Rezumat zilnic al pieței financiare pt 23.09.24

23/09/24 10:48 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american continuă să dea dovadă de stabilitate, în ciuda previziunilor privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. Potrivit CME FedWatch, traderii se așteaptă ca rata să fie redusă cu 0,75 % până la sfârșitul acestui an și cu aproape 2,0 % până în decembrie 2025. 

După recenta reducere a ratei de către Fed, curba randamentelor Trezoreriei SUA s-a accentuat, sporind așteptările privind o a doua reducere majoră a ratei. Șeful Fed, Christopher Waller, și-a exprimat îngrijorarea că inflația ar putea scădea sub ținta de 2%. 

Majoritatea economiștilor intervievați de Reuters sugerează că Fed va reduce rata de încă două ori, cu 0,25%, la ședințele sale rămase din acest an.  

Indicele dolarului a crescut, atingând rezistența intervalului lateral 100,61 - 101,03. O ieșire în sus din acest interval va permite DXY să continue să crească spre 101,42. Un scenariu alternativ ar fi o inversare în culoarul menționat și o revenire la suportul de la 100,61.

Un scenariu alternativ ar fi o inversare în culoarul menționat și o revenire la suportul de la 100,61.

EURUSD

Euro s-a tranzacționat luni sub presiunea unui dolar american puternic. EURUSD a rupt suportul de la 1,1139, consolidarea sub care va deschide prețul spre 1,1087. Un scenariu alternativ, dacă spargerea este falsă, va fi o revenire la rezistența de la 1,1175.

GBPUSD

Lira sterlină a rămas stabilă după decizia de joi a Băncii Angliei de a menține ratele dobânzilor neschimbate. Șeful băncii centrale a menționat necesitatea unei abordări prudente a reducerii ratelor, ceea ce a susținut moneda. Un factor suplimentar a fost reprezentat de datele solide privind vânzările cu amănuntul din Marea Britanie, care au ancorat lira la maximele sale.

Luni, GBPUSD s-a retras de la maximele de vineri, rămânând în mijlocul intervalului lateral 1,3223 - 1,3378. Din această poziție tehnică, este posibilă o mișcare către oricare dintre limitele intervalului lateral.

USDJPY

Yenul a slăbit din cauza deciziei de vineri a Băncii Japoniei de a lăsa ratele neschimbate și a forței dolarului american. În ciuda întăririi din septembrie, moneda a pierdut 1,4% din valoarea sa. Yenul ar putea rămâne sub presiune din cauza așteptărilor privind noi reduceri ale ratelor de către Fed și a creșterii interesului pentru activele de risc. Închiderea piețelor japoneze luni din cauza sărbătorii a influențat, de asemenea, dinamica actuală.

Pariera USDJPY se menține sub nivelul de rezistență de 143,90, de la care se poate retrage la suportul de 141,84. O depășire a nivelului de 143,90 și consolidarea deasupra acestuia va permite prețului să continue să crească spre ținta de 144,97.  

.

USDCAD

Dolariul canadian s-a stabilizat în raport cu dolarul american, susținut de o creștere de 0,9% a vânzărilor cu amănuntul în luna iulie, care a depășit previziunile pentru o creștere de 0,6%. Aceste date, împreună cu o estimare preliminară de creștere de 0,5% în august, au atenuat temerile legate de o încetinire bruscă a economiei. În ciuda consolidării generale a dolarului american, datele interne solide au permis monedei canadiene să se aprecieze cu 0,2% în cursul săptămânii.

Partea USDCAD se menține în apropierea nivelului de suport de 1,3565 și păstrează un potențial tehnic de recuperare spre 1,3613.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului a atins un nivel record pe fondul slăbirii dolarului american și al așteptărilor privind continuarea relaxării politicii monetare de către Rezerva Federală. Metalul prețios este susținut și de cererea de active de refugiu, în special pe fondul creșterii tensiunilor geopolitice în Orientul Mijlociu. Cu toate acestea, datele PMI puternice din SUA de luni  ar putea consolida dolarul și pune presiune pe aur.

Aurul a atins rezistența de la 2.635,62 dolari pe uncie și s-a retras în jos, de unde este posibilă o revenire la suportul pe termen scurt de la 2.577,77 dolari. Scenariul alternativ ar fi o continuare a creșterii până la următoarea țintă de 2.743,85 dolari pe uncie. 

Brent

Prețurile petrolului au crescut luni, ca urmare a temerilor că intensificarea conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea limita aprovizionarea regiunii. Piața a fost susținută și de așteptările conform cărora reducerea semnificativă a ratei dobânzii în SUA săptămâna trecută va stimula cererea.

Țițeiul Brent se consolidează la mijlocul intervalului 72,59$ - 75,22$ pe baril, de unde s-ar putea îndrepta spre oricare dintre limitele sale. 

Cryptocurrencies

Bitcoin

Bitcoin a atins maximul unei luni pe fondul condițiilor macroeconomice favorabile. Principala criptomonedă a fost susținută de recenta reducere cu 50 de puncte de bază a ratei dobânzii de către Rezerva Federală a SUA. Această măsură luată de Fed a slăbit dolarul și a stimulat cererea de active riscante, inclusiv criptomonedele. Raliul ar putea continua, deoarece piața este cuprinsă de FOMO (frica de a pierde), care atrage noi jucători în spațiul cripto.

Cotațiile bitcoin s-au retras în jos din intervalul lateral de rezistență 63,424 - 64,690 și au revenit la suportul său. De aici este posibil fie să revină la rezistența 64 690, fie să rupă suportul 63 424 și să scadă la următoarea țintă 62 547.  

Prețul BTCUSD este la 63 587 la momentul redactării analizei, principala criptomonedă a adăugat 0,99% în 24 de ore.

Ethereum

Ethereum și-a revenit săptămâna trecută după ce Federal Reserve a redus ratele dobânzilor cu 0,50%. Datorită sentimentului crescător al pieței, prețul etherului a crescut cu 16% în ultimele 7 zile. Cu toate acestea, ETH este încă cu 22% sub nivelul său de acum 90 de zile.

Ethereum a atins rezistența la 2689,60, de unde s-a retras în jos. Cea mai apropiată țintă descendentă rămâne suportul de la 2547,89.

La momentul redactării, prețul ETHUSD a ajuns la 2645,56, în creștere cu 2,28% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Vineri, Wall Street a încheiat tranzacțiile aproape la același nivel ca în ziua precedentă, indicele Dow Jones și S&P 500 rămânând aproape de maximele record ale sesiunii anterioare. Toți cei trei mari indici bursieri americani au încheiat săptămâna cu creșteri, rămânând aproape de maximele istorice atinse joi, investitorii investind activ în active mai riscante.

Indicele Dow Jones Industrial Average a închis cu un câștig de 0,09%, la 42.063,36 puncte. Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,19 procente, încheind tranzacțiile la 5.702,55 puncte. Indicele Nasdaq Composite a încheiat săptămâna în scădere cu 0,36 la sută, oprindu-se la 17.948,32 puncte.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de vineri în scădere cu 1,65 procente, la 7.503,1.