Ежедневный обзор на 7.05.2024

Опубликовано, 07/05/24 10:30 (GMT+3)

Валюты

DXY

Доллар США осторожно восстанавливается после падения прошлой недели. Однако его рост сдерживается ожиданиями того, что ФРС все таки начнет снижать процентные ставки в сентябре. 

В среду глава ФРС Джером Пауэлл дал понять рынку, что еще один этап повышения ставок вряд ли произойдет, а в понедельник это заявление подтвердили другие члены ФРС. 

Джон Уильямс, президент ФРБ Нью-Йорка, заявил, что американский центробанк в конечном итоге понизит ставки, хотя и не уточнил конкретные сроки. Томас Баркин, президент ФРБ Ричмонда, подчеркнул, что текущий уровень процентных ставок уже является достаточно высоким для того, чтобы сдерживать экономическую активность и способствовать возвращению инфляции к целевому уровню в 2%, заданному центральным банком.

Индекс доллара удержался выше поддержки 104,96, откуда отступил вверх во вторник.  Актуальное сопротивление для DXY находится на уровне 105,87. 

EURUSD

Пара EURUSD отступила от максимумов прошлой недели и немного снизилась во вторник, так как доллар США торгуется в зеленой зоне. 

В понедельник некоторую поддержку евро оказали более сильные, чем ожидалось, данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) еврозоны. Также главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что недавние данные по еврозоне усилили его уверенность в том, что инфляция вернется к целевому уровню в 2%, что, как следствие, повысит вероятность первого снижения процентной ставки в июне. Ожидания смягчения монетарной политики может оказывать давление на европейскую валюту. 

Цена EURUSD держится выше 1,0749, откуда сохраняет запас хода к сопротивлению 1,0796. Альтернативным сценарием при пробое и закреплении ниже уровня 0749  может стать снижение к поддержке 1,0606. 

GBPUSD

Пара GBPUSD снизилась в начале европейской сессии вторника после четырех дней роста. Давление на цену оказало укрепление доллара США и сдержанный новостной фон. 

В фокусе внимания участников рынка на этой неделе будет решение Банка Англии по процентной ставке в четверг, в частности, его риторика, так как стоимость заимствований, согласно прогнозу, останется неизменной.  

Цена GBPUSD все еще держится выше психологического уровня 1,2500. Ближайшим сопротивлением служит горизонталь 1,2647, а при падении ниже поддержки 1,2503 возможно снижение к уровню 1,2421. 

USDJPY

Иена второй день снижается по отношению к доллару, оставаясь под давлением дивергенции процентных ставок Банка Японии и ФРС. Тем не менее ослабление может быть сдержано предупреждениями японских чиновников о вмешательстве в рынок после двух раундов предполагаемых интервенций по продаже доллара на прошлой неделе.

В начале европейской сессии вторника пара USDJPY тестирует на прочность сопротивление 154,00. Закрепление выше него может стать триггером роста к следующему психологическому уровню в 155 иен за доллар. Поддержка для пары остается пока на уровне 153,00. 

USDCAD

Пара USDCAD немного выросла во вторник, вернув потери предыдущей сессии на фоне укрепления доллара США. Однако техническая картина на графике почти не изменилась, а ближайшим катализатором волатильности может стать отчет по рынку труда Канады в пятницу. 

Цена USDCAD держится выше поддержки бокового диапазона 1,3665 - 1,3846. Отсюда возможен как разворот вверх, так и пробой уровня 1,3665 с закреплением ниже. Во втором случае снижение может продолжиться до уровня 1,3565. 

Товары

Gold

Цена золота теряет импульс восстановления во вторник. Снижение драгметалла было вызвано восстановлением спроса на доллар США. Однако рост ожиданий относительно снижения ставки ФРС позднее в этом году может быть благоприятным для котировок Gold среднесрочно. 

Кроме того, активные покупки центральных банков и спрос на азиатских рынках по-прежнему будут поддерживать драгоценный металл в краткосрочной перспективе.  

Цена Gold достигла середины диапазона 2279,03 - 2359,47, откуда локально может сходить к любой из его границ.

Brent

Цены на нефть немного выросли во вторник после удара Израиля по Рафаху в секторе Газа. Продолжение переговоров о прекращении огня пока не дало результатов. Конфликт на Ближнем Востоке создает риски перебоя в поставках сырой нефти из региона, тем самым создавая потенциал роста цены на нефть.

Цена Brent в начале европейской сессии вторника держится выше поддержки 83,19, а ближайшее сопротивление находится на уровне 85,62.  Уровень 83,19 может тестироваться на прочность, и если цена пробьет его и закрепится ниже, ослабление может продолжиться до уровня 81,80. 

Криптовалюты

Bitcoin

Криптовалюты растеряли часть предыдущего роста во время предыдущей сессии и во вторник балансируют между ростом и падением. Bitcoin за 24 часа на момент написания обзора снизился почти на 1% и торгуется на уровне 63 726 долларов за монету. 

Актуальная поддержка для главной криптовалюты остается на психологическом уровне в 60 000 долларов за монету. В качестве сопротивления стоит рассматривать горизонталь 64 690. Если BTCUSD удастся преодолеть его и закрепиться выше, рост продолжится к следующей цели вблизи 67 000 долларов за монету. 

Ethereum

Ethereum снижается второй день подряд, потеряв за 24 часа более 3%. Прочность психологического уровня поддержки в 3000 долларов за монету остается под вопросом, на момент написания обзора вторая криптовалюта балансирует на отметке 3077,76. 

Если цена ETHUSD закрепится выше 3000 долларов за монету, следующей целью для роста послужит сопротивление 3482,91. Альтернативным сценарием будет снижение к уровню 2882,18.

Индексы и акции

Фондовый рынок США завершил торговую сессию понедельника ростом. Поддержку фондовым индексам оказывает растущая вероятность того, что ФРС начнет смягчать монетарную политику в этом году.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 176,59 пункта, или 0,46%, достигнув отметки 38 852,27, рост S&P 500 составил 52,95 пункта, или 1,03%, в результате чего был достигнут уровень 5 180,74. Индекс Nasdaq Composite прибавил 192,92 пункта, или 1,19% и вырос до отметки 16 349,25.