Щоденний огляд на 4.10.2024

04/10/24 10:51 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США продовжує торгуватися біля шеститижневого максимуму, отримуючи підтримку від очікувань підвищення відсоткових ставок напередодні публікації даних по зайнятості за вересень.

Згідно з даними, опублікованими в четвер, число нових заявок на допомогу з безробіття в США трохи збільшилася за останній тиждень. У той же час, ураган Хелен і страйки в портах можуть тимчасово спотворити загальну картину на ринку праці.

Звіт по зайнятості за вересень, який вийде в п'ятницю, вважається важливим індикатором для прогнозів щодо процентних ставок у США. За даними опитування Reuters, очікується приріст 140 000 робочих місць, а рівень безробіття, швидше за все, залишиться на рівні 4,2%.

Додаткову підтримку долару надав попит на активи-притулки на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході. Крім того, недавні заяви глави ФРС Джерома Пауелла, який розвіяв надії на швидке зниження ставок, посилили позиції долара, підтверджуючи його роль як стабільної валюти в умовах невизначеності.

Індекс долара досяг рівня опору бокового діапазону 101,72 - 102,03 і відступив від нього вниз. Зараз у ціни є запас ходу до підтримки 101,72, але не варто виключати і ймовірності відновлення до рівня 102,03.

EURUSD

Євро залишається під тиском на тлі зниження інфляції в єврозоні, що посилило очікування скорочення ставок ЄЦБ у жовтні. У вересні інфляція опустилася до 1,8%, що нижче цільового рівня ЄЦБ у 2%. Додатково європейську валюту послаблює зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході, знижуючи інтерес інвесторів до ризикових активів.

Пара EURUSD консолідується під рівнем 1,1042, звідки може відкотитися вниз до підтримки 1,1009. Альтернативним сценарієм буде відновлення пари до опору 1,1087.

GBPUSD

Фунт обережно відновлюється після падіння на 1% у четвер на тлі коментарів глави Банку Англії Ендрю Бейлі. Він зазначив, що центральний банк може агресивно знижувати процентні ставки, якщо інфляційний тиск продовжить зменшуватися. Ця заява викликала хвилю продажів на ринку.

Пара GBPUSD тестує на міцність підтримку 1,3138, від якої може або відновитися до опору 1,3223, або продовжити ослаблення до наступного рівня 1,2989.

USDJPY

Японська єна показала слабку динаміку на тлі невизначеності в грошово-кредитній політиці країни, хоча і відновила частину втрачених позицій. Основною причиною зниження став коментар прем'єр-міністра Сігеру Ісіби, який посилив очікування відтермінування подальшого підвищення ставок в Японії.

Пара USDJPY не змогла подолати рівень опору 146,92 і відкотилася до підтримки 146,24. Наступною ціллю для зниження буде рівень 144,97. Альтернативним сценарієм може стати зростання до позначки 150 ієн за долар.

USDCAD

Канадський долар у четвер сягнув 10-денного мінімуму по відношенню до американського. Ослаблення канадської валюти пов'язане з погіршенням ситуації в секторі послуг Канади, що посилило побоювання щодо уповільнення економічного зростання. Крім того, інвестори переглядають свої очікування з приводу можливого зниження відсоткових ставок ФРС США на 0,50%, що чинить додатковий тиск на канадський долар у парі.

Пара USDCAD досягла опору 1,3565, від якого може як відкотитися до підтримки 1,3508, так і пробити його і закріпитися вище. У другому випадку наступною ціллю для зростання буде рівень 1,3613.

Товари

Gold

Ціни на золото в п'ятницю зросли на тлі посиленого попиту на безпечні активи через конфлікт на Близькому Сході. Додатково увага ринків зосереджена на майбутньому звіті по зайнятості в США, який може дати ключові сигнали для подальших дій Федеральної резервної системи щодо відсоткових ставок, що також може вплинути на динаміку цін на золото.

Тим не менш, котирування дорогоцінного металу залишаються в рамках вузького бічного діапазону 2635,62 - 2687,89, звідки можуть як продовжити зростання до опору, так і повернутися до підтримки 2635,62 долара за унцію.

Brent

Ціни на нафту в п'ятницю продовжують зростання. Основним фактором, що підтримує ринок, залишаються побоювання з приводу можливого розширення конфлікту на Близькому Сході, що може порушити постачання сирої нафти. В умовах вже напруженого глобального ринку будь-які перебої з поставками можуть викликати зростання цін.

Ціна на нафту марки Brent піднялася вище підтримки 77,48, що відкриває їй шлях до наступних цілей 78,46 і 79,33 долара за унцію.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin третій день тримається вище рівня підтримки 60 848, все ще зберігаючи запас ходу до опору 62 547. У разі, якщо горизонталь 60 848 не встоїть, головна криптовалюта може відкотити до рівня 59 838.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду перебуває на позначці 61 293, за 24 години вона піднялася на 0,21%.

Ethereum

Ethereum залишається в середині бокового діапазону 2337,76 - 2446,49, звідки може як відкотитися до його підтримки, так і повернутися до опору 2446,49.

На момент написання огляду ціна ETHUSD досягла позначки 2382,97, за 24 години вона додала 0,25%.

Індекси та акції

Американські акції завершили торговельну сесію четверга зниженням на тлі очікувань щомісячного звіту по зайнятості в США і зростаючої уваги інвесторів до конфлікту на Близькому Сході.

Промисловий індекс Dow Jones знизився на 184,93 пункти, або на 0,44%, до позначки 42 011,59. Індекс S&P 500 втратив 9,58 пункта, або 0,17%, і закрився на рівні 5 699,96, а Nasdaq Composite знизився на 6,65 пункти, або на 0,04%, досягнувши значення 17 918,48 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію четверга зниженням на 1,68% і сягнув позначки 7457,6.