Ежедневный обзор на 29.05.2024

29/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар начал торговую сессию среды ростом на фоне усиливающихся ожиданий, что ФРС не станет снижать ставки до конца года. Укрепление американской валюты также было поддержано ростом доходности казначейских облигаций после неудачного аукциона по продаже двухлетних и пятилетних облигаций, который вызвал сомнения в спросе на государственный долг США.

Инвесторов также удивило значительное улучшение индекса потребительского доверия в США в мае. Экономисты ожидали снижения уверенности четвертый месяц подряд. Это заставляет рынок сомневаться в устойчивости экономики и силе инфляционного давления, что, в свою очередь, затрудняет прогнозирование политики ФРС.

По данным инструмента FedWatch группы CME, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки как минимум на четверть пункта к сентябрю в 44% после данных, полученных накануне.

Индекс доллара удержался выше поддержки 104,44, что создает технические предпосылки для восстановления цены по направлению к сопротивлению 104,96. Но не стоит исключать вероятности тестирования уровня 104,44 на прочность. 

EURUSD

Евро балансирует между ростом и падением в среду после того, как паре EURUSD не удалось сохранить вчерашний рост. Укрепление доллара США способствовало потерям пары. 

Сегодня локальное влияние на единую европейскую валюту в паре может оказать отчет по инфляции в Германии, особенно если фактические данные будут отличаться от прогноза. С технической точки зрения, цена держится выше поддержки бокового диапазона 1,0835 - 1,0903, откуда есть большой запас хода к сопротивлению. 

GBPUSD

Рост пары GBPUSD застопорился и цена перешла к консолидации под сопротивлением бокового диапазона 1,2690 - 1,2777. 

От уровня 1,2777 возможен разворот вниз, что, вероятно, вернет цену к поддержке 1,2690. А пробой и закрепление выше уровня 1,2690 позволит паре продолжить рост к следующей цели 1,2866.

USDJPY

Рост доллара США держит японскую иену под давлением, что фундаментально усилено разницей в процентных ставках между ФРС и Банком Японии. 

Пара USDJPY поднялась выше уровня 158,08. Если он устоит в качестве поддержки и цена развернется вверх после локальной коррекции, возможен рост к сопротивлению 157,90. Альтернативным техническим сценарием будет закрепление под уровнем 158,08 и снижение к поддержке 156,63. 

USDCAD

Канадский доллар снизился по отношению к американскому во вторник, так как инвесторы ожидают данных по внутреннему ВВП на этой неделе, которые могут повлиять на ожидания снижения процентной ставки Банком Канады.

Пара USDCAD держится под сопротивлением 1,3665. Если пробить его и закрепится выше не удастся, пара может снизиться к уровню поддержки 1,3613. Альтернативным техническим сценарием будет закрепление выше уровня 1,3665, что позволит паре восстановиться к ближайшему локальному сопротивлению 1,3733.

Товары

Gold

Цены на золото сегодня снижаются под влиянием попыток доллара США восстановиться. На этой неделе данных по инфляции на личное потребление в США могут дать подсказку о том, как скоро Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. Это, вероятно, прояснит направление цены драгметалла, который торгуется с долларом в обратной корреляции.

Котировки Gold все еще держится под сопротивлением диапазона 2328,20 - 2359,47. После разворота вниз от уровня 2359,47 у цены еще остается запас хода вниз к уровню 2328,20 и ниже, к поддержке 2307,48. 

Brent

Цены на нефть выросли на ожиданиях, что крупные производители продолжат сокращать добычу на встрече в это воскресенье, и что потребление топлива должно начать расти с началом пикового летнего сезона спроса.

Цена на нефть марки Brent достигла сопротивления 84,16 и тестирует его на прочность. Отсюда возможно как снижение к поддержке 82,98, так и рост к уровню 85,62, если цена закрепится выше горизонтали 84,16. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin откатил вниз от  сопротивления диапазона 66 602 - 70 000 и сейчас торгуется в середине этого боковика. Главная криптовалюта достигла значения 68 197 на момент написания обзора, за 24 часа прибавив 0,61%.

Сейчас у BTCUSD остается запас хода к поддержке 66 602, от которой возможен как разворот вверх, так и пробой с закреплением ниже. Альтернативным сценарием будет восстановление к сопротивлению 70 000 от текущих значений.

Ethereum

Ethereum консолидируется в середине диапазона 3722,47 - 4002,49, откуда может как восстановиться к его сопротивлению, так и упасть к поддержке 3722,47.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3842,91, а за 24 часа вторая криптовалюта снизилась на 0,40%.

Индексы и акции

На Уолл-стрит индекс Nasdaq во вторник поднялся впервые закрыться выше уровня 17 000 на фоне роста акций Nvidia (компании-лидера в области искусственного интеллекта).

Промышленный индекс Dow Jones упал на 216,73 пункта, или 0,55%, до 38 852,86, индекс S&P500 прибавил 1,32 пункта, или 0,02%, достигнув значения 5 306,04, а индекс Nasdaq Composite вырос на 99,09 пункта, или 0,59%, до отметки 17 019,88.