Ежедневный обзор на 30.09.2024

30/09/24 11:17 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США ослаб вследствие снижения доходности американских облигаций и стабильных данных по инфляции в 2.2%. Ожидания снижения процентных ставок в США продолжают оказывать давление на американскую валюту. 

На этой неделе инвесторы ждут выступлений представителей ФРС, включая Джерома Пауэлла, что может повлиять на дальнейшие движения доллара. 

Индекс доллара торгуется в середине диапазона 100,03 - 100,61, откуда может как продолжить рост к сопротивлению 100,61, так и откатить к поддержке 100,03.

EURUSD

Пара EURUSD торгуется под влиянием ожиданий отчета по индексу потребительских цен Германии и выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, что может оказать влияние на ее направление.

Пара EURUSD остается рамках узкого диапазона 1,1139 - 1,1175. В случае закрепления выше уровня сопротивления 1,1175 цена может продолжить рост к цели 1,1236. При выходе из коридора вниз следующей целью для снижения будет поддержка 1,1087.

GBPUSD

Фунт стерлингов удерживает свои позиции против доллара США. Замедление инфляции, подтвержденное данными по потребительским расходам (PCE), дает ФРС основания для паузы в агрессивном ужесточении политики, что поддерживает фунт. Тем не менее, базовый индекс PCE немного ускорился, что оставляет неопределенность по поводу окончательной победы над инфляцией.

Пара GBPUSD поднялась выше уровня 1,3378, откуда может продолжить рост к уровню сопротивления 1,3520. В противном случае пара может откатить к уровню поддержки 1,3320.

USDJPY

Японская иена снизилась в понедельник на фоне заявления нового премьер-министра Японии о необходимости поддерживать мягкую монетарную политику. Шигеру Исиба, победивший на выборах лидера Либерально-демократической партии, подтвердил, что в условиях текущей экономической ситуации политика Банка Японии останется стимулирующей.  

Пара USDJPY отступила вверх от поддержки 141,84 и сохраняет запас хода к сопротивлению 142,85. В случае его пробоя и закрепления выше следующей целью для роста будет уровень 143,90.

USDCAD

Канадский доллар ослаб по отношению к доллару США, частично утрачивая недельный рост на фоне технической распродажи, несмотря на данные о ВВП Канады, превзошедшие прогнозы. Экономика Канады выросла на 0,2% в июле, что выше ожидаемых 0,1%, однако предварительные данные за август указали на остановку роста. Это усилило ожидания рынка о возможном снижении ставки Банком Канады в октябре на полпроцента, что оказывает давление на канадскую валюту.

Пара USDCAD поднялась выше уровня 1,3508, что открывает ей путь к сопротивлению 1,3565. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,3457 - 1,3508. 

Товары

Gold

Цена на золото остается около исторических максимумов. Драгметалл получает поддержку от мер стимулирования Китая и геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что ограничивает снижение спроса на актив-убежище. Ожидания снижения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании также оказывают поддержку золоту.

Котировки драгметалла отступили от максимумов прошлой недели, но остаются выше уровня 2635,62, сохраняя запас хода к следующей цели 2743,85 доллара за унцию. 

Brent

Цены на нефть в понедельник продолжили рост вторую сессию подряд, поскольку усилились опасения относительно возможных сбоев в поставках из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Это произошло после того, как Израиль активизировал атаки на палестинскую группировку ХАМАС и иранские силы, поддерживающие её в регионе.

Цена на нефть марки Brent достигла сопротивления бокового диапазона 70,50 - 72,59, откуда может как развернуться вниз, так и попытаться закрепиться выше уровня 72,59 доллара за баррель. Во втором случае рост может продолжиться к уровню 73,76 доллара за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin пробил сверху вниз уровень 64 690 и консолидируется под ним. Отсюда у главной криптовалюты есть запас хода к поддержке 63 427. Альтернативным сценарием может стать возврат цены в диапазон 64 690 - 66 602.

Цена BTCUSD на момент написания обзора находится на отметке 64 528, за 24 часа она снизилась на 1,42%.

Ethereum

Ethereum упал до поддержки бокового коридора 2610,63 - 2689,60, но позже развернулся вверх Сейчас у второй криптовалюты остается достаточный запас хода к сопротивлению 2689,60. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2637,97, за 24 часа она потеряла 0,11%.

Индексы и акции

Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average закрылся на рекордном уровне, поскольку умеренный отчет по инфляции усилил надежды на дальнейшее снижение процентных ставок ФРС. Технологический индекс Nasdaq немного снизился в течение дня, как и S&P 500, но оба индекса остались близки к своим недавним рекордным значениям. Dow Jones Industrial Average вырос на 137,89 пункта (0,33%) до 42 313,00, S&P 500 потерял 7,20 пункта (0,13%) и составил 5 738,17, а Nasdaq Composite снизился на 70,70 пункта (0,39%) до отметки 18 119,59 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию пятницы ростом на 0,07% и достиг отметки 7807,0.