Rezumat zilnic a piețelor financiare pentru 1.10.2024

01/10/24 10:47 (GMT+3)

Monede

DXY

Dolarul american s-a întărit după ce șeful Fed, Jerome Powell, a negat luni așteptările privind o reducere bruscă a ratelor dobânzilor. El a subliniat că banca centrală va continua să reducă ratele treptat. 

În acest context, probabilitatea unei reduceri a ratei cu 50 de puncte de bază a scăzut la 35,4%, de la 53,3%, potrivit datelor instrumentului FedWatch al CME Group.

Indicele dolarului s-a consolidat peste nivelul de 100,61, de unde mai are spațiu de mișcare spre rezistența de la 101,03. Dar nu trebuie să excludem o revenire la suportul de la 100,61 de la valorile actuale.

EURUSD

Euro se tranzacționează în așteptarea publicării raportului privind inflația din zona euro. Prognoza sugerează că indicele prețurilor de consum pentru luna septembrie va arăta o scădere sub ținta de 2% a BCE. O scădere a IPC german la cel mai scăzut nivel din februarie 2021 ar consolida așteptările privind o reducere a ratei cu 0,25% la reuniunea BCE din octombrie.

Perechea EURUSD a scăzut sub nivelul de 1,1139, de la care are spațiul până la suportul de la 1,1087. Un scenariu alternativ ar putea fi o retragere de la valorile actuale până la rezistența de la 1,1139. 

GBPUSD

Lira sterlină rămâne aproape de maximele multianuale, determinată de poziția fermă a Băncii Angliei. Creșterea lirei sterline este susținută de așteptările traderilor că Banca Angliei va fi mai prudentă în reducerea ratelor dobânzilor, comparativ cu Fed și BCE.

Perechea GBPUSD a scăzut sub nivelul de 1,3378, de unde are suficient spațiu de mișcare spre suportul de 1,3320.

USDJPY

Yena japonezǎ continuă să slăbească pentru a doua zi consecutiv, după ce Banca Japoniei a publicat Rezumatul opiniilor de la ședința din septembrie. Documentul notează că banca centrală nu intenționează să majoreze ratele în viitorul apropiat, subliniind stabilitatea și prudența în politică.

De asemenea, declarațiile viitorului prim-ministru Shigeru Ishiba în favoarea unei politici monetare relaxate au pus o presiune suplimentară asupra yenei, ajutând USDJPY să crească.

Perechea valutarǎ USDJPY a crescut peste nivelul de 143,90. Dacă acesta se menține ca suport, următoarea țintă de creștere va fi rezistența de 144,97. Un scenariu alternativ ar putea fi o revenire la nivelul de 142,85.

USDCAD

Dolarul canadian a slăbit luni în raport cu dolarul american, după ce declarația șefului Fed, Jerome Powell, a răcit așteptările către o reducere semnificativă a ratei dobânzii. Cu toate acestea, în ciuda acestor presiuni, moneda canadiană și-a păstrat cea mai mare parte a câștigurilor din ultimul trimestru, demonstrând o relativă rezistență pe fondul unei stabilități economice mai largi.

Cotația USDCAD se menține peste nivelul de 1,3508, deschizând calea pentru rezistența de la 1,3565. Un scenariu alternativ ar fi o revenire la intervalul 1,3457 - 1,3508.

Mărfuri

Gold

Prețurile aurului s-au retras marți de la maximele record, deoarece șeful Rezervei Federale a SUA a redus așteptările privind mai multe reduceri ale dobânzilor în acest an. Investitorii se concentrează acum pe datele viitoare privind piața muncii, așteptând noi semnale pentru orientarea viitoare a prețurilor.

Cotația s-a retras în sus de la nivelul de suport de 2635,62, menținând o marjă de progres către următoarea țintă de 2687,89 dolari pe uncie. Un scenariu alternativ ar putea fi o depășire a nivelului de 2635,62 și consolidarea sub acesta, ceea ce ar deschide calea metalului prețios în jos către suportul de 2607,21 dolari pe uncie.

WTI

Prețurile petrolului au scăzut marți. Îmbunătățirea previziunilor privind oferta și creșterea slabă a cererii globale au fost mai importante decât îngrijorările legate de faptul că escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea afecta producția de petrol în această importantă regiune de export.

Prețul petrolului marca WTI s-a retras înapoi în jos de la nivelul de 67,95, menținând o marjă de siguranță către suportul de 66,06 dolari pe baril.

Cryptomonede

Bitcoin

Bitcoin s-a menținut peste nivelul de suport de 63.427, menținând un spațiu suficientă de progres către rezistența de 66.602. În caz contrar, este posibilă o revenire la nivelul de 63.427 de la valorile actuale. 

Prețul BTCUSD este de 64.528 la moment, în scădere cu 0,92% în 24 de ore.

Ethereum

Ethereum a revenit la coridorul lateral 2610,63 - 2689,60, în care continuă să se redreseze. Acum, a doua criptomonedă are încă o marjă suficientă  către rezistența de la 2689,60. Un scenariu tehnic alternativ ar putea fi o retragere către suportul de la 2610,63.

La moment prețul ETHUSD a ajuns la 2648,62, adăugând 0,30% în 24 de ore.

Indicii și acțiuni

Indicele S&P 500 a atins luni o nouă închidere record, recuperând după un scurt declin pe fondul declarației lui Jerome Powell că Rezerva Federală nu se grăbește să reducă în continuare ratele dobânzilor. 

Indicele Dow Jones a încheiat, de asemenea, ziua la un nou maxim istoric. Toți cei trei mari indici americani au înregistrat creșteri atât pentru trimestru, cât și pentru lună.

Indicele industrial Dow Jones a crescut cu 17,15 puncte (0,04%) la 42.330,15. Indicele S&P 500 a adăugat 24,31 puncte (0,42%) la 5.762,48, în timp ce Nasdaq Composite a crescut 69,58 puncte (0,38%) la 18.189,17.

Indicele bursier francez CAC 40 a încheiat ședința de tranzacționare de luni în scădere cu 1,57%, la 7.645,8.