Rezumat zilnic a pieței financiare pentru 25.09.2024

25/09/24 10:45 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american a fost sub presiune din cauza interesului crescut pentru activele de risc, pe fonul măsurilor agresive de stimulare luate de China. Aceste măsuri au crescut dispoziția pentru risc pe piețele globale, ceea ce a afectat negativ cererea pentru dolar ca monedă de refugiu. În plus, așteptările tot mai mari privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA slăbesc, de asemenea, dolarul. Conform celor mai recente date, probabilitatea unei reduceri a ratei cu 50 de puncte de bază la următoarea ședință a Fed a crescut la 59,5 %.

Indicele dolarului a încheiat ședința de tranzacționare de marți în scădere, intrând în intervalul 100,03 - 100,61. Acum, de la mijlocul său este posibil să se deplaseze către oricare dintre granițele sale.

AUDUSD

Dolarul australian a atins un maxim multi-lunar de 0,6908 dolari datorită reacției pozitive a pieței la măsurile de stimulare chineze care susțin monedele legate de economia Chinei. Cu toate acestea, creșterile ulterioare ale dolarului australian au fost frânate de o încetinire a inflației la un minim al ultimilor trei ani. 

AUDUSD nu a reușit să urce din intervalul 0,6817 - 0,6899 și s-a inversat în sens descendent. Acum prețul are o marjă suficientă de mișcare către suportul său.

GBPUSD

Lira sterlină a atins cel mai ridicat nivel din martie 2022. Lira sterlină a fost susținută de așteptările mai puțin agresive de reducere a ratelor din partea Băncii Angliei comparativ cu Fed. Recuperarea lirei sterline a fost, de asemenea, alimentată de îmbunătățirea datelor macroeconomice din Marea Britanie și de reducerea îngrijorărilor cu privire la perspectivele economiei.

Marți, o parte din poziții au fost pierdute, GBPUSD revenind la nivelul de suport de 1,3378, depășit anterior. Dacă se menține, următoarea țintă de creștere va fi rezistența de la 1,3520.

USDJPY

Yena japonezǎ a scăzut față de dolarul american, pe fonul unei reevaluări a perspectivei politicii Băncii Japoniei. Șeful acesteia, Kazuo Ueda, a precizat că banca centrală nu se grăbește să modifice ratele dobânzilor, subliniind că nivelul lor actual sprijină economia. Acest lucru a slăbit yena pe momentul așteptărilor că politica monetară va rămâne relaxată pe termen scurt. De asemenea, miercuri dimineață, indicele de bază al prețurilor de consum al Băncii Japoniei a arătat date conform prognozelor de 1,8%.

Cotația USDJPY continuă să se consolideze sub nivelul de rezistență de 143,90, de la care se poate retrage la suportul de 141,84. O depășire a nivelului de 143,90 și consolidarea deasupra acestuia va permite prețului să continue să crească spre ținta de 144,97.  

USDCAD

Dolarul canadian s-a întărit până la un maxim de aproape patru săptămâni față de dolarul american, pe fonul impactului pozitiv al măsurilor de stimulare din China. Aceste măsuri au sprijinit interesul pentru activele de risc și au compensat perspectivele slabe ale șefului Băncii Canadei, Tiff Maclem, care a prezentat perspective limitate pentru noi reduceri ale ratei dobânzii în țară. În ciuda perspectivelor mai modeste privind ratele, moneda canadiană a rămas stabilă datorită îmbunătățirii sentimentului pe piețele globale.

Cotația USDCAD încearcă să se consolideze sub nivelul de 1,3457, care, dacă va reuși, va deschide calea către suportul de la 1,3351. În cazul în care strǎbaterea se dovedește a fi falsă, prețul poate reveni la nivelul de 1.3508.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului s-a retras de la maximul record atins marți pe fonul luării de profit. Cu toate acestea, așteptările de relaxare agresivă a politicii Fed pot limita scăderea aurului, deoarece un dolar mai slab va sprijini metalul prețios. În plus, instabilitatea geopolitică și incertitudinea politică din SUA alimentează interesul continuu pentru aur ca activ defensiv, cu o atenție deosebită acordată viitoarelor declarații ale Fed și datelor privind inflația din SUA.

Aurul s-a consolidat peste nivelul de 2635,62, de unde are o marjă de manevră semnificativă către următoarea țintă de $2743,85 per uncie. 

Brent

Prețul petrolului a scăzut miercuri, investitorii revizuind așteptările privind eficiența măsurilor economice ale Chinei în stimularea cererii de combustibil. În ciuda măsurilor agresive de stimulare anunțate marți, inclusiv reduceri ale ratei dobânzii și finanțări guvernamentale, încrederea în creșterea cererii de petrol rămâne sub semnul întrebării. Anterior, petrolul a crescut cu 1,7%, însă îngrijorările cu privire la impactul pe termen lung al stimulentelor din China au diminuat optimismul piețelor.

Petrolul marca Brent  s-a retras în jos de la rezistența de la 75,22 și se apropie de suportul de la 73,76. De la nivelul de 73,76 este posibilă o inversare în sus și o revenire la rezistența de la 75,22, sau o străbatere și o consolidare mai jos. În al doilea caz, următoarea țintă de scădere va fi suportul de 72,59 dolari per baril.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin s-a retras miercuri în jos de la rezistența de la 64.690 și se apropie de suportul de la 63.424. Când acesta va fi atins și în cazul cedării sale, este posibilă o mișcare către intervalul 62.547 - 63.424 și continuarea declinului. Un scenariu alternativ va fi recuperarea până la nivelul de 64.690.

Prețul BTCUSD la moment este de 63.802, pe parcursul a 24 de ore principala criptomonedă a adăugat 0,41%.

Ethereum

Ethereum a revenit la tranzacționare în mijlocul intervalului lateral 2547,89 - 2689,60, de unde poate fie să scadă la suportul 2547,89, fie să revină la rezistența 2689,60 și să continue să se consolideze în partea superioară a intervalului lateral. 

La momentul actual, prețul ETHUSD a ajuns la 2622,37, în scădere cu 0,87% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Indicii S&P 500 și Dow au încheiat marți tranzacțiile la niveluri record, în ciuda datelor slabe privind încrederea consumatorilor. O creștere a acțiunilor miniere a susținut piețele după ce China a anunțat un pachet masiv de stimulente. Inițial, indicii și-au pierdut o parte din câștiguri după un raport al Conference Board care a arătat o scădere neașteptată a încrederii consumatorilor americani în septembrie, pe fonul creșterii îngrijorărilor cu privire la starea pieței muncii.

Dow Jones Industrial Average a crescut cu 83,57 puncte (0,20%) la 42.208,22, indicele S&P 500 a adăugat 14,36 puncte (0,25%) la 5.732,93, iar Nasdaq Composite a urcat 100,25 puncte (0,56%) la 18.074,52.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de marți în creștere cu 0,89%, la 7.598,2 puncte.