA, prezentând o reacție slabă la publicarea datelor privind vânzările cu amănuntul de marți, așa cum era de așteptat. Vânzările cu amănuntul în SUA au crescut în august, în timp ce producția industrială și-a revenit. Date mai puternice ar putea, teoretic, să slăbească argumentele pentru o reducere mai agresivă.

Conform instrumentului FedWatch al CME Group, traderii de pe piața mizeazǎ în continuare pe o probabilitate de 63% ca Fed va reduce ratele cu 50 de puncte miercuri, și pe o probabilitate de 37% a unei reduceri de 25 de puncte.

Indicele dolarului, în ultima sesiune de tranzacționare a crescut neînsemnat cu 0,28% până la 100,98, rămânând în prezent peste valoarea de 100,800.

EURUSD

EUR/USD își menține câștigurile peste 1,1100 în sesiunea europeană de miercuri.  Un dolar american în general mai slab, determinat de așteptările privind o reducere semnificativă a ratei Fed și de optimismul prudent din piețe, continuă să sprijine câștigurile perechii valutare. Principala atenție a participanților la piață este concentrată asupra viitoarei decizii de politică monetară a Rezervei Federale.

GBPUSD

Banca Angliei s-ar putea abține de la o reducere a ratei dobânzii pe o lună, dar ședința de joi va fi totuși importantă, deoarece va dezvălui relația delicată a Băncii Angliei cu Trezoreria britanică.

Datele de dimineață, indicele prețurilor de consum din Marea Britanie au arătat aceleași cifre de 2,2 % în august, egalând cu valorile similare din iulie. Acest lucru a determinat perechea GBP/USD să crească peste 1,3180.

USDJPY

Perechea USD/JPY continuă să coboare spre 141,00 în timpul sesiunii asiatice de miercuri, corectând o parte din câștigurile recente. Diferența dintre abordările monetare are un impact: declarațiile dure ale Băncii Japoniei cu privire la o posibilă creștere a ratei în 2024 contrastează cu așteptările privind o politică mai legerǎ a Fed. Pe fonul acestor factori, perechea evoluează ascendent înaintea evenimentelor importante legate de decizia Fed.

AUDUSD

Prețul AUD/USD a încetinit la începutul zilei de miercuri în apropiere de 0,6775, pe fonul publicării unui indice Westpac slab al indicatorilor principali în Australia ( Westpac- arată sănătatea economică generală). Atenția participanților la piață se concentrează asupra viitoarei decizii a Fed, care ar putea fi un factor cheie pentru mișcarea ulterioară a perechii. Cu toate acestea, așteptările în creștere privind o reducere semnificativă a ratei Fed pun presiune pe dolarul american, ceea ce susține poziția AUD și menține perechea.

Mǎrfuri

Gold

Prețul aurul a continuat să se devalorizeze miercuri, aflîndu-se în scădere cu 0,1%, până la 2567 de dolari per uncie, după ce a coborât de la un maxim istoric în sesiunea anterioară. La începutul zilei, prețul a găsit suport în jurul valorii de $2570, unde cumpărătorii au fost activi, încercând să recâștige controlul după o corecție de la maximele record de $2590. Cu toate acestea, traderii pot fi precauți înaintea unei decizii cheie privind politica monetarǎ a Rezervei Federale a SUA, care ar putea avea un impact semnificativ asupra mișcării viitoare a prețului aurului.

WTI

Prețurile petrolului au scăzut miercuri, întrerupând o creștere de două zile, pe fonul așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA. Datele macroeconomice indică slăbirea cererii, ceea ce pune presiune pe cotație, în ciuda posibilelor riscuri vizate de conflictul din Orientul Mijlociu. Tensiunile escaladează din nou, după promisiunile Hezbollah de a răzbuna bombardamentele Israelului în Liban, care au ucis opt persoane și au rănit aproape 3.000.

Stocurile săptămânale de petrol de la API au arătat ca sunt in creştere de 1,960M/barili, comparativ cu prognoza de -0,100M/barili. ceea ce tot a pus presiune pe prețul petrolului american.

West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționează în jurul valorii de 69,5 dolari/baril. 

Cryptomonede

Bitcoin

Piața criptomonedelor, inclusiv bitcoin, a înregistrat creșteri de peste 4% în ultimele ore, pe fonul așteptărilor legate de reuniunea FOMC (Federal Open Market Committee) de miercuri. Investitorii speră la decizii care ar putea influența dinamica viitoare a criptomonedelor.

Perspectivele pe termen lung pentru bitcoin rămân pozitive, deși experții avertizează cu privire la posibile fluctuații pe termen scurt. Reacția inițială a pieței ar putea fi negativă, mai ales dacă acțiunile Fed vor da un semnal de probleme economice. Cu toate acestea, odată cu apropiatele alegerilor prezidențiale, influența autorității de reglementare devine tot mai mare.

Datele istorice au arǎtat ca ratele scăzute ale dobânzilor au stimulat spre creştere prețul bitcoin și al altor criptomonede.

La moment, prețul Bitcoin (BTCUSD) este de 60.350 dolari, în creștere cu +5,45% în ultimele 24 de ore.

Ethereum

Ethereum s-a tranzacționat marți la peste 2330 de dolari, în creștere cu 3% pe parcursul zilei. În ultimele 24 de ore, lichidările pe piața Ethereum au totalizat 26,4 milioane de dolari, din care 13,99 milioane de dolari au fost reprezentați de pozițiile lungi și 12,41 milioane de dolari de pozițiile scurte.

Creșterea Ethereum se datorează și așteptărilor conform cărora Rezerva Federalǎ va reduce rata dobânzii cu 50 de puncte de bază. Reprezentanții Bitwise au indicat că Ethereum poate fi considerat un activ de investiții alternativ în situația actuală.

În ultimele luni, însă, Ethereum a fost criticat de investitori deoarece creșterea sa a fost mai puțin semnificativă în comparație cu Bitcoin și Solana. În timp ce prețul ETH a rămas relativ stabil de la începutul anului, Bitcoin și Solana au crescut cu 38% și, respectiv, 31%.

La moment prețul Ethereum (ETHUSD) se situeazǎ la nivelul de  2325,00 $, înregistrând o creștere de 3,0% în ultimele 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Bursa americană,marți, a încheiat sesiunea de tranzacționare practic fǎrǎ schimbǎri. Indicele S&P 500 a atins un record zilnic, dar a închis sesiunea cu o ușoară creștere de 0,03%, la 5643,58 puncte. Indicele Dow Jones a suferit, de asemenea, o corecție după ce a atins noi maxime, pierzând 0,04 procente pentru a încheia ședința la 41 606,18. Între timp, indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,20 la sută pentru a încheia ziua la 17.628,06. Indicele CAC 40 a scăzut  cu -0,95 procente, tranzacționându-se acum la 7492 dolari.

Bursa rămâne sub presiune din cauza așteptărilor privind deciziile viitoare ale Rezervei Federale americane, în timp ce un mediu macroeconomic tensionat influențeazǎ negativ asupra sentimentului investitorilor.