Rezumat zilnic a piețelor financiare pentru 4.10.2024

04/10/24 10:51 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american continuă să se tranzacționeze în apropierea unui maxim al ultimelor șase săptămâni, primind sprijin din partea așteptărilor de creștere a ratei dobânzii înainte de publicarea datelor privind ocuparea forței de muncă din septembrie. 

Conform datelor publicate joi, numărul cererilor noi de șomaj din SUA a crescut ușor în cursul săptămânii trecute. În același timp, uraganul Helen și grevele din port ar putea distorsiona temporar imaginea de ansamblu a pieței muncii.

Raportul privind ocuparea forței de muncă pentru luna septembrie, care va fi publicat vineri, este considerat un indicator important pentru perspectivele ratei dobânzii în SUA. Potrivit unui sondaj Reuters, se așteaptă un câștig de 140.000 de locuri de muncă, iar rata șomajului va rămâne probabil la 4,2%.

Dolarul a fost susținut în continuare de cererea de active de refugiu pe fondul tensiunilor geopolitice sporite din Orientul Mijlociu. În plus, declarațiile recente ale șefului Fed, Jerome Powell, care a risipit speranțele privind o reducere rapidă a ratei dobânzii, au consolidat poziția dolarului, confirmându-i rolul de monedă stabilă pe fondul incertitudinilor.

Indicele dolarului a atins nivelul de rezistență al intervalului lateral 101,72 - 102,03 și s-a retras în jos de la acesta. Acum prețul are o distanțǎ  până la suportul de la 101,72, dar nu trebuie să excludem probabilitatea de revenire la nivelul de 102,03.

EURUSD

Euro rămâne sub presiune pe fondul scăderii inflației în zona euro, care a întărit așteptările privind o reducere a ratei BCE în octombrie. Inflația a scăzut la 1,8% în septembrie, sub ținta de 2% a BCE. În plus, moneda europeană este slăbită de creșterea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducând interesul investitorilor pentru activele riscante.

Paerechea EURUSD se consolidează sub nivelul de 1,1042, de unde s-ar putea retrage până la suportul de 1,1009. Un scenariu alternativ ar fi recuperarea prețului până la rezistența de la 1,1087.

GBPUSD

Lira sterlină își revine cu prudență după ce a scăzut joi cu 1% , pe fondul comentariilor guvernatorului Băncii Angliei, Andrew Bailey. Acesta a declarat că banca centrală ar putea reduce agresiv ratele dobânzilor dacă presiunile inflaționiste continuă să scadă. Declarația a declanșat un val de vânzări pe piață.

GBPUSD testează suportul de la 1,3138, de unde ar putea fie să revină la rezistența de la 1,3223, fie să continue să slăbească până la următorul nivel de 1,2989.

USDJPY

Yena japonezǎ a afișat o dinamică slabă pe fondul incertitudinii în politica monetară a țării, deși a recuperat o parte din pozițiile pierdute. Principalul motiv al scăderii a fost comentariul prim-ministrului Shigeru Ishiba, care a întărit așteptările privind amânarea unor noi majorări ale ratei dobânzii în Japonia.

Paerechea USDJPY nu a reușit să depășească nivelul de rezistență de 146,92 și a revenit la suportul de 146,24. Următoarea țintă de scădere va fi nivelul de 144,97. Un scenariu alternativ ar putea fi creșterea până la nivelul de 150 yeni pe dolar.

USDCAD

Dolarul canadian a atins joi minimul ultimelor 10 zile față de dolarul american. Slăbirea monedei canadiene se datorează deteriorării sectorului serviciilor din Canada, care a sporit temerile legate de încetinirea creșterii economice. În plus, investitorii își revizuiesc așteptările privind o posibilă reducere cu 0,50% a ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra dolarului canadian.  

Perechea USDCAD a atins rezistența de la 1,3565, de la care poate fie să se retragă până la suportul de la 1,3508, fie să o depășească și să se consolideze deasupra. În al doilea caz, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 1,3613.

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului au crescut vineri pe fondul unei cereri mai mari de active de refugiu din cauza conflictului din Orientul Mijlociu. În plus, atenția piețelor este concentrată asupra viitorului raport privind locurile de muncă din SUA, care ar putea oferi semnale-cheie pentru noi măsuri privind rata dobânzii din partea Rezervei Federale, ceea ce ar putea avea, de asemenea, un impact asupra prețurilor aurului.

Cu toate acestea, prețul metalului prețios rămâne într-un interval lateral îngust de 2635,62 - 2687,89, de unde poate atât să continue să crească spre rezistență, cât și să revină la suportul de 2635,62 dolari pe uncie.

Brent

Prețurile petrolului continuă să crească vineri. Principalul factor care susține piața rămâne îngrijorarea cu privire la o posibilă extindere a conflictului din Orientul Mijlociu, care ar putea perturba aprovizionarea cu petrol. Pe o piață globală deja tensionată, orice întrerupere a aprovizionării ar putea duce la creșterea prețurilor. 

Prețul țpetrolului Brent a crescut peste suportul de 77,48, deschizând calea pentru următoarele sale ținte, de 78,46 și 79,33 dolari pe uncie.

Criptomonede

Bitcoin

Bitcoin se menține pentru a treia zi peste nivelul de suport 60.848, păstrând încă o marjă de siguranță către rezistența 62.547. În cazul în care orizontala 60.848 nu reușește să se mențină, principala criptomonedă s-ar putea retrage la nivelul 59.838. 

Prețul BTCUSD este la  moment de   61.293 , în creștere cu 0,21% în 24 de ore.

Ethereum

Ethereum rămâne în mijlocul unui interval lateral între 2337,76 și 2446,49, de unde poate atât să se retragă la suportul său, cât și să revină la rezistența de la 2446,49.

La momentul redactării analizei, prețul ETHUSD a ajuns la 2382,97, adăugând 0,25% în 24 de ore.

Indici și acțiuni

Acțiunile americane au încheiat ședința de tranzacționare de joi în scădere, pe fondul așteptărilor legate de un raport lunar privind locurile de muncă din SUA și al atenției crescute a investitorilor față de conflictul din Orientul Mijlociu. 

Acțiunile americane au încheiat ședința de tranzacționare de joi în scădere, pe fondul așteptărilor legate de un raport lunar privind locurile de muncă din SUA și al atenției crescute a investitorilor față de conflictul din Orientul Mijlociu.

Dow Jones Industrial Average a scăzut cu 184,93 puncte, sau 0,44%, la 42.011,59. Indicele S&P 500 a pierdut 9,58 puncte, sau 0,17 la sută, pentru a închide la 5.699,96, în timp ce Nasdaq Composite a scăzut 6,65 puncte, sau 0,04 la sută, la 17.918,48.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de joi în scădere cu 1,68%, la 7457,6.