Rezumat zilnic a pieții financiare pentru 12.09.2024
12/09/24 10:36 (GMT+3)
Valutǎ
DXY
Dolariul s-a tranzacționat joi aproape de maximul ultimelor patru săptămâni, susținut de datele privind inflația din SUA care au indicat stabilizarea presiunilor asupra prețurilor.
Miercuri, datele au arătat că indicele prețurilor de consum (IPC) din SUA a crescut cu 0,2% în august, egalând valoarea din iulie. Cu toate acestea, IPC de bază, care exclude componentele volatile precum alimentele și energia, a accelerat la 0,3% de la 0,2% în luna precedentă.
Datele au redus probabilitatea unei scǎderi semnificative a ratei dobânzii Fed la reuniunea din 18 septembrie: probabilitatea unei reduceri de 0,50% a scăzut la 15%, în timp ce o reducere de 0,25% a devenit mai probabilă (85%).
Cu toate acestea, piețele continuă să se aștepte ca Fed să reducă ratele cu aproximativ 1,04% înainte de sfârșitul anului, sugerând o nouă relaxare a politicii în noiembrie sau decembrie.
Indicele dolarului testează rezistența de la 101,72. Sunt posibile atât o retragere până la suportul de la 101,42, cât și o strǎbatere și consolidare deasupra acestuia. În al doilea caz, creșterea va continua până la ținta de 102,03.
EURUSD
Dolarul continuă să se mențină în raport cu euro, pe fonul așteptărilor privind o reducere a ratei dobânzii Fed la reuniunea din septembrie. În același timp, piețele se așteaptă în proporție de aproape 100% la o reducere cu un sfert de punct a ratei BCE la reuniunea de joi și nu exclud o nouă relaxare a politicii monetare în viitor. Acest lucru reprezintă un risc de slăbire suplimentară a monedei euro în fața continuării înăspririi politicilor în SUA și a unei posibile extinderi a diferenței dintre ratele dobânzilor din cele două regiuni.
Partea EURUSD a atins suportul de la 1,1009, de la care sunt posibile atât o revenire la 1,1042, cât și o scădere la următoarea țintă descendentă de 1,0966.
GBPUSD
Lira sterlină a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în scădere, deoarece datele au arătat o stagnare neașteptată a economiei britanice în iulie, determinată de un declin al producției din sectorul manufacturier.
USD continuă să scadă în intervalul 1,2989 - 1,3138, spre suportul căruia mai este loc de mișcare.
USDJPY
Yena a slăbit față de dolar, în ciuda comentariilor recente ale lui Naoki Tamura, membru al consiliului Băncii Japoniei, cunoscut pentru poziția sa dură. Tamura a declarat că ritmul actual de înăsprire monetară așteptat de piață ar putea fi prea lent pentru a face față riscurilor de inflație. Declarația sa conform căreia majorarea treptată a ratelor ar putea să nu fie suficientă a dus la creșterea volatilității pe piețele valutare și a susținut temporar yena.
USDJPY a crescut peste nivelul de 141,84, pregătind terenul pentru o revenire spre rezistența de 143,90.
USDCAD
Dolarul canadian a revenit miercuri de la un minim al ultimelor trei săptămâni față de dolarul american, datorită unei reveniri a prețului petrolului, chiar dacă datele privind inflația din SUA au atenuat așteptările privind o reducere semnificativă a ratei dobânzii de către Rezerva Federală.
Partea USDCAD s-a retras în jos de la rezistența de 1,3613 și se apropie de nivelul de suport de 1,3565. Dacă orizontala de la 1,3565 nu rezistă, cotația poate coborî până la suportul de la 1,3508.
Partea USDCAD s-a retras de la rezistența de la 1,3613 și se apropie de suportul de la 1,3565.
Mărfuri
Gold
Așteptările că Rezerva Federală va începe săptămâna viitoare relaxarea politicii monetare și va reduce ratele dobânzilor susțin prețul aurului. Cu toate acestea, probabilitatea redusă a unei reduceri mai mari a ratei la reuniunea din 17-18 septembrie întărește dolarul american, ceea ce ar putea limita câștigurile metalului prețios.
În plus, sentimentul pozitiv predominant pe piețele de acțiuni ar putea diminua interesul pentru activele defensive tradiționale și ar putea descuraja comercianții să cumpere aur în mod activ.
Și sentimentul pozitiv predominant pe piețele de acțiuni ar putea diminua interesul pentru activele defensive tradiționale și ar putea descuraja comercianții să cumpere aur în mod activ.
Aurul se menține peste nivelul de 2511,15 și se apropie de o rezistență puternică la 2533,94 dolari pe uncie, de la care ar putea să se întoarcă în jos.
Brent
Prețurile petrolului au crescut joi cu peste 1% din cauza temerilor că uraganul Francine ar putea afecta producția din SUA, primul producător mondial de petrol. Cu toate acestea, creșterea a fost temperată de îngrijorările privind o posibilă scădere a cererii de petrol.
Petrolul marca Brent a crescut peste nivelul de 70,50, iar prețul este acum la jumătatea drumului către rezistența de 72,03 dolari pe baril.
Cryptomonede
Bitcoin
Bitcoin s-a consolidat peste nivelul de 57.610, de la care ar putea continua să crească spre următoarea țintă de 60.848. Un scenariu alternativ ar putea fi o depășire a nivelului de 57.610 și consolidarea sub acesta, ceea ce ar deschide calea principalei criptomonede spre orizontala de 54.623.
Prețul BTCUSD la moment este la 56.166, în 24 de ore criptomoneda principală a adăugat 2,43%.
Ethereum
Ethereum a crescut peste nivelul de suport 2337,76. Dacă a doua criptomonedă reușește să depășească maximele de marți, creșterea ar putea continua spre ținta de 2446,49. Scenariul alternativ rămâne o revenire în intervalul de tranzacționare 2261,59 - 2337,76 și o scădere spre minimele de ieri.
La moment, prețul ETHUSD a ajuns la 2358,05, în creștere cu 1,02% în 24 de ore.
Indicii și acțiuni
Miercuri, toți cei trei mari indici bursieri americani au încheiat ședința de tranzacționare pe o notă pozitivă, ajutați de câștigurile din sectorul tehnologic, care au compensat dezamăgirea investitorilor după raportul privind inflația din această dimineață.
Indicele Dow Jones a urcat 124,75 puncte, sau 0,31%, la 40.861,71, indicele S&P 500 a adăugat 58,61 puncte, sau 1,07%, pentru a încheia ziua la 5.554,13 puncte, în timp ce indicele Nasdaq Composite a urcat 369,65 puncte, sau 2,17%, la 17.395,53 puncte.
Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de miercuri în creștere cu 0,64%, la 7.472,2.
