Rezumat zilnic a pieței financiare pentru 24.09.2024

24/09/24 11:41 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolariul american a crescut luni pe fondul stabilității activității de afaceri din țară și al creșterii accelerate a prețurilor bunurilor și serviciilor, ceea ce poate indica o posibilă creștere a inflației. Indicele PMI al activității de afaceri din SUA s-a situat la 54,4, indicând continuarea creșterii. În ciuda recentei reduceri de 50 de puncte de bază a ratei Fed, așteptările privind o nouă acțiune a Fed continuă să susțină dolarul, deoarece analiștii prevăd că autoritatea de reglementare va fi mai agresivă în reducerea ratelor în continuare.

Marți, indicele dolarului s-a retras de la maximele de ieri, îndepǎrtîndu-se din zona de rezistență a intervalului lateral 100,61 - 101,03, păstrând în același timp o marjă destul de mare de manevră către suportul acestuia. O ieșire pe plus din acest interval va permite DXY să continue să crească spre nivelul de 101,42.  

EURUSD

Euro a fost puțin schimbat după ce a încercat să se redreseze după o scădere de 0,5% înregistrată peste noapte. Datele slabe privind activitatea de afaceri din zona euro au consolidat așteptările privind noi reduceri ale ratelor. Potrivit S&P Global, activitatea de afaceri din regiune s-a contractat brusc, în special în sectorul manufacturier, semnalând posibile dificultăți economice.

Euro a fost puțin schimbat după ce a încercat să își revină peste noapte, semnalând posibile dificultăți economice.

Partea EURUSD testează rezistența de la 1,1139. Dacă spargerea eșuează, prețul se poate retrage la 1,1087. Un scenariu alternativ în cazul consolidării peste acest nivel va fi creșterea spre următoarea țintă 1.1175.

GBPUSD

Lira sterlină a crescut, apropiindu-se de un nou maxim al ultimilor 2,5 ani. Consolidarea sa se datorează poziției mai puțin dovish a Băncii Angliei, comparativ cu Rezerva Federală și Banca Centrală Europeană. Săptămâna trecută, Banca Angliei a menținut rata neschimbată, subliniind o abordare prudentă a reducerii acesteia, susținând creșterea monedei britanice.

Luni, perechea GBPUSD a atins rezistența intervalului lateral 1,3223 - 1,3378, de unde sunt posibile atât o inversare descendentă, cât și o revenire la suport și o depășire a nivelului de 1,3378 cu o consolidare deasupra. În al doilea caz, următoarea țintă pentru creștere va fi rezistența de la 1,3520.

USDJPY

Yenul japonez a slăbit după un discurs al guvernatorului Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, care a subliniat că banca nu se grăbește să înăsprească politica monetară. Ueda a declarat că BOJ va continua să monitorizeze îndeaproape piețele globale înainte de a decide asupra unei creșteri a ratei, ceea ce a dus la slăbirea yenului.

Yenul a slăbit.

Pariera USDJPY testează nivelul de rezistență de 143,90, de la care se poate retrage la suportul de 141,84. O depășire a nivelului de 143,90 și consolidarea peste acesta va permite prețului să continue să crească spre ținta de 144,97.   

AUDUSD

Dolariul australian a atins maximul ultimului an în urma ședinței Reserve Bank of Australia, care a decis să mențină rata dobânzii neschimbată la 4,35%. RBA și-a reiterat hotărârea de a combate inflația și de a menține o politică monetară restrictivă. Această retorică a susținut dolarul australian, dar câștigurile sale au fost parțial inversate după ce guvernatorul RBA, Michelle Bullock, a declarat că nu s-a discutat despre o majorare a ratei în cadrul reuniunii.

AUDUSD încearcă să se consolideze peste nivelul de 0,6817, de unde ar putea continua să crească spre rezistența de 0,6899. Un scenariu alternativ ar fi o retragere către suportul de la 0,6756.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului continuă să crească pentru a patra zi consecutiv, atingând un maxim record de aproximativ 2.640 de dolari pe uncie. Slăbirea temporară a monedei americane după recenta reducere importantă a ratei Fed susține cererea de aur ca activ de refugiu. 

Motoare suplimentare ale creșterii sunt riscurile geopolitice continue datorate conflictelor din Orientul Mijlociu, instabilitatea politică din SUA și îngrijorările legate de o încetinire a economiei globale. Cu toate acestea, potențialul de creștere suplimentară poate fi limitat de așteptarea discursurilor reprezentanților Fed și de publicarea datelor privind indicele PCE la sfârșitul săptămânii.

Goldul se consolidează sub nivelul de rezistență de la 2635,62, de unde este posibilă o retragere spre cel mai apropiat suport de la 2577,77. Un scenariu alternativ ar fi o continuare a creșterii până la următoarea țintă de $2743.85 pe uncie. 

WTI

Prețurile petrolului au crescut marți ca urmare a măsurilor de stimulare luate de China, cel mai mare importator de petrol, și a îngrijorărilor legate de întreruperile aprovizionării în Orientul Mijlociu din cauza creșterii tensiunilor geopolitice. Un factor suplimentar a fost apropierea unui uragan puternic de SUA, cel mai mare producător de petrol, adăugând temeri privind reducerea producției și a ofertei de țiței pe piața globală.

Petrolul WTI testează rezistența de la 71,14. Este posibilă o retragere până la suportul de la 69,23 sau o defalcare și consolidare deasupra acestuia. În al doilea caz, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 72,34.

Cryptocurrencies

Bitcoin

Bitcoin a început să scadă marți dimineață, pierzând o parte din câștigurile sale săptămânale. Dinamica descendentă este văzută pe fondul noilor stimulente economice din partea Chinei, menite să sprijine economia în încetinire. Cu toate acestea, astfel de corecții sunt comune după creșteri semnificative și nu sunt întotdeauna legate de politicile Chinei.

Cotațiile bitcoin testează rezistența intervalului 62,547 - 63,424, de unde pot fie să urce și să recupereze până la nivelul de 64,690, fie să continue tranzacționarea în lateral specificată.

Prețul BTCUSD este la 63.649 la momentul redactării analizei, principala criptomonedă a adăugat 0,26% în 24 de ore.

Ethereum

Ethereum se consolidează în mijlocul intervalului lateral 2547,89 - 2689,60, de unde ar putea fie să scadă până la suportul 2547,89, fie să revină la rezistența 2689,60. 

La momentul redactării analizei, prețul ETHUSD a ajuns la 2649,80, în creștere cu 0,16% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Acțiunile americane au încheiat ședința de tranzacționare de luni cu creșteri moderate, investitorii evaluând o posibilă tendință în urma reducerii ratelor de către Federal Reserve. Piața s-a consolidat pe fondul declarațiilor oficialilor Fed și a datelor stabile privind activitatea industrială, care au susținut creșterea de săptămâna trecută, după decizia autorității de reglementare de a reduce ratele dobânzilor. Mișcarea cheie a Fed a stimulat principalii indici în septembrie, dar se aflǎ în contracdicție cu performanța  slabă a acțiunilor din această lună.

Indicele Dow Jones a crescut cu 61,29 puncte (0,15%) la 42.124,65 la sfârșitul ședinței de tranzacționare de luni, indicele S&P 500 a adăugat 16,02 puncte (0,28%) la 5.718,57, iar Nasdaq Composite a urcat cu 25,95 puncte (0,14%) la 17.974,27.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere cu 0,40%, la 7.528,9.