Ежедневный обзор на 29.08.2024

29/08/24 11:00 (GMT+3)

Валюты

DXY

Американский доллар не смог удержать недавний рост на фоне ожидания ключевых данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в конце недели. 

Центральным событием станет индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который является предпочтительным показателем инфляции для Федеральной резервной системы. 

Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка уже полностью заложили в цену снижение ставки ФРС на 0,25% в следующем месяце, при этом вероятность более значительного снижения на 0,50% оценивается в 34,5%. 

Прогноз по снижению процентных ставок в США привел к ослаблению доллара, который на протяжении последних двух лет укреплялся благодаря агрессивной политике повышения ставок ФРС и ожиданиям относительно их дальнейшего роста. В результате, американская валюта за последний месяц потеряла около 2,9% своей стоимости, что ставит её на путь самого значительного ежемесячного снижения за девять месяцев.

Индекс доллара восстанавливается от поддержки 100,61, приближаясь к сопротивлению 101,03. Если этот уровень будет пробит и цена закрепится выше, это откроет котировкам путь к уровню 101,42. Альтернативным сценарием будет возврат к уровню 100,61. 

EURUSD

Евро снизился в среду на фоне локального укрепления доллара США, но уже сегодня вернул часть позиций. 

Пара EURUSD держится под уровнем сопротивления 1,1139, от которого может продолжить снижение к цели 1,1034. Альтернативным сценарием будет возврат котировок к уровню сопротивления 1,1175.

GBPUSD

Фунт стерлингов остается в восходящем тренде, который сформировался из-за слабости доллара США.

Пара GBPUSD поднялась выше уровня 1,3202. От него цена может продолжить рост к сопротивлению 1,3378, до которого остается еще достаточный запас хода.

USDJPY

Пара USDJPY восстанавливается второй день и продолжает консолидироваться выше уровня поддержки 143,98. Сопротивление 144,97 почти достигнуто. От него, при закреплении выше уровня 144,97, цена может продолжить рост к цели 146,92.

USDCAD

Канадский доллар ослаб по итогам торговой сессии среды по отношению к американскому, что произошло на фоне падения цен на нефть и пересмотра инвесторами недавнего укрепления валюты, которое подняло её до максимума за последние пять месяцев.

Пара USDCAD консолидируется выше уровня поддержки 1,3457, от которого может как восстановиться к сопротивлению 1,3508, так и упасть ниже к уровню 1,3351.

Товары

Gold

Золото завершило торговую сессию среды снижением на фоне укрепления доллара США. Инвесторы переключили внимание на важные данные по инфляции в крупнейшей экономике мира, чтобы получить намеки на возможное снижение процентной ставки Федеральной резервной системы в сентябре.

Цена золота закрепилась выше уровня поддержки 2511,15, откуда у нее есть запас хода к сопротивлению 2533,94. Альтернативный сценарий - падение к поддержке 2489,75 долларов за унцию.

Brent

В четверг цены на нефть немного выросли после двух дней снижения, поскольку в центре внимания снова оказались опасения по поводу поставок из Ливии. В то же время меньшее, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США ослабило ожидания спроса.

Цена на нефть марки Brent отступила вверх от уровня поддержки 77,48, откуда может продолжить рост к сопротивлению 78,46. Альтернативным сценарием будет падение под уровень 77,48, что откроет котировкам путь к поддержке 76,14 долларов за баррель. 

Bitcoin

Bitcoin консолидируется в середине диапазона 57 610 - 60 848. Из этого технического положения возможно как снижение к поддержке  57 610, так и возврат к сопротивлению 60 848.

Цена BTCUSD находится на отметке 59 661, за 24 часа главная криптовалюта выросла на 1,37%.

Ethereum

Ethereum тестирует на прочность уровень сопротивления 2547,89. Закрепление выше него откроет котировкам путь к уровню 2689,60. Если же преодолеть уровень 2547,89 не удастся, цена второй криптовалюты может откатить к поддержке 2446,49. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 2550,49, за 24 часа она выросла на 4,09%.

Индексы и акции

В среду американские фондовые индексы снизились в преддверии квартального отчета Nvidia, главного события недели на Уолл-стрит, который может либо подорвать текущий рост, основанный на оптимизме вокруг искусственного интеллекта, либо дать ему новый импульс. 

Индекс S&P 500 упал на 0,60%, завершив сессию на уровне 5 592,18 пункта. Nasdaq снизился на 1,12% до отметки 17 556,03 пункта, а Dow Jones Industrial Average потерял 0,39%, закрывшись на уровне 41 091,42 пункта.

Французский фондовый индекс CAC 40 завершил торговую сессию среды снижением на 0,14% и достиг отметки 7571,4.