Rezumat zilnic a pieței financiare pentru 13.09.2024

13/09/24 10:44 (GMT+3)

Valuta

DXY

Dolarul a slăbit vineri, pe fonul așteptărilor legate de viitoarea decizie a Rezervei Federale americane privind rata dobânzii. Investitorii se concentrează în principal pe cât de mult va fi redusă rata. Deși Fed va reduce aproape sigur ratele săptămâna viitoare, nu este clar dacă reducerea va fi de 0,25% sau 0,50%. Această incertitudine continuă să punǎ presiune asupra dolarului.

Joi, datele au arătat că indicele prețurilor de producție (PPI) pentru luna august a crescut cu 0,2%, depășind prognoza de 0,1%. Indicele de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie, a crescut cu 0,3%, de asemenea peste prognoza de 0,2%. 

Conform instrumentului FedWatch al CME, probabilitatea unei reduceri a ratei de 0,50% este estimată la 45%, iar piețele prognozează, de asemenea, o relaxare de 1,16% la cele trei reuniuni rămase ale Fed din acest an. 

Fostul președinte al Fed New York, Bill Dudley, a menționat că ratele sunt în prezent cu 1,5 - 2,0% peste nivelul neutru, ceea ce sugerează necesitatea unei relaxări monetare suplimentare.

Indicele dolarului a scăzut până la suportul de la 101,03. Strǎbaterea și consolidarea sub acest nivel vor deschide calea prețurilor către nivelul de 100,61. Un scenariu alternativ ar fi o recuperare până la nivelul de 101,42.

EURUSD

Euro s-a întărit față de dolar joi, după ședința BCE, care a decis să reducă ratele dobânzilor cu 0,25%. Cu toate acestea, președintele BCE, Christine Lagarde, a redus așteptările privind continuarea relaxării monetare luna viitoare, subliniind că deciziile ulterioare vor depinde de datele economice. Acest lucru înseamnă că banca centrală nu va planifica în avans o nouă relaxare sau înăsprire a politicii, ci va reacționa la datele primite, precum inflația, creșterea PIB-ului și condițiile de pe piața muncii. 

Această poziție a fost de susținere pentru euro, deoarece elimină așteptările privind noi reduceri agresive ale ratelor. EURUSD a atins rezistența de la 1,1087. Depășirea acesteia și consolidarea peste va deschide prețul către nivelul de 1,1139. Un scenariu alternativ ar fi o inversare descendentă și o revenire la suportul de la 1,1009.

GBPUSD

Lira sterlină s-a întărit pe fonul pregătirilor pentru următoarea întâlnire a Băncii Angliei. Se așteaptă ca banca centrală să lase ratele neschimbate săptămâna viitoare, după ce a redus recent ratele cu 25 de puncte de bază în august.

Cotația GBPUSD și-a revenit în intervalul 1,2989 - 1,3138. De la rezistența sa, prețul se poate întoarce în jos sau poate trece de 1,3138 și se poate consolida deasupra acestuia. În al doilea caz, următoarea țintă de creștere va fi orizontala 1,3223.

USDJPY

Yena japonezǎ s-a întărit la cel mai ridicat nivel din acest an, investitorii căutând active de refugiu pe fonul incertitudinii globale și înaintea reuniunilor băncilor centrale. Banca Japoniei va organiza o ședință săptămâna viitoare, iar posibilele acțiuni privind modificarea politicii monetare ar putea cântări asupra monedei.

Se așteaptă ca yena să se întărească la cel mai ridicat nivel din acest an, deoarece investitorii caută active de refugiu, înainte de ședința băncii centrale de săptămâna viitoare.

Partea USDJPY a scăzut sub nivelul de 141,84, deschizând calea pentru următorul suport de la 140,21. 

USDCAD

Dolariul canadian a slăbit joi în raport cu dolarul american. Principalul motiv al acestei mișcări a fost o scădere a sprijinului oferit de închiderea recentă a pozițiilor scurte. Investitorii au început să parieze activ că Banca Canadei va continua să reducă ratele dobânzilor pentru a sprijini economia țării.

Paerechea USDCAD, după ce s-a retras de la rezistența 1,3613, se consolidează în apropierea suportului 1,3565. Dacă orizontala de la 1,3565 nu rezistă, cotația poate coborî până la suportul de la 1,3508.

Mărfuri

Gold

Prețul aurului a crescut joi cu mai mult de 1%, atingând un maxim istoric. Creșterea a fost alimentată de așteptările privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală săptămâna viitoare, după ce datele din SUA au indicat o încetinire a creșterii economice.

Aurul s-a consolidat peste nivelul de 2558,31, de unde prețul său este deschis să crească spre următoarea țintă de 2577,77 dolari pe uncie. 

WTI

Vineri, prețurile la petrol au continuat să crească, datorită unui raliu provocat de întreruperile în producție din Golful Mexic (SUA). Uraganul "Francine" i-a forțat pe producători să evacueze platformele încă înainte ca acesta să ajungă pe coasta Louisianei.

Petrolul marca WTI a urcat peste suportul de 67,95 și se află pe drumul către rezistența de 69,23. Depășirea acestui nivel va deschide calea cotațiilor către următoarea țintă de 71,14 dolari pe baril.

Criptomonede

Bitcoin

Bitcoin s-a consolidat peste nivelul de 57.610, dar nu a reușit să depășească rezistența de 58.474. De la acesta, este posibilă o revenire la suportul de la 57.610 sau o strǎbatere și consolidare deasupra. În al doilea caz, următoarea țintă de creștere va fi nivelul de 59,838.

Prețul BTCUSD la moment este la 57.971, timp de 24 de ore principala criptomonedă a adăugat 0,09%.

Ethereum

Ethereum continuă să se consolideze deasupra nivelului de suport 2337,76. Dacă a doua criptomonedă reușește să depășească maximele de marți, creșterea ar putea continua spre ținta de 2446,49. Scenariul alternativ rămâne o revenire în intervalul de tranzacționare 2261,59 - 2337,76 și o scădere spre minimele de ieri.

La moment prețul ETHUSD a ajuns la 2343,03, a pierdut 0,71% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni 

Indicii majori de pe Wall Street au încheiat ședința de tranzacționare de joi într-o notă pozitivă, pe fondul unor noi date privind inflația care au întărit așteptările unei reduceri de 0,25% a ratei dobânzii de către Rezerva Federală. 

Dow Jones Industrial Average a urcat 235,06 puncte, sau 0,58%, la 41.096,77, indicele S&P 500 a adăugat 41,63 puncte, sau 0,75%, la 5.595,76, iar Nasdaq Composite a crescut 174,15 puncte, sau 1,00%, la 17.569,68.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de joi în scădere cu 0,11%, la 7454,7.

.