Ежедневный обзор на 8.05.2024

Опубликовано, 08/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В начале европейской сессии среды доллар США продолжает трехдневную серию роста. Во вторник поддержку американской валюте оказали ястребиные комментарии главы ФРБ Миннеаполиса, Нил Кашкари.

Он заявил, что высокий уровень инфляции, поддерживаемый в том числе сильным жилищным рынком, требует от центрального банка сохранять высокие ставки продолжительное время, возможно, даже на весь год. Однако Кашкари также отметил, что Федрезерв готов пересмотреть ставки в сторону их снижения, если инфляция начнет снижаться.

Эти комментарии последовали за высказываниями других представителей Федрезерва в понедельник, которые предполагали, что следующим шагом центрального банка может стать снижение процентных ставок.

Индекс доллара отступил вверх от уровня поддержки 104,96 в начале недели и сейчас находится на полпути к сопротивлению 105,87. 

EURUSD

Пара EURUSD снижается второй день подряд на фоне укрепления доллара США. Новостных катализаторов волатильности со стороны еврозоны сегодня не предвидится, поэтому динамика пары будет зависеть от американской валюты. 

Цена EURUSD опустилась к уровню поддержки 1,0749 и тестирует его на прочность во время европейской сессии среды. При пробое и закреплении ниже уровня 0749 возможно снижение пары к поддержке 1,0606. Актуальное сопротивление находится на уровне 1,0796. 

GBPUSD

Британский фунт торгуется под давлением на фоне роста доллара США и ожиданий заявления Банка Англии по монетарной политике в четверг.

И хотя на заседании в этом месяце не прогнозируется изменения процентной ставки, участники рынка ожидают, что британский центробанк может снизить ее дважды в этом году, что делает фунт более слабым по сравнению с долларом. 

Цена GBPUSD пробила психологический уровень 1,2500 и в случае закрепления ниже него может снижаться к следующей поддержке 1,2421. Альтернативным сценарием будет восстановление к сопротивлению 1,2647. 

USDJPY

Иена продолжает снижаться под давлением роста доллара, на этом фоне сохраняется высокий риск валютных интервенций со стороны Токио. 

Тем не менее, любые японские интервенции могут лишь временно стабилизировать курс иены, поскольку остаётся значительное расхождение в процентных ставках между США и Японией. 

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда в среду выразил готовность к корректировке денежно-кредитной политики в случае существенного влияния ослабления иены на инфляцию. В то же время министр финансов Шуничи Судзуки вновь предупредил о возможности вмешательства в рынок в случае чрезмерных рыночных колебаний.

В среду пара USDJPY поднялась выше 155 иен за доллар. Закрепление над этой поддержкой откроет паре путь к следующему сопротивлению 157,08. 

USDCAD

Канадский доллар остается под давлением, главной причиной которого служит разница в процентных ставках и перспективах их изменения между ФРС и Банком Канады. К тому же участники рынка проявляют осторожность перед публикацией отчета по занятости в Канаде в пятницу. 

Цена USDCAD выросла, отступив вверх от поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. Если пара закрепится выше максимумов прошлой недели (1,3792), рост к сопротивлению может продолжиться. 

Товары

Gold

Волатильность золота к середине недели замедлилась. Давление на цену драгметалла на фоне корреляции с растущим долларом сдерживается за счет повышенного спроса на этот защитный актив. Интерес к золоту стимулируется геополитическими рисками и нестабильностью, а также активными покупками со стороны центральных банков.

Техническая картина на графике Gold почти не изменилась. Цена находится в середине диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда локально может сходить к любой из его границ.

Brent

Цены на нефть упали в начале азиатских торгов в среду, поскольку отраслевые данные показали рост запасов сырой нефти и топлива в США, что является признаком слабого спроса. 

Цена Brent приближается к поддержке 81,80, выйдя вниз из восходящего тренда. Сформированная внутри канала разворотная фигура «голова и плечи» может стать предвестником пробоя уровня 81,80 и среднесрочного снижения к цели 77,48. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin осторожно снижается третий день подряд, нивелировав часть позиций, полученных в выходные. За 24 часа на момент написания обзора главная криптовалюта потеряла почти 2% и торгуется на уровне 62 431 долларов за монету. 

При этом актуальная поддержка для BTCUSD остается на психологическом уровне в 60 000 долларов за монету, до нее у цены еще остается запас хода. В качестве сопротивления стоит рассматривать горизонталь 64 690 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum тоже третий день торгуется в красной зоне. Потери второй криптовалюты за 24 часа на момент написания обзора составили почти 2%. 

Однако психологический уровень поддержки в 3000 долларов за монету еще не пробит. Цена ETHUSD находится на отметке 3018,68 в середине бокового диапазона 2882,18 - 3482,91, в котором есть технический потенциал для дальнейшего снижения. 

Индексы и акции

Фондовые индексы США завершили торговую сессию вторника разнонаправленно, тем не менее, все еще сохраняя позитив от ожиданий снижения процентных ставок ФРС в этом году. 

Индекс S&P500 прибавил 6,96 пункта, или 0,13%, закрывшись на отметке 5 187,70 пункта, тогда как индекс Nasdaq Composite потерял 16,69 пункта, или 0,10%, снизившись до уровня 16 332,56. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 31,99 пункта, или 0,08%, до отметки 38 884,26.