Ежедневный обзор на 16.05.2024

Опубликовано, 16/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

В среду доллар ослаб по отношению к основным валютам после публикации апрельских данных по потребительским ценам в США, которые показали, что инфляция продолжила снижаться во втором квартале. Это вызвало надежды на то, что Федеральная резервная система сможет снизить процентные ставки уже в сентябре. 

Оптимизм по поводу возможного снижения ставок ФРС также был поддержан данными о розничных продажах в США, которые в прошлом месяце неожиданно показали нулевой рост. Более высокие цены на бензин отвлекли потребительские расходы от других товаров, что свидетельствует о некотором сокращении расходов потребителей.

Доллар США начал торговую сессии четверга снижением, однако на момент написания обзора вернул часть позиций. DXY торгуется в нижней части бокового диапазона 103,95 - 104,96, от поддержки которого может развернуться вверх и восстановиться к сопротивлению 104,96. Если же уровень 103,95 будет пробит, снижение может продолжиться к 102,59.

EURUSD

Ослабление доллара США поддержало пару EURUSD. Улучшение спроса на рисковые активы позволило котировкам приблизиться к сопротивлению широкого диапазона 1,0749 - 1,0903. 

До уровня 1,0903 остается небольшой запас хода. Пробой его и закрепление пары выше может стать триггером для роста к следующей цели 1,1034. Альтернативным сценарием будет разворот и снижение по направлению к  поддержке 1,0749.

GBPUSD

Пара GBPUSD выросла на фоне ослабления американской валюты. В итоге уровень 1,2647 был пробит снизу вверх. Если цена закрепится выше него, следующей целью для роста будет сопротивление 1,2777.

Если же цена опустится ниже уровня 1,2647, возможен откат пары к психологической поддержке 1,2500 среднесрочно.

USDJPY

Иена восстанавливается второй день подряд на фоне снижения доллара США, поскольку разрыв между доходностью американских и японских облигаций сократился.

Пара USDJPY удержалась выше уровня поддержки 154,00 после ложного пробоя. Актуальный уровень сопротивления сейчас находится на отметке 155,00. Если же цена закрепится ниже уровня 154,00, ослабление может продолжиться к ближайшей цели 153,03.

USDCAD

Канадский доллар укрепился до пятинедельного максимума по отношению к американскому доллару в среду, поскольку данные по инфляции в США возродили надежды на снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году.

Пара USDCAD закрепилась ниже уровня 1,3665 и находится на полпути к следующей поддержке 1,3565. Однако из середины диапазона 1,3565 - 1,3665 возможно локальное движение цены к любой из его границ.

Товары

Gold

Цены на золото продолжают укрепляться в четверг после резкого роста на предыдущей сессии. Катализатором роста послужило снижение доллара после того, как данные по потребительской инфляции в США повысили вероятность снижения ставок Федеральной резервной системой уже в сентябре.

Котировки Gold закрепились выше уровня поддержки 2359,47. Теперь цена находится на полпути к сопротивлению 2433,10.

Brent

Цены на нефть в четверг восстанавливаются второй день подряд на фоне признаков усиления спроса в США, где данные показали более медленную инфляцию, чем ожидали рынки. Это усиливает аргументы в пользу снижения процентных ставок, которое может стимулировать рост потребления.

Котировки Brent удержались выше уровня поддержки 81,80 и приближаются к локальному сопротивлению 83,19. Закрепление выше уровня 83,19 может стать триггером для роста к цели 85,62. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin резко вырос в среду, так как замедление инфляционного роста в США улучшило интерес к рисковым активам на широком рынке. В итоге за 24 часа главная криптовалюта поднялась на 6,69% и на момент написания обзора торгуется на отметке 66 129. 

Цена BTCUSD закрепилась выше уровня поддержк 64 690, что открывает главной криптовалюте путь для роста к психологическому сопротивлению в 70 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum тоже вырос вслед за укреплением главной криптовалюты. Цена ETHUSD на момент написания обзора составляет 3026,84, а суточный рост достиг 3,81%.

Цена Ethereum отступила вверх от поддержки бокового диапазона 2882,18 - 3094,49 и сохраняет небольшой запас хода к его сопротивлению. В случае пробоя уровня 3094,49 и закрепления выше него рост ETHUSD может продолжиться к цели 3197,44.

Индексы и акции

Три основных индекса Уолл-стрит в среду закрылись на рекордных уровнях после того, как меньший, чем ожидалось, рост потребительской инфляции укрепил надежды инвесторов на снижение процентных ставок ФРС.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 349,89 пункта, или 0,88%, до 39 908,00, а индекс S&P500 прибавил 61,47 пункта, или 1,17%, достигнув отметки 5 308,15.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 231,21 пункта, или 1,40%, до уровня 16 742,39.

В среду после закрытия рынка компания Cisco Systems сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных результатах. Выручка Cisco за четвертый квартал 2024 финансового года составила $12,7 млрд, что на 13% меньше, чем в прошлом году, но выше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль составила $1,88 млрд или 46 центов на акцию по сравнению с $3,21 млрд или 78 центов на акцию в аналогичном квартале прошлого года.