Ежедневный обзор на 4.06.2024

04/06/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В понедельник доллар достиг трехнедельного минимума и остается под давлением во вторник после того, как данные показали замедление экономики США. Причиной стали более слабые, чем ожидалось, показатели расходов на производство и строительство. Это усилило ожидания того, что ФРС начнет снижать процентные ставки позже в этом году.

По данным инструмента FedWatch CME, трейдеры оценивают в 59% вероятность того, что ФРС начнет снижать ставки в сентябре, по сравнению с 53% до публикации данных ISM. 

Данные, опубликованные в понедельник, показали, что индекс менеджеров по закупкам (PMI) Института управления поставками США (ISM) в промышленности снизился до 48,7 в мае с 49,2 в апреле, а также с 18-месячного максимума в 50,3, достигнутого в марте.

Индекс доллара в ходе снижения приблизился к уровню поддержки 103,95. Консолидация выше него может завершиться восстановлением, в случае чего DXY открыт путь для роста к сопротивлению 104,35. Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 103,95 и закрепление ниже нее, что откроет цене путь к уровню 103,61. 

EURUSD

Цена EURUSD значительно выросла в понедельник, чему способствовала слабость доллара США. Котировки достигли сопротивления 1,0903, от которого сегодня отступили вниз. 

Сейчас у пары есть достаточный запас хода вниз к поддержке 1,0835. Альтернативным техническим сценарием будет возврат к росту и тестирование уровня 1,0903 на прочность. 

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла в понедельник на фоне ослабления доллара США, но сегодня утратила часть позиций. 

GBPUSD пробила уровень 1,2789 и закрепилась выше него. Текущий откат вниз может подтвердить этот уровень в качестве поддержки отскоком вверх, что в этом случае позволит паре продолжить рост к сопротивлению 1,2866. Если поддержка 1,2789 не устоит, возможно снижение к уровням 1,2777 и 1,2751.

На этой неделе со стороны Великобритании не ожидается значимых макроэкономических катализаторов волатильности, поэтому динамика пары будет зависеть преимущественно от доллара США. 

USDJPY

Пара USDJPY снижается вторую сессию подряд на фоне ослабления доллара США. Тем не менее, разница между процентными ставками ФРС и Банка Японии остается значительной, что будет ограничивать потенциал укрепления японской иены. 

Пара приближается к поддержке бокового диапазона 155,00 - 157,90. От уровня 155,00 возможен разворот вверх. А при его пробое и закреплении ниже следующей целью для снижения будет поддержка 154,00.  

USDCAD

Канадский доллар снизился по отношению к американскому аналогу в понедельник, при этом валюта отступила от предыдущего двухнедельного максимума, поскольку фондовые рынки упали, а инвесторы готовились к потенциальному снижению процентной ставки Банка Канады. 

Пара USDCAD пробила снизу вверх уровень 1,3665. Закрепление выше него откроет паре путь к следующему сопротивлению 1,3703. Если же пробой уровня 1,3665 окажется ложным и цена вернется под это сопротивление, возможен откат к поддержке 1,3613. 

Товары

Gold

Цены на золото восстановились в понедельник на фоне снижения доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. Сегодня на момент написания обзора котировки драгметалла утратили часть позиций.  

Золото развернулось вниз от уровня сопротивления 2359,47, что открывает цене драгметалла путь к поддержке 2314,12. Альтернативным техническим сценарием будет рост от текущих значений к уровню  сопротивления 2372,18 и тестирование его на прочность. 

Brent

Цены на нефть упали на 1% на азиатских торгах во вторник, продолжив вчерашнее снижение, в ходе которого был достигнут четырехмесячный минимум. Участники рынка обеспокоены увеличением предложения в конце года на фоне признаков ослабления спроса в США.

Цена на нефть марки Brent упала до уровня поддержки 77,48. Если она устоит, возможно восстановление к ближайшему сопротивлению 79,17. При пробое уровня 77,48 снижение может продолжиться к следующей цели 72,59. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin продолжает планомерно снижаться после того, как его цена отступила вниз от сопротивления бокового диапазона 66 602 - 70 000. Локально из середины боковика главная криптовалюта может сходить к любой из его границ. Однако более вероятным сейчас выглядит снижение к уровню поддержки  66 602.

Цена BTCUSD достигла значения 69 019 на момент написания обзора, за 24 часа прибавив 024%.

Ethereum

Ethereum снижается, приближаясь к уровню поддержки 3722,47. Если эта горизонталь устоит, возможен рост к сопротивлению 3837,44. Пробой уровня 3722,47 и закрепление под ним откроет второй криптовалюте путь к поддержке 3640,02. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3772,00, а за 24 часа вторая криптовалюта потеряла 1,06%.

Индексы и акции

Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно в понедельник. S&P 500 и Nasdaq выросли на фоне слабых данных по производственному сектору, а также из-за сбоя на NYSE, который ненадолго привел к остановке торгов десятками акций.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 115,29 пункта, или 0,30%, до уровня 38 571,03, индекс S&P 500 прибавил 5,89 пункта, или 0,11%, достигнув значения 5 283,40, а индекс Nasdaq Composite прибавил 93,66 пункта, или 0,56%, закрывшись на отметке 16 828,67.