Rezumat zilnic a piețelor financiare pentru 26.09.2024

26/09/24 10:58 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american și-a revenit  de la un minim de peste un an datorită prudenței participanților la piață înainte de discursul șefului Fed, Jerome Powell. 

În ciuda multiplelor declarații ale oficialilor Fed, nu există încă un consens unitar cu privire la ritmul de reducere a ratelor.

Traderii estimează probabilitatea unei noi reduceri a ratei cu 0,50%  până în noiembrie, dar aceste așteptări au scăzut la 57,4%, conform instrumentului CME FedWatch.

Indicele dolarului a crescut peste nivelul de 100,61 și se tranzacționează aproape de rezistența de la 101,03. Dacă aceasta este spartă și consolidată deasupra, creșterea spre ținta de 101,42 este posibilă. Un scenariu alternativ ar fi o revenire la suportul de la 100,61.

USDCHF

USDCHF a scăzut ca urmare a deciziei Băncii Naționale a Elveției de a reduce rata dobânzii cu 25 de puncte de bază la 1,00%. Aceasta este a treia reducere consecutivă, determinată de necesitatea de a controla inflația, care, deși a scăzut la 1,1% în august, este încă peste ținta de 2% a băncii.

Presiunea continuă asupra francului elvețian se datorează așteptărilor privind noi măsuri de reducere a ratelor de către BNS, slăbind poziția monedei pe fondul scăderii randamentelor activelor elvețiene.

Perechea valutarǎ USDCHF s-a inversat în jos de la rezistența intervalului lateral 0,8409 - 0,8517, unde prețul are o marjă mare de mișcare spre suportul său. 

GBPUSD

Lira sterlină câștigă sprijin pe fondul așteptărilor că Banca Angliei va reduce ratele dobânzilor mai lent decât Rezerva Federală a SUA. Acest lucru favorizează GBPUSD, în ciuda încercărilor oficialilor Fed de a tempera așteptările pieței privind o relaxare mai agresivă a politicii în SUA.

Investitorii încă se așteaptă la o reducere semnificativă a ratei Fed în noiembrie, ceea ce slăbește dolarul ca activ de refugiu. În același timp, participanții la piață preferă să aștepte semnale mai clare cu privire la acțiunile viitoare ale Fed înainte de a continua cumpărarea activă de lire sterline.

Participanții la piață preferă să aștepte semnale mai clare cu privire la acțiunile viitoare ale Fed înainte de a continua cumpărarea activă de lire sterline.

Perechea valutarǎ GBPUSD s-a consolidat sub nivelul de 1,3378, de unde se poate retrage spre suportul de 1,3223. Un scenariu alternativ cu o consolidare peste 1,3378 ar putea fi o creștere până la următorul nivel de rezistență de 1,3520. 

USDJPY

Yena a scăzut la minimul ultimelor trei săptămâni din cauza opiniilor împărțite la Banca Japoniei cu privire la noi creșteri ale ratei. Procesele verbale ale reuniunii din iulie au arătat dezacorduri între membrii comitetului cu privire la ritmul de înăsprire a politicii monetare, sporind incertitudinea și punând presiune pe moneda japoneză.

Cotația USDJPY testează nivelul de rezistență de 144,97. O consolidare peste acesta va deschide calea celei de-a doua criptomonede către următoarea țintă, 146,24.

USDCAD

Dolarul canadian a slăbit față de dolarul american, retrăgându-se de la maximul ultimelor șase luni. Unul dintre principalele motive ale slăbirii a fost diminuarea impactului pozitiv al stimulentelor chinezești asupra sentimentului investitorilor, ceea ce a limitat cererea de mărfuri importante pentru economia canadiană. 

Dolarul canadian a slăbit în raport cu dolarul american, retrăgându-se de la maximul său din ultimii șase ani.

Cotația USDCAD a crescut peste 1,3457, ceea ce creează premisele tehnice pentru ca prețul să se redreseze până la 1,3508.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului rămâne sub maximul istoric atins în ziua precedentă. Aurul este susținut de tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și de incertitudinea privind redresarea economică a Chinei.

Investitorii sunt, de asemenea, prudenți, așteptând noi semnale din partea Rezervei Federale cu privire la viitoarele mișcări ale ratelor. Pe termen scurt, factorii cheie pentru aur vor fi discursurile oficialilor Fed, inclusiv Jerome Powell, precum și datele macroeconomice importante din SUA.

Metalul prețios se consolidează peste nivelul de 2635,62, de unde are un spațiu de manevră semnificativ spre următoarea țintă de 2743,85 dolari pe uncie. 

WTI

Prețurile petrolului au scăzut joi, ștergând câștigurile anterioare, în urma informațiilor potrivit cărora cel mai mare exportator, Arabia Saudită, a renunțat la ținta sa privind prețul țițeiului. Decizia este legată de planurile de creștere a producției, care au presat piața petrolului.

Petrolul marca WTI s-a consolidat sub nivelul de 67,95, deschizând calea pentru suportul de la 66,06. Dacă spargerea nivelului de 67,95 se dovedește a fi falsă, este posibilă recuperarea prețului până la nivelul de 69,23 dolari pe baril.

Criptomonede

Bitcoin

Bitcoin își continuă recuperarea lină în coridorul $62.547 - 64.690. A doua criptomonedă are încă o marjă suficientă până la limita sa superioară.

Prețul BTCUSD la moment este la 63.795, în 24 de ore dinamica principalei criptomonede rămâne în jurul valorii de zero.

Ethereum

Ethereum și-a revenit, intrând într-un interval lateral de 2610,63 - 2689,60, în care a doua criptomonedă are încă un spațiu amplu spre rezistență. Dacă o depășire a nivelului de 2610,63 se dovedește falsă, este posibilă o revenire la suportul de la 2547,89. 

La moment, prețul ETHUSD a ajuns la 2619,02, în scădere cu 0,09% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Indicii Dow Jones și S&P 500 au încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere, retrăgându-se de la recentele maxime record atinse pe fondul pachetului masiv de stimulare al Chinei. Investitorii așteaptă publicarea datelor economice și semnale privind viitoarele reduceri ale ratelor dobânzilor.

Indicele Dow Jones a scăzut cu 293,47 puncte (0,70%) la 41.914,75, S&P 500 a pierdut 10,67 puncte (0,19%) la 5.722,26, iar Nasdaq Composite a adăugat 7,68 puncte (0,04%) la 18.082,21.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere cu 0,40 procente, la 7.563,6.