Ежедневный обзор на 24.05.2024

24/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

За эту неделю доллар продемонстрировал наибольший рост за последние полтора месяца, так как неожиданно сильные экономические данные из США вызвали обеспокоенность рынка по поводу перспектив инфляции и процентных ставок в стране.

Данные за май показали, что  деловая активность в США достигла самого высокого уровня за последние два года, а производители сообщили о росте цен на сырье. Это привело к пересмотру ожиданий по снижению процентных ставок и увеличению доходности государственных облигаций.

Индекс доллара достиг сопротивления бокового диапазона 104,96 - 105,08, выход из которого вверх откроет котировкам путь к следующей цели 105,28.

EURUSD

Пара EURUSD упала в четверг на фоне роста доллара США, а сегодня вернула часть позиции. Цена опустилась ниже уровня 1,0835, откуда ей открыт путь к ближайшей поддержке 1,0796. Следующей целью для снижения будет уровень 1,0749.

Стоит отметить, что главным фундаментальным фактором давления на пару остается дивергенция ожиданий относительно динамики процентных ставок ФРС и ЕЦБ. Рост инфляции в США отодвигает начало смягчения монетарной политики ФРС, тогда как ЕЦБ готов снизить ставку уже в июне. 

GBPUSD

Пара GBPUSD в четверг растеряла весь предыдущий рост. В пятницу давление на фунт оказали данные о том, что британские розничные продажи упали в апреле больше, чем ожидалось, из-за неблагоприятных погодных условий.

Тем не менее фунт отыграл часть позиций и удержался выше поддержки 1,2690, откуда может восстановиться к недельным максимумам и сопротивлению 1,2777. Альтернативным сценарием при закреплении под уровнем 1,2690 будет снижение к поддержке 1,2647.

USDJPY

На этой неделе иена упала почти на 1% к доллару США. В пятницу стало известно, что базовая инфляция в Японии в апреле замедлилась второй месяц подряд, оправдав ожидания рынка и оставаясь выше целевого показателя центрального банка - на уровне 2,2%. 

Но этот отчет почти не оказал давление на пару USDJPY которая достигла сопротивления 157,08 и тестирует его на прочность. Закрепление выше этого уровня позволит цене продолжить рост в область 160 иен за доллар.

USDCAD

Канадский доллар упал до двухнедельного минимума по отношению к американскому в четверг, поскольку цены на нефть остаются под давлением, а инвесторы обращают внимание на потенциальное расхождение в политике Банка Канады и Федеральной резервной системы. Предполагается, что канадский центробанк начнет снижать ставки раньше американского. 

Пара USDCAD поднялась выше уровня 1,3733, и если он устоит в качестве поддержки, следующей целью для роста цены будет сопротивление 1,3846.

Товары

Gold

Цены на золото достигли двухнедельного минимума в пятницу, что стало самым большим недельным падением за более чем пять месяцев. Ожидания снижения процентных ставок начали ослабевать после ястребиного тона в протоколах Федеральной резервной системы США, что поддержало доллар, с которым золото торгуется в обратной корреляции. 

Котировки Gold достигли локального уровня поддержки 2328,20, от которого восстанавливаются к уровню сопротивления 2359,47. Альтернативным техническим сценарием будет продолжение снижения к следующей цели 2279,03. 

Brent

Цены на нефть немного стабилизировались в пятницу, но остаются под давлением пятый день подряд. Давление на цену оказывают ястребиные комментарии ФРС США по процентным ставкам на фоне устойчивой инфляции. Однако признаки укрепления сезонного спроса на топливо в США оказывают некоторую поддержку ценам.

Цена на нефть марки Brent приближаются к поддержке локального диапазона 80,90 - 81,80. Выход из него вниз откроет котировкам путь к следующей поддержке 79,17. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin отступил вниз от уровня сопротивления в 70 000 долларов за монету и достиг ближайшей поддержки 66 602. Если этот уровень не устоит, снижение может продолжиться к уровню 64 690. 

За 24 часа цена главной криптовалюты снизилась почти на 4% до значения 67 172 на момент написания обзора.  

Ethereum

Ethereum упал в пятницу, растеряв двухдневный рост. Вторая криптовалюта  тестирует на прочность локальный  уровень поддержки 3722,47. Если его пробой окажется истинным и цена закрепится ниже, ослабление может продолжиться к пунктирному уровню поддержки 3642,00. 

Альтернативным техническим сценарием при ложном пробое горизонтали 3722,47 будет восстановление к максимумам текущей недели (3943,11).

На момент написания обзора цена ETHUSD составляет 3681,32, а 24-часовые потери составили 3,23%.

Индексы и акции

В четверг фондовые индексы США завершили сессию снижением, так как экономические данные показали, что инфляция по-прежнему остается проблемной и может создать препятствия для снижения ставок ФРС. 

Промышленный индекс Dow Jones упал на 605,78 пункта, или 1,53%, до значения 39 065,26, индекс S&P500 потерял 39,17 пункта, или 0,74%, достигнув уровня 5 267,84, а индекс Nasdaq Composite снизился на  65,51 пункта, или 0,39%, до отметки 16 736,03.