Ежедневный обзор на 23.04.2024

Опубликовано, 23/04/24 12:00 (GMT+3)

EURUSD

Пара EUR/USD продолжает торговаться вблизи 1,0600 во вторник перед публикацией данных опроса менеджеров по закупкам, которые могут повлиять на рынок. Ожидается, что предварительные индексы менеджеров по закупкам (PMI) за апрель в США и Европе, которые будут опубликованы позже во вторник, могут оказать влияние на пару. 

Особый интерес для валютных трейдеров представляют индексы деловой активности в сфере услуг, так как устойчивая инфляция в этом секторе вносит значительный вклад в общую инфляцию, особенно в США. 

Считается, что продолжающаяся высокая инфляция в США вероятно приведет к сохранению высоких процентных ставок в Соединенных Штатах по сравнению с еврозоной. 

Прорыв ниже минимума 1,0601, достигнутого 16 апреля, будет сигнализировать о возможном начале снижения пары. Для дальнейшего роста необходимо преодолеть сопротивление на отметке 1,0700. После этого минимум от 2 апреля на отметке 1,0725 станет следующей целью роста.

GBPUSD

Пара GBPUSD колеблется вблизи отметки 1,2300, самого низкого уровня с 14 ноября. Снижение опасений по поводу более широкого конфликта на Ближнем Востоке продолжает поддерживать общий позитивный настрой к риску, что, оказывает давление на доллар и оказывает некоторую поддержку паре GBPUSD. 

Тем не менее, рост ожиданий того, что ФРС будет дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне на фоне стабильной инфляции, продолжает действовать как позитивный фактор для доллара США. Спекуляции о более агрессивном смягчении политики Банка Англии также ограничивают потенциал роста пары. 

С технической точки зрения, прорыв горизонтальной поддержки 1,2540-1,2535 и поддержки нисходящего канала около отметки 1,2400 станет триггером для дальнейшего пробоя. В то же время, любое значимое восстановление, вероятно, столкнется с сопротивлением вблизи уровня 1,2400. Его пробой может привести к восстановлению цены в область 1,2465-1,2470. При этом импульс может остаться ограниченным психологической отметкой 1,2500.

USDJPY

Японская иена колеблется около многолетнего минимума во время европейской сессии во вторник. Банк Японии подчеркнул, что он не спешит с нормализацией политики, в то время как ФРС, как ожидается, сохранит высокие процентные ставки в течение длительного времени на фоне стабильной инфляции. Это предполагает сохранение значительного разрыва в процентных ставках между США и Японией на протяжении некоторого времени, что, наряду с общим позитивным настроем к риску, не оставит JPY драйверов для роста. 

С другой стороны, доллар США остается на достаточно высоком уровне с ноября и продолжает получать поддержку за счет ожиданий жесткой политики ФРС. Это также действует как дополнительный фактор поддержки для пары USDJPY, хотя спекуляции о японском вмешательстве для поддержки национальной валюты могут ограничить потенциал роста. 

С технической точки зрения, индекс относительной силы (RSI) продолжает свидетельствовать о перекупленности на дневном графике и ограничивает ожидания роста. Однако любое дальнейшее снижение, вероятно, продолжится в область 154,35-154,30. В свою очередь восходящий импульс может оставаться ограниченным психологической отметкой 155,00, за которой следует максимум в районе 154,85.

USDCAD

Пара USDCAD продолжает снижаться вблизи 1,3695, несмотря на падение цен на сырую нефть. Однако давление на пару может смягчиться в случае сильных экономических данных США и агрессивных заявлений ФРС. 

Инвесторы будут внимательно следить за глобальным индексом менеджеров по закупкам (PMI)ё, а также за данными о ВВП США и основных расходах на личное потребление (PCE) позже на этой неделе. 

Идея о высоких и долгосрочных процентных ставках в долларах США может поддержать американский доллар. Ожидается, что базовые данные о расходах на личное потребление в США предоставят дополнительные сведения о борьбе с инфляцией. 

В четверг будут опубликованы данные о розничных продажах Канады, которые, предположительно, улучшатся до 0,1% месяц к месяцу в феврале после снижения на 0,3% в январе.

Gold

Цены на золото продолжают находиться близко к самому низкому уровню за последние две недели во время европейской сессии во вторник, хотя держатся выше $2300. Несмотря на военные действия на Ближнем Востоке, надежды на урегулирование конфликта поддерживают общий позитивный настрой рынка. 

Растущее признание того, что ФРС продолжит держать процентные ставки на высоком уровне в условиях стабильной инфляции и экономики, оказывает давление на спрос на золото. 

Ожидается, что цена золота продолжит снижение, возможно, до уровня $2260-2255, прежде чем достигнет промежуточной поддержки в $2225, на пути к области $2200-2190. Возможно, что любая попытка восстановления будет встречена с сопротивлением на уровне $2325.

Brent

Цены на нефть выросли во вторник после падения на предыдущей сессии в ожидании решения по геополитическим проблемам на Ближнем Востоке. К 06:34 по Гринвичу фьючерсы на сырую нефть марки Brent торговались около $87,18 за баррель. 

Несмотря на недавнее ухудшение отношений между Израилем и Ираном, поставки нефти из региона остаются стабильными. Ожидается, что данные о запасах нефти в США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, окажут влияние на рынок.

Фондовые индексы США

Акции на Уолл-стрит завершили торговую сессию в понедельник ростом после предыдущих снижений. Инвесторы ожидают насыщенной недели с отчетами квартальных результатов ключевых компаний, которые дадут представление о состоянии экономики США. 

Индекс S&P 500 прибавил 43,37 пункта, или 0,87%, поднявшись до 5 010,60, а индекс Nasdaq Composite прибавил 169,30 пункта, или 1,11%, достигнув 15 451,31. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 253,58 пункта, или 0,67%, до 38 239,98.

Индекс S&P 500 установил 9 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, а Nasdaq зафиксировал 40 новых максимумов и 184 новых минимума.