Ежедневный обзор на 9.05.2024

Опубликовано, 09/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В четверг в начале европейской сессии доллар США укрепляется, продолжая четырехдневную серию роста. Уверенность членов Федеральной резервной системы США  в экономических перспективах страны и опасения относительно того, что инфляция не достигнет целевого уровня в 2%, оказывают поддержку американской валюте.

Президент Федерального резервного банка Бостона, Сьюзан Коллинз, в среду отметила, что последние неожиданности в ценообразовании и экономическая активность намекают на необходимость поддержания текущего уровня процентных ставок до тех пор, пока не будет достигнута большая уверенность в том, что инфляция стабильно вернется к отметке в 2%.

Индекс доллара приближается к сопротивлению бокового диапазона 104,96 - 105,87, до которого еще остается запас хода. 

EURUSD

Растущий доллар США продолжает оказывать давление на пару EURUSD. Пока американская валюта торгуется под влиянием ястребиной риторики ФРС, со стороны ЕЦБ ожидается снижение процентной ставки уже в июне. Разнонаправленная монетарная политика делает единую европейскую валюту потенциально более слабой. 

Цена EURUSD пробила уровень поддержки 1,0749 и пытается закрепиться ниже него. Обновление минимумов торговой сессии среды откроет паре путь для дальнейшего снижения к уровню 1,0606.

GBPUSD

Пара GBPUSD снижается третий день подряд под влиянием сильного доллара США и ожиданий мягкой риторики Банка Англии. Британский центробанк сегодня объявит решение по ставкам, которые, согласно прогнозу, останутся неизменными. Поэтому важной будет риторика относительно будущего смягчения монетарной политики: ожидается, что ставка может быть снижена дважды в этом году, что делает фунт более слабым по сравнению с долларом. 

Цена GBPUSD закрепилась ниже психологического уровня 1,2500, что открывает ей путь для дальнейшего ослабления к поддержке 1,2421. Однако реакция на заявления Банка Англии сегодня может быть волатильной, поэтому не исключено обновление технических ориентиров. 

USDJPY

Сильный доллар и разница в процентных ставках между США и Японией продолжает оказывать давление на японскую иену. На этом фоне остается актуальной угроза валютных интервенций со стороны Токио, однако это вряд ли переломит текущую восходящую тенденцию USDJPY. 

Пара USDJPY закрепилась выше уровня в 155 иен за доллар. Психологической целью для роста служит отметка 156 иен за доллар, тогда как технический уровень сопротивления находится на отметке 157,08. 

USDCAD

Канадский доллар стабилизировался вблизи недельного минимума против доллара США. Укрепление американской валюты до публикации пятничного отчета по занятости в Канаде остается главным катализатором волатильности пары USDCAD.

Цена USDCAD держится в середине бокового диапазона 1,3665 - 1,3846, но пока остается ниже максимумов прошлой недели (1,3792). Если обновить отметку 1,3792 не удастся, пара может вернуться к поддержке 1,3665. 

Товары

Gold

Золото стабилизировалось в среду, в то время как инвесторы ожидают поступления новых сигналов из США, которые могли бы дать больше ясности о перспективах потенциального снижения процентных ставок ФРС. При этом волатильность остается низкой, а рост доллара ограничивает потенциал восстановления драгметалла.

Техническая картина на графике Gold остается неизменной. Цена консолидируется в середине диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда локально может сходить к любой из его границ.

Brent

Цены на нефть выросли в четверг, продолжая вчерашнее восстановление. Сокращение запасов сырой нефти в США на фоне роста потребления нефти нефтеперерабатывающими заводами и годового увеличения импорта из Китая в прошлом месяце поддержали ожидания роста спроса в двух крупнейших в мире странах-потребителях нефти.

Цена Brent отскочила вверх от поддержки 81,80 и поднялась выше локального уровня 83,19. Ближайшей целью для восстановления, если оно продолжится, служит уровень 84,60. 

Криптовалюты

Bitcoin

Криптовалюты в четверг демонстрируют сдержанный рост после трех дней снижения. Bitcoin за 24 часа на момент написания обзора потерял 1,33% и торгуется на отметке 61 556 долларов за монету. 

Главная криптовалюта удержалась выше психологического уровня поддержки в 60 000 долларов за монету. Если она и дальше устоит, возможно восстановление BTCUSD к сопротивлению 64 690. Пробой уровня 60 000 и закрепление ниже него откроет цене путь в область 56 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum на момент написания обзора потерял за 24 часа 0,25% и балансирует вблизи психологического уровня поддержки в 3000 долларов за монету.

При этом цена ETHUSD остается в середине бокового диапазона 2882,18 - 3482,91, откуда технически возможно движение к любой из границ. Направление второй криптовалюты будет зависеть от динамики Bitcoin и прочности психологической поддержки в 3000 долларов. 

Индексы и акции

Фондовые индексы США торговались под давлением в среду за исключением Dow Jones, который завершил день ростом. 

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 172,13 пункта, или 0,44%, до 39 056,39, индекс S&P 500 потерял 0,03 пункта, или 0,00%, снизившись до отметки 5 187,67, а индекс Nasdaq Composite упал 29,80 пункта, или 0,18%, до уровня 16 302,76.