Ежедневный обзор на 15.05.2024

Опубликовано, 15/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник курс доллара упал после неожиданного роста цен производителей в США в апреле. В среду американская валюта тоже остается под давлением, пока участники рынка готовятся к важному отчету по инфляции в США, который может оказать влияние на политику Федеральной резервной системы.

Во вторник отчет по индексу PPI показал, что цены производителей в США в апреле превысили ожидания, так как стоимость товаров и услуг значительно возросла. Это заставило трейдеров пересмотреть свои прогнозы и отказаться от ожиданий снижения ставок в сентябре.

Однако во вторник глава ФРС Джером Пауэлл охарактеризовал отчет по индексу цен производителей как смешанный, а не горячий, учитывая пересмотр данных за предыдущий период в сторону понижения.

Настроения инвесторов также получили поддержку от заявлений главы ФРС о том, что он не ожидает дальнейшего повышения процентной ставки центрального банка, несмотря на недавнюю более высокую, чем ожидалось, инфляцию.

Сегодня кроме отчета по потребительской инфляции на динамику доллара может оказывать влияние статистика по розничным продажам в США. 

Тем временем DXY тестирует на прочность поддержку бокового диапазона 104,96 - 105,87. Закрепление под уровнем 104,96 откроет цене путь для снижения к уровню 104,37.

EURUSD

Снижение американской валюты оказывает поддержку паре EURUSD, которая поднялась выше уровня 1,0800. Сегодня кроме отчетов по инфляции и розничным продажам в США на волатильность пары могут оказать влияние данные по ВВП еврозоны за первый квартал. 

На момент написания обзора цена EURUSD закрепилась выше уровня 1,0796. Следующими целями для роста служат уровни 1,0866 и 1,0903. 

GBPUSD

Фунт стерлингов продолжает укрепляться, получив поддержку со стороны слабого доллара и сдержанных данных по занятости в Великобритании, которые были компенсированы устойчивым ростом заработной платы. 

Пара GBPUSD продолжает укрепляться в рамках широкого бокового диапазона 1,2421 - 1,2647 и держится выше психологического уровня 1,2500. До уровня сопротивления 1,2647 у цены еще есть запас хода. 

USDJPY

Ослабление доллара США привело к временному замедлению роста пары USDJPY. Однако дивергенция процентных ставок между ФРС и Банком Японии остается главным фактором, который держит японскую валюту под давлением, и ее снижение может возобновиться. 

С другой стороны рост USDJPY приближает пару к уровням, на которых предположительно проводились интервенции со стороны Токио, что создает угрозу повторных вмешательств в рынок. 

Пара USDJPY закрепилась выше 156 иен за доллар и находится на пути к техническому сопротивлению 157,08. Актуальный уровень поддержки остается на отметке 155,00. 

USDCAD

Канадский доллар стабилизировался по отношению к американскому в преддверии отчета по потребительской инфляции в США, который может стать основой для ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Снижение американской валюты привело к тому, что пара USDCAD вышла вниз из бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. Закрепление ниже уровня 1,3665 и обновление вчерашних минимумов откроет паре путь к следующей поддержке 1,3565. 

Товары

Gold

Цены на золото растут второй день на фоне снижения доллара США, с которым драгметалл торгуется в обратной корреляции. Котировки Gold вернули потери торговой сессии понедельника и перешли к проторговке уровня сопротивления 2359,47. 

Реакция американской валюты на сегодняшний отчет по инфляции, вероятно, поможет цене определиться с положением вокруг уровня 2359,47. Закрепление под ним при росте доллара может стать триггером снижения к поддержке 2279,03. А при закреплении Gold выше уровня 2359,47 возможен рост к сопротивлению 2433,10.

Brent

Цены на нефть немного выросли в среду на ожиданиях повышения спроса на фоне ослабления доллара США и отчета, показавшего, что запасы сырой нефти и бензина в США упали. В то же время публикация данных по инфляции сегодня может указать на более благоприятные экономические перспективы, которые будут способствовать росту спроса.

Тем не менее, котировки Brent продолжают консолидироваться в диапазоне между уровнем поддержки 81,80 и локальным сопротивлением 83,19. Закрепление выше уровня 83,19 может стать триггером для роста к цели 85,62. А падение ниже поддержки 81,80 откроет цене путь в область 80 долларов за баррель. 

Криптовалюты

Bitcoin

Консолидация на графике Bitcoin продолжается, волатильность главной криптовалюты остается сдержанной. На момент написания обзора суточное изменение цены остается почти нулевым, BTCUSD торгуется на отметке 62 020. 

При этом Bitcoin все еще держится выше психологического уровня поддержки в 60 000 долларов за монету, сохраняется перспектива его роста к сопротивлению 64 690. В случае пробоя психологического уровня поддержки в 60 000 долларов и закрепления ниже него главная криптовалюта может опуститься в область 57 000 долларов за монету. 

Ethereum

Волатильность Ethereum тоже замедляется, суточное изменение составляет около 0,0%. Вторая криптовалюта держится выше уровня поддержки 2882,18. На момент написания обзора цена составляет 2916,21.

Техническая картина на графике ETHUSD все еще не изменилась. Если цена удержится в рамках бокового диапазона 2882,18 - 3482,91, возможно восстановление к его сопротивлению. Однако поджатие к поддержке 2882,18 создает предпосылки для ее пробоя и закрепления ниже, что станет триггером снижения Ethereum к уровню 2689,60. 

Индексы и акции

Индекс Nasdaq достиг рекордного максимума закрытия во вторник, индексы S&P500 и Dow также выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл успокоил инвесторов после отчета по ценам производителей, пока они ожидают решающего отчета по потребительской инфляции в среду.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 126,60 пункта, или 0,32%, до 39 558,11. Индекс S&P 500 прибавил 25,26 пункта, или 0,48%, достигнув значения 5 246,68, а индекс Nasdaq Composite поднялся на 122,94 пункта, или 0,75%, до уровня 16 511,18.

Сегодня после закрытия рынка будет опубликован квартальный отчет компании Cisco Systems (CSCO).