Ежедневный обзор на 21.05.2024

21/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США завершил торговую сессию понедельника осторожным ростом, но сегодня утратил часть позиций. 

Инвесторы ожидают больше ясности относительно траектории процентных ставок в США после осторожных комментариев представителей Федеральной резервной системы, хотя инфляция продемонстрировала признаки охлаждения.

Чиновники Федеральной резервной системы не готовы заявить, что инфляция приближается к целевому показателю центрального банка США в 2% после того, как данные на прошлой неделе показали долгожданное ослабление давления на потребительские цены в апреле. В понедельник некоторые из них подчеркнули, что стоит продолжить осторожную политику. 

Поскольку на этой неделе в календаре мало экономических данных из США, в фокусе внимания участников рынка остаются выступления представителей ФРС, которые могут дать подсказки о перспективах процентной ставки в США и о том, как скоро может начаться цикл смягчения.

Индекс доллара после отступления вверх от поддержки бокового диапазона 103,95 - 104,96 продолжает консолидироваться в его середине. При этом у американской валюты остается достаточный запас хода вверх к сопротивлению 104,96.

EURUSD

Пара EURUSD продолжает сдержанную консолидацию после роста прошлой недели. Осторожной волатильности пары способствует ограниченный новостной фон на этой неделе. 

Цена остается в узком диапазоне 1,0835 - 1,0903, из середины которого может сходить к любой из его границ. 

При повышении волатильности пробой уровня 1,0903 и закрепление пары выше может стать триггером для роста к следующей цели 1,1034. Альтернативным сценарием будет снижение по направлению к  поддержке 1,0749, если текущая поддержка 1,0835 будет пробита.

GBPUSD

В понедельник фунт оставался стабильным в ожидании апрельских данных по инфляции позднее на этой неделе, которые, как ожидается, покажут, что темпы роста цен в Великобритании вернутся к целевому показателю Банка Англии.

Участники рынка ожидают, что Банк Англии дважды снизит процентные ставки в этом году, скорее всего, начиная с августа. 

Пара GBPUSD вышла вверх из узкого диапазона 1,2647 - 1,2690, что открывает ей путь к следующему сопротивлению 1,2777. 

USDJPY

Иена продолжает осторожно восстанавливаться в течение последних нескольких сессий. Однако опасения дальнейших валютных интервенций со стороны японских властей удерживали трейдеров от продаж валюты и ее снижения к новым минимумам. При этом все еще резкая разница в процентных ставках между США и Японией остается главным фактором давления на USDJPY.

Пара USDJPY поднялась выше психологического уровня в 156 иен за доллар и у нее остается достаточный запас хода к сопротивлению 157,08.

USDCAD

Пара USDCAD осторожно восстанавливается в ожидании сегодняшнего отчета по инфляции в Канаде. 

Котировки USDCAD приближаются к сопротивлению бокового диапазона 1,3565 - 1,3665. При его достижении возможен как разворот вниз, так и попытка пробоя и закрепления выше. Если уровень 1,3665 станет новой поддержкой, следующей целью для роста будет сопротивление 1,3846.

Товары

Gold

Цены на золото снизились во вторник на фоне укрепления доллара. При этом цена драгметалла отступила от рекордного пика, достигнутого на предыдущей сессии. 

Котировки Gold не смогли преодолеть сопротивление 2433,10 и от него могут снизиться к поддержке 2359,47. Если же драгметалл вернется к росту на фоне возобновления ожиданий снижения ставок в США и геополитических рисков, возможно движение к следующему сопротивлению 2489,75. 

Brent

Цены на нефть снизились в понедельник и продолжили ослабление на азиатских торгах во вторник. Участники рынка ожидают, что затянувшаяся инфляция в США и повышение процентных ставок снизят потребительский и промышленный спрос.

Цена на смесь марки Brent не смогли преодолеть локальный уровень сопротивления 84,16. Разворот от него вниз может вернуть котировки к поддержке 81,80. Если же уровень 84,16 будет пробит и цена закрепится выше него, следующей целью для роста будет горизонталь 85,62.

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin поднялся выше психологического уровня поддержки в 70 000 долларов за монету. Сейчас цена BTCUSD находится на пути к сопротивлению 73 716 долларов - к уровню исторического максимума. Альтернативным техническим сценарием будет откат к поддержке в 70 000 долларов.

Рост главной криптовалюты за 24 часа на момент написания обзора составил 14,60%, а цена Bitcoin достигла отметки 71 041. 

Ethereum

Ethereum подскочил более чем на 19% за 24 часа на фоне спекуляций о том, что высока вероятность одобрения спотовых Ethereum-ETF со стороны SEC США. Цена ETHUSD на момент написания обзора составляет 3665,76.

Сегодня рост Ethereum был остановлен уровнем сопротивления 3722,47. Пробой его и закрепление выше может стать триггером роста к следующей цели 4002,49. Актуальный уровень поддержки при этом находится на отметке 3482,91. 

Индексы и акции

Индекс Nasdaq закрылся на рекордно высоком уровне в понедельник, поскольку акции технологических компаний выросли, а инвесторы ожидают снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 196,82 пункта, или 0,49%, до отметки 39 806,77. Индекс S&P500 прибавил 4,86 ​​пункта, или 0,09%, достигнув цены 5 308,13. Индекс Nasdaq Composite вырос на 108,91 пункта, или 0,65%, до уровня 16 794,87.