Ежедневный обзор на 1.07.2024

01/07/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Рост евро в начале недели способствовал снижению доллара по отношению к корзине валют. Кроме того, доллар ослаб после публикации пятничных данных, свидетельствующих о снижении инфляции в США в мае. Это усилило ожидания того, что Федеральная резервная система может начать снижать процентные ставки в этом году.

Согласно инструменту CME FedWatch, участники рынка предполагают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне около 63%, что выше 55% месяцем ранее.

Индекс доллара тестирует на прочность поддержку 105,50. Закрепление ниже нее откроет цене путь для снижения к уровням 105,36 и 105,28. Если же пробой горизонтали 105,50 окажется ложным или цена отскочит от уровня вверх, возможно восстановление к сопротивлению 105,72.

EURUSD

Евро укрепился в понедельник после того, как первый тур внеочередных выборов во Франции вывел крайне правых на лидирующую позицию, хотя с меньшим отрывом, чем ожидалось. 

В результате пара EURUSD тестирует на прочность сопротивление 1,0749. Закрепление выше него откроет паре путь к следующему уровню 1,0794. Альтернативным сценарием в случае, если пробой 1,0749 окажется ложным, будет разворот вниз и снижение к поддержке 1,0686.

GBPUSD

Ослабление доллара США поддержало рост фунта в понедельник, в результате чего пара GBPUSD торгуется в зеленой зоне третью сессию подряд. 

Цена закрепилась выше уровня поддержки 1,2647, что создает технические предпосылки для роста к сопротивлению 1,2777. Если же цена упадет под горизонталь  1,2647, снижение может продолжиться к следующей поддержке 1,2599. 

USDJPY

Иена пыталась укрепиться в понедельник на фоне некоторого ослабления доллара, но позже растеряла все позиции и торгуется вблизи 37-летнего минимума. 

Японская валюта снизилась после публикации пересмотренных данных, которые показали, что экономика страны в первом квартале сократилась сильнее, чем первоначально сообщалось.

За текущий год иена упала более чем на 12% из-за значительной разницы в процентных ставках между США и Японией. Последнее снижение иены ниже отметки 160 за доллар заставляет инвесторов быть готовыми к возможным валютным интервенциям.

Пара USDJPY закрепилась выше уровня 160,21, откуда следующей целью для роста служит уровень 163,67. 

USDCAD

Канадский доллар укрепился по отношению к аналогу в пятницу, поскольку внутренние данные показали рост экономики в апреле и мае. Тем не менее, валюта все равно продемонстрировала второе квартальное падение подряд.

Пара USDCAD отступила вверх от поддержки 1,3665, откуда может восстановиться к ближайшему сопротивлению 1,3733. Альтернативным сценарием при закреплении под уровнем 1,3665 будет снижение к уровню 1,3613. 

Товары

Gold

Цены на золото в понедельник стабилизировались после того, как данные из США показали, что инфляция снизилась. Это усилило надежды на то, что ФРС начнет снижать процентные ставки в этом году.

Котировки драгметалла торгуются в середине диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда могут направиться как к сопротивлению, так и откатить по направлению к его поддержке.  

Brent

Цены на нефть выросли в понедельник на фоне прогнозов о дефиците поставок, обусловленном пиковым потреблением топлива летом и сокращениями ОПЕК+ в третьем квартале. Тем не менее, глобальные экономические трудности и рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК+, ограничили укрепление котировок.

Цена на смесь марки Brent приближается к сопротивлению 85,62. Если удастся его пробить и закрепиться выше, следующей целью для укрепления будет уровень 87,08. В противном случае разворот от горизонтали 85,62 вниз может вернуть цену к поддержке 84,16. 

Криптовалюты

Bitcoin

Bitcoin вырос, вернув часть потерь прошлой недели и достигнув уровня сопротивления 63 427. От него главная криптовалюта может откатить вниз к уровню 60 848 или, наоборот, попытаться пробить и закрепиться выше. Во втором случае следующей целью для роста будет уровень 64 690. 

Цена BTCUSD находится на отметке 63 244 на момент написания обзора, за 24 часа цена прибавила 2,84%.

Ethereum

Ethereum удержался выше уровня поддержки 3366,96 и вырос, отступив от него вверх. Сейчас цена второй криптовалюты тестирует на прочность сопротивление 3482,91. Закрепление выше него откроет котировкам путь для роста к следующей цели 3642,00. В противном случае разворот от уровня 3482,91 вниз может вернуть ETHUSD к уровню 3366,96.

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3486,00, за 24 часа прибавив 2,88%.

Индексы и акции

Рынок акций США в пятницу завершил день снижением на фоне нарастающей неопределенности после президентских дебатов в США и данных по инфляции личного потребления.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 41,12 пункта, или 0,11%, до 39 122,94. Индекс S&P 500 потерял 22,57 пункта, или 0,41%, достигнув цены 5 460,30, а индекс Nasdaq Composite опустился на 126,08 пункта, или 0,71%, до отметки 17 732,60.