Ежедневный обзор на 3.06.2024

03/06/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В понедельник доллар США немного вырос после пятничных потерь на фоне рыночных предположений о том, что  инфляция в США могла стабилизироваться достаточно для того, чтобы ФРС могла снизить ставки позднее в 2024 году. 

Данные по инфляции по-прежнему указывают на то, что ценовое давление остается выше целевого уровня ФРС в 2%, при этом годовой рост индекса расходов на личное потребление (PCE) составил 2,7% в апреле, что совпадает с мартовским показателем.

Индекс доллара смог удержаться выше поддержки бокового диапазона 104,44 - 105,08, что создает технические основания для продолжения роста к уровню 105,08.

EURUSD

Цена EURUSD торгуется в ожидании заседания ЕЦБ на этой неделе. Ожидается, что центробанк снизит процентную ставку в четверг с 5,00% до 4,75%. 

Пара EURUSD закрепилась выше уровня 1,0835, и если он устоит, цена может продолжиться к следующей цели 1,0860. Альтернативным техническим сценарием будет возврат в диапазон 1,0796 - 1,0835. 

GBPUSD

Пара GBPUSD достигла середины бокового диапазона 1,2690 - 1,2777 и перешла к консолидации. С технической точки зрения из этого положения цена может сходить к любой из границ коридора.

На этой неделе со стороны Великобритании не ожидается значимых макроэкономических катализаторов волатильности, поэтому динамика пары будет зависеть преимущественно от доллара США. 

USDJPY

Пара USDJPY сегодня выросла, вернув часть потерь торговой сессии пятницы. Доллар США немного вырос, поддержав пару, которая продолжает проторговывать уровень 157,08.

Фундаментально у пары остается возможность продолжить рост на фоне значительной разницы между процентными ставками ФРС и Банка Японии. 

От уровня 157,08 паре открыт путь для восстановления к ближайшему сопротивлению 157,90. Альтернативным техническим сценарием будет снижение к поддержке 155,00. 

USDCAD

Канадский доллар вырос против своего американского аналога в пятницу, поскольку падение доходности облигаций США было компенсировано ожиданиями того, что Банк Канады начнет снижать процентные ставки на этой неделе после публикации более слабых, чем ожидалось, данных по ВВП Канады. 

Пара USDCAD отступила вверх от уровня поддержки 1,3613 и находится на пути к сопротивлению 1,3665. При достижении этого уровня возможен разворот вниз и возврат к поддержке 1,3613. Альтернативным техническим сценарием будет закрепление выше уровня 1,3665, что откроет паре путь к следующему сопротивлению 1,3703.

Товары

Gold

Цены на золото остаются под давлением, так как сегодня доллар США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции, осторожно восстанавливается против корзины валют. 

Золото торгуется в середине бокового диапазона 2328,20 - 2359,47, сохраняя технический потенциал снижения цены к его нижней границе. Однако локальное из текущего технического положения не исключено движение цены к любой из границ боковика.

Brent

Цены на нефть в понедельник балансируют между ростом и падением, так как инвесторы взвешивают решение группы производителей ОПЕК+ о продлении сокращения добычи до 2025 года.

ОПЕК+, в настоящее время сокращают добычу в общей сложности на 5,86 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки), что составляет около 5,7% мирового спроса.

Цена на нефть марки Brent консолидируется вблизи уровня поддержки 80,61. Если он устоит, цена может восстановиться  к сопротивлению 81,80. А в случае пробоя уровня 80,61 и закрепления ниже него следующей целью для снижения будет поддержка 79,17. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin торгуется в верхней части бокового диапазона 66 602 - 70 000, сохраняя запас хода к его верхней границе. Но рост главной криптовалюты к уровню 70 000 долларов за монету может быть остановлен наклонным уровнем сопротивления вблизи текущего значения 69 032. При развороте вниз среднесрочная цель для снижения будет вблизи поддержки 66 602. Цена BTCUSD достигла значения 68 894 на момент написания обзора, за 24 часа прибавив 1,71%.

Ethereum

Ethereum вырос в рамках бокового диапазона 3722,47 - 3837,44. При пробое сопротивления 3837,44 и закреплении выше него цена ETHUSD может продолжить рост в область 4000 долларов за монету. Альтернативным сценарием будет разворот в коридоре 3722,47 - 3837,44 и снижение к его поддержке. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3815,01, а за 24 часа вторая криптовалюта прибавила 0,49%.

Индексы и акции

Индексы Dow и S&P 500 закрылись ростом в пятницу, а индекс Dow зарегистрировал самый большой дневной процентный прирост с ноября 2023 года.

В пятницу промышленный индекс Dow Jones вырос на 574,84 пункта, или 1,51%, до 38 686,32. Индекс S&P 500 прибавил 42,03 пункта, или 0,80%, достигнув отметки 5 277,51, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,06 пункта, или 0,01%, снизившись до 16 735,02.