Ежедневный обзор на 14.05.2024

Опубликовано, 14/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Во вторник доллар осторожно восстанавливается в ожидании публикации данных по индексу цен производителей (PPI) США, который является одним из инфляционных показателей, а также выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Эти события могут сыграть важную роль в формировании прогнозов по ставкам в США. 

После того, как последние данные по рынку труда оказались более мягкими, чем ожидалось, и после комментариев представителей Федрезерва, намекнувших на маловероятное дальнейшее повышение процентных ставок, инвесторы были вынуждены пересмотреть свои прогнозы относительно темпов смягчения монетарной политики.

Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре теперь оценивается в 60%, что меньше 75% месяцем ранее.

Тем временем техническая картина на графике DXY не меняется третий день. Индекс доллара остается в середине бокового диапазона 104,96 - 105,87, откуда возможно движение к любой из его границ. 

EURUSD

Пара EURUSD во вторник торгуется с небольшим снижением на фоне восстановления доллара США. Локальное влияние на динамику евро в паре может оказать отчет по индексу экономических настроений ZEW Германии сегодня, но главным драйвером волатильности будет реакция доллара США на отчеты по инфляции на этой неделе. 

На данный момент пара достигла сопротивления узкого диапазона 1,0749 - 1,0796, откуда может либо развернуться вниз и откатить к поддержке 1,0749, либо продолжить рост к следующей цели - локальному сопротивлению 1,0866. 

GBPUSD

Пара GBPUSD остается под давлением осторожного восстановления доллара США во вторник. Цене не помог локальный рост фунта после того, как данные показали, что заработная плата в Великобритании без учета бонусов выросла сильнее, чем ожидалось. Это важный показатель, на который ориентируется Банк Англии в принятии решения по ставкам. 

Пара GBPUSD остается в середине широкого бокового диапазона 1,2421 - 1,2647 и держится выше психологического уровня 1,2500. Если эта поддержка устоит, возможно продолжение восстановления цены к сопротивлению 1,2647. 

USDJPY

Ослабление японской иены держит участников рынка в напряжении, так как валюта приближается к уровням, на которых предположительно проводились интервенции со стороны Токио. 

Но рынок по-прежнему настроен по-медвежьи по отношению к валюте, учитывая огромный разрыв между низкими ставками Японии и доходностью валют других крупных экономик.

Пара USDJPY преодолела психологический уровень в 156 иен за доллар и находится на пути к техническому сопротивлению 157,08. Актуальный уровень поддержки остается на отметке 155,00. 

USDCAD

Пара USDCAD немного восстановилась в начале европейской сессии вторника. На фоне ограниченного новостного фона со стороны Канады на этой неделе динамика пары будет зависеть в основном от доллара США и его реакции на отчеты по индексу цен производителей США во вторник и индексу потребительских цен в среду. 

Тем не менее пара USDCAD все еще держится выше поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. Пробой уровня 1,3665 и закрепление ниже откроет паре путь к следующей поддержке 1,3565. 

Товары

Gold

Золото упало в понедельник, растеряв все позиции предыдущей торговой сессии. Однако во  вторник цена драгметалла осторожно восстанавливается. В то же время внимание участников рынка смещается на ключевые отчеты по инфляции США, которые, вероятно, отразятся на волатильности доллара, с которым золото торгуется в обратной корреляции. 

Цена Gold упала под уровень сопротивления 2359,47. Если котировки удержатся под ним, у драгметалла остается большой запас хода вниз к поддержке 2279,03.

Brent

Цены на нефть сдержанно восстанавливаются второй день подряд, частично вернув пятничные потери. В фокусе внимания инвесторов на этой неделе будут такие драйверы, как показатели инфляции в США и ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) на этой неделе.

Цена Brent отступила вверх от уровня поддержки 81,80 и достигла локального сопротивления 83,19. Закрепление выше этого уровня может стать триггером для роста к уровню 85,62.

Криптовалюты

Bitcoin

Волатильность главной криптовалюты остается сдержанной, цена Bitcoin консолидируется пятый день подряд. Сегодня котировки снизились, растеряв часть вчерашнего роста. На момент написания обзора изменение цены главной криптовалюты остается менее 0,5%, BTCUSD торгуется на отметке 61 935. 

Bitcoin все еще держится выше психологического уровня поддержки в 60 000 долларов за монету и у него остается запас хода к сопротивлению 64 690. В случае пробоя психологического уровня поддержки в 60 000 долларов и закрепления ниже него цена Bitcoin может опуститься в область 57 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum немного упал во вторник, что нивелировало вчерашний сдержанный рост. В результате вторая криптовалюта вернулась к уровню поддержки 2882,18. На момент написания обзора за 24 часа цена потеряла 0,48%.

Техническая картина на графике ETHUSD не изменилась. Если цена удержится в рамках бокового диапазона 2882,18 - 3482,91, возможно восстановление к его сопротивлению. Альтернативным сценарием будет пробой поддержки 2882,18 и закрепление ниже нее, что станет триггером снижения Ethereum к уровню 2689,60. 

Индексы и акции

Фондовые индексы США завершили торговую сессию понедельника разнонаправленно в ожидании данных по инфляции, которые, вероятно, дадут больше ясности относительно перспективы снижения ставок ФРС. 

Промышленный индекс Dow Jones упал на 81,33 пункта, или 0,21%, до 39 431,51, индекс S&P 500 потерял 1,26 пункта, или 0,02%, опустившись до отметки 5 221,42, а индекс Nasdaq Composite прибавил 47,37 пункта, или 0,29%, поднявшись до уровня 16 388,24.