Ежедневный обзор на 6.05.2024

Опубликовано, 06/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США закончил предыдущую неделю снижением на 0,92%, а в пятницу упал после слабого отчета по рынку труда США. Данные по занятости показали, что рост числа рабочих мест в США в апреле замедлился сильнее, чем ожидалось, а годовой прирост заработной платы упал ниже 4,0% впервые почти за три года. 

Это поддержало ожидания того, что Федеральная резервная система снизит ставки дважды в этом году. По данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки оценили вероятность снижения ставок в сентябре почти в 90% по сравнению с 55% на прошлой неделе.

Индекс доллара падал ниже поддержки 104,96, но ее пробой пока остается ложным. Актуальное сопротивление находится на уровне 105,87. Если же цена закрепится ниже 104,96, следующей целью для снижения DXY будет уровень 103,95.  

EURUSD

Пара EUR/USD продолжает осторожный рост в понедельник, получив поддержку от слабости доллара США. 

Участники рынка ожидают, что ЕЦБ начнет снижать ставки в июне, тогда как первое смягчение монетарной политики ФРС прогнозируется в сентябре. Дивергенция процентных ставок между США и еврозоной, вероятно, будет сдерживать рост EURUSD и может оказать среднексрочное давление на пару.

Цена EURUSD пробила уровень 1,0749 и закрепилась выше него. Это может стать триггером для дальнейшего роста к 1,0796. Альтернативным сценарием при возврате под уровень 0749  может стать снижение к поддержке 1,0606. 

GBPUSD

Пара GBPUSD растет четвертую сессию подряд, так как доллар США снизился на фоне возобновления вероятности снижения ставки ФРС во время сентябрьского заседания.

При этом ожидается, что Банк Англии сохранит ставку без изменений на уровне 5,25% во время заседания в четверг. А ожидания относительно снижения процентных ставок Банком Англии были перенесены на сентябрь, поскольку инвесторы выражают обеспокоенность по поводу устойчивого роста заработной платы в Великобритании, что может поддерживать базовую инфляцию, предпочтительный показатель инфляции центрального банка.

GBPUSD удержалась выше психологического уровня 1,2500 и у цены остается запас хода к сопротивлению 1,2647.Падение ниже поддержки 1,2503 может стать триггером снижения к уровню 1,2421. Сегодня в Великобритании выходной, Банковские каникулы, местные биржи будут закрыты и ликвидность во время европейской сессии будет ограниченной.

USDJPY

Пара USDJPY выросла в понедельник, вернув пятничные потери. На прошлой неделе иена продемонстрировала самый сильный недельный рост с начала декабря 2022 года после двух предполагаемых японских интервенций. 

В Японии в понедельник выходной и объем ликвидности будет низким. Однако на прошлой неделе именно такие периоды японские власти выбирали для вмешательства в рынок, что может держать участников рынка в состоянии повышенной готовности в течение дня.

В начале европейской сессии понедельника пара USDJPY восстановилась в рамках диапазона 153,00 - 154,00. Закрепление выше его сопротивления откроет цене путь к следующей психологической отметке в 155 иен за доллар. 

USDCAD

Снижение доллара США и небольшой рост цен на сырую нефть, поддержали канадский доллар и оказали давление на пару USDCAD. 

Глава Банка Канады Тифф Маклем заявил на прошлой неделе, что канадский центральный банк более уверен в том, что инфляция движется в правильном направлении и что вскоре может быть целесообразно начать снижение стоимости заимствований. Участники рынка ожидают, что Банк Канады начнет смягчение денежно-кредитной политики на своем следующем заседании в июне. 

Тем не менее, пара USDCAD держится выше поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. От нее возможен как разворот вверх, так и пробой с закреплением ниже. Во втором случае снижение может продолжиться до уровня 1,3565. 

Товары

Gold

Золото выросло в понедельник на фоне ослабления доллара США. Стоит отметить, что снижение процентных ставок в США может уменьшить стоимость инвестиций в золото, что приведет к повышению спроса и цены.

С другой стороны, ослабление опасений по поводу геополитической напряженности на Ближнем Востоке могут сдерживать потенциал роста драгоценного металла на фоне снижения спроса на безопасные активы. 

Цена Gold удержалась выше поддержки диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда остается достаточный запас хода к его сопротивлению.

Brent

Фьючерсы на нефть выросли в понедельник после того, как Саудовская Аравия повысила июньские цены на сырую нефть для большинства регионов. Также, поскольку перспектива соглашения о прекращении огня в секторе Газа остается неопределенной, возобновились опасения по поводу того, что конфликт между Израилем и ХАМАСом может расшириться в ключевых нефтедобывающих странах. 

Цена Brent тестирует на прочность уровень поддержки 83,19,а ближайшее сопротивление находится на уровне 85,62. Если поддержка 83,19 будет пробита, снижение может продолжиться до уровня 81,80. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вырос за выходные, прибавив более 11% на момент написания обзора и вернув часть потерь прошлой недели. Цена BTCUSD достигла отметки 64 370 долларов за монету. 

В качестве актуальной поддержки для главной криптовалюты сейчас служит психологический уровень в 60 000 долларов за монету. Актуальное сопротивление находится на уровне 64 690. Его пробой и закрепление выше откроет Bitcoin путь для роста к следующей цели вблизи 67 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum тоже вырос вслед за главной криптовалюты, с пятницы прибавив более 7% и достигнув отметки 3186, 93 на момент написания обзора. 

Цена ETHUSD закрепилась выше психологического уровня в 3000 долларов за монету. Следующей целью для роста второй криптовалюты служит сопротивление 3482,91, до которого остается большой запас хода.

Индексы и акции

Более мягкий, чем ожидалось, отчет по занятости в пятницу также поддержал рынок акций США. Данные ослабили опасения относительно более длительного периода высоких процентных ставок, а снижение стоимости заимствований благоприятно для компаний. 

В пятницу промышленный индекс Dow Jones закрылся ростом на 450,02 пункта, или 1,18%, достигнув отметки 38 675,68. Индекс S&P 500 прибавил 63,59 пункта, или 1,26%, поднявшись до уровня до 5127,79. Nasdaq Composite вырос на 315,37 пункта, или 1,99%, до отметки 16 156,33.