Ежедневный обзор на 6.06.2024

06/06/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Американский доллар укрепился в среду после публикации данных, указывающих на восстановление сектора услуг в крупнейшей экономике мира в мае, который произошел после спада в предыдущем месяце. 

Данные подчеркивают неопределенность в отношении ожидаемого начала цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС позднее в этом году.

Согласно данным London Stock Exchange Group (LSEG), вероятность снижения процентных ставок в сентябре повысилась до 70% в среду по сравнению с 59% во вторник вечером. На прошлой неделе этот показатель находился немного ниже 50%.

Индекс доллара снизился в коридоре 103,95 - 104,44 после разворота от его сопротивления. Из текущего технического положения возможно как восстановление к уровням 104,32 и 104,44, так и снижение к поддержке 103,95 с попыткой тестировать ее на прочность. 

EURUSD

Евро укрепился в четверг в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ, на котором ожидается снижение процентной ставки с 4,50% до 4,25%. Также поддержку паре оказало ослабление доллара. 

Пара EURUSD восстанавливается в рамках бокового диапазона 1,0835 - 1,0903, сохраняя технический потенциал восстановления. Однако повышение волатильности после объявления решения ФРС может привести к обновлению технических ориентиров. 

GBPUSD

Пара GBPUSD осторожно укрепляться, тестируя на прочность уровень сопротивления 1,2777. Если это сопротивление устоит, пара может снизиться к поддержке 1,2690. Закрепление выше уровня 1,2777 и обновление вчерашних максимумов откроет GBPUSD путь для роста к цели 1,2866.

По данным Reuters, участники рынка оценивают более чем в 50% вероятность снижения ставок Банком Англии на 0,25% к сентябрю и ожидают еще одно снижение до конца 2024 года в 40%-й вероятностью.

USDJPY

Пара USDJPY за два дня отыграла потери вторника, так как доллар США вернулся к росту в среду, а для иены не остается драйверов для укрепления на фоне значительной разницы между процентными ставками ФРС и Банка Японии. 

Пара отступила вверх от уровня поддержки бокового диапазона 155,00 - 157,90 и остается на полпути к его сопротивлению. У USDJPY еще есть технический потенциал роста к уровню 157,90.  

USDCAD

В среду канадский доллар упал почти до двухнедельного минимума по отношению к американскому после того, как Банк Канады стал первым центральным банком среди стран G7, который снизил процентные ставки. В четверг часть потерь была возвращена на фоне снижения доллара США. 

Пара USDCAD отступила вверх от уровня поддержки бокового диапазона 1,3676 - 1,3703, в котором еще остается достаточный запас хода к сопротивлению. Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 1,3676 и снижение к уровню 1,3665. 

Товары

Gold

Цены на золото в четверг немного выросли на фоне снижения доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. Возобновившиеся ожидания снижения ставки ФРС оказывают давление на американскую валюту. 

Золото тестирует на прочность уровень сопротивления 2372,18. Закрепление выше него позволит драгметаллу продолжить рост к уровню 2397,74. В противном случае цена может откатить к уровням поддержки 2359,47 и 2314,12. 

Brent

Нефть балансирует между ростом и падением в четверг после вчерашнего укрепления на фоне растущих ожиданий, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре. Однако рост цены ограничен из-за роста запасов в США и плана ОПЕК+ по увеличению предложения.

Цена на нефть марки Brent отступила вверх от уровня поддержки 77,48, что открывает котировкам путь для роста к ближайшему сопротивлению 79,17 и 80,61. В случае же пробоя уровня 77,48 снижение может продолжиться к следующей цели 72,59. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin не смог преодолеть локального сопротивления 71 288 и отступил от него вниз. Тем не менее, главная криптовалюта остается выше уровня поддержки в 70 000 долларов за монету, до которой у цены еще остается запас хода. 

Пробой сопротивления 71 288 и закрепление выше него откроют главной криптовалюте путь для роста к следующим целям 72 746 и 73 716. 

Цена BTCUSD достигла значения 70 908 на момент написания обзора, за 24 часа потеряв 0,31%.

Ethereum

Ethereum вырос, пробив уровень 3837,44 и закрепившись выше него. Отсюда второй криптовалюте открыт путь к сопротивлению 3943,11. Альтернативным сценарием будет возврат под уровень 3837,44 и ослабление к поддержке 3722,47. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3845,01, а за 24 часа прибавив  1,02%.

Индексы и акции

Индексы S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных максимумов закрытия в среду на фоне экономических данных, которые могут поддержать долгожданное начало цикла смягчения политики ФРС.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 96,04 пункта, или 0,25%, до 38 807,33, индекс S&P 500 прибавил 62,69 пункта, или 1,18%, закрывшись на отметке 5 354,03, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 330,86 пункта, или 1,96%, до значения 17 187,91.