Ежедневный обзор на 22.04.2024

Опубликовано, 22/04/24 10:30 (GMT+3)

EURUSD

На европейских торгах в понедельник пара EURUSD оставалась стабильной около уровня 1,0650. Сегодня внимание участников рынка сосредоточено на выступлении председателя ЕЦБ Кристин Лагард. 

Снижение геополитических рисков, связанных с израильско-иранским конфликтом, снизило спрос на доллар США как на убежище, что оказало небольшую поддержку паре EUR/USD. Однако на рынке сохраняются медвежьи настроения по отношению к этой паре из-за перспектив различий в будущих траекториях процентных ставок, ключевого валютного драйвера, между США и Европой. 

Прорыв ниже уровня 1,0601, минимума, достигнутого 16 апреля, будет признаком возможного начала более глубокого снижения. При этом быкам потребуется преодолеть сопротивление на уровне 1,0700 для возможности восстановления, после чего следующей целью роста станет минимум от 2 апреля на уровне 1,0725.

GBPUSD

Во время европейской сессии в понедельник пара GBPUSD торговалась около отметки 1,2350. Рынки стали более осторожными, что ограничило падение доллара США и оказало давление на цену.

Отсутствие существенных экономических данных также поддерживает неопределенность в отношении этой пары. Фунт стерлингов (GBP) остается в минусе на лондонской сессии в понедельник, поскольку инвесторы предполагают, что Банк Англии может снизить процентные ставки раньше ФРС. 

Пара GBP/USD слабеет после прорыва фигуры «Голова и плечи», где линия шеи сформирована минимумами от 8 декабря около уровня 1,2500. Падение 20-дневной и 50-дневной экспоненциальных скользящих средних (EMA) вблизи значений 1,2525 и 1,2600 соответственно свидетельствует о перспективе продолжения медвежьего тренда в долгосрочной перспективе.

USDJPY

В понедельник японская иена продолжала колебаться около многолетнего минимума по отношению к доллару. Неопределенность относительно дальнейшего ужесточения политики Банка Японии наряду со смягчением опасений относительно эскалации геополитических напряженностей на Ближнем Востоке, оказывает значительное давление на курс. 

Рост доллара США до самого высокого уровня с начала ноября, подкрепленный ожиданиями, что ФРС будет долго сохранять высокие процентные ставки, также поддерживает цены. 

Однако ястребиная риторика председателя Банка Японии, Уэды, на прошлой неделе, и новые предупреждения министра финансов Японии, Судзуки, против чрезмерных движений на валютном рынке помогают смягчить потери JPY. 

На данный момент наиболее вероятным сценарием для USDJPY является рост, и любая существенная коррекция курса все еще может рассматриваться как возможность для покупки, особенно в области уровня 154,30, чтобы предотвратить падение ниже уровня 154,00. Прорыв этого уровня может открыть путь к зоне 153,60-153,55. 

С другой стороны, многолетний максимум около 154,75-154,80, достигнутый на прошлой неделе, может стать препятствием перед достижением психологической отметки 155,00.

USDCAD

Пара USDCAD остается под давлением уже четвертую сессию подряд в понедельник. Курс упал до отметки 1,3720, при сохранении силы канадского доллара, несмотря на снижение цен на нефть ниже $81,00. 

По мере смягчения геополитических рисков после событий на Ближнем Востоке в пятницу, когда Иран заявил о несущественном ответе на нападение Израиля, привлекательность цен на нефть снижается. Общее снижение цен на нефть снижает спрос на канадский доллар, учитывая статус Канады как ведущего экспортера нефти в США. 

Краткосрочные перспективы по паре USDCAD остаются бычьими, так как  20- и 50-дневные экспоненциальные скользящие средние (EMA), направлены вверх вблизи значений 1,3680 и 1,3600 соответственно. 

Возвращение к EMA в районе 1,3680 может дать возможность для покупки. Сопротивление находится около максимума 22 ноября 2023 года на уровне 1,3766, а следующее - на уровне 1,3800.

Gold

Цены на золото упали более чем на 1% в понедельник в связи с уменьшением опасений о расширении конфликта на Ближнем Востоке, что повысило спрос на рисковые инструменты и снизило интерес к безопасным активам. 

Цены на спотовое золото снизились на 1,2% до отметки $2362,09 за унцию к 09:29 по Гринвичу. 

Ожидается, что нижняя граница диапазона $2364–2363 продолжит оказывать поддержку ценам, а прорыв ниже этой зоны может привести к техническим продажам и снижению цены золота до $2325-2322 и, возможно, до $2300.

Brent

Цены на нефть марки Brent снизились в понедельник, но остаются выше $86 за баррель. Напряженность на Ближнем Востоке пока не повлияла на фактические запасы нефти.

Фьючерсы на Brent упали на 55 центов до $86,74 за баррель к 10:20 по Гринвичу. Длительный рост цен на нефть возможен только в случае нарушения Ормузского пролива или прямого вовлечения Саудовской Аравии в конфликт. 

Фондовые индексы США

Фьючерсы на фондовые индексы США взошли в понедельник после снижения на предыдущей сессии, так как уменьшение напряженности на Ближнем Востоке поддержало аппетиты к риску. Инвесторы ожидают насыщенной недели с квартальными отчетами технологических компаний и ключевыми показателями инфляции.

В 10:38 по Гринвичу фьючерсы индекс Dow вырос на 161 пункт (+0,42%), фьючерсы на индекс S&P 500 поднялись на 24 пункта (+0,48%), а фьючерсы на индекс Nasdaq 100 прибавили 95,75 пункта (+0,56%).