Щоденний огляд на 26.09.2024

26/09/24 10:58 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США відновився з більш ніж річного мінімуму завдяки обережності учасників ринку напередодні виступу глави ФРС Джерома Пауелла.

Не дивлячись на численні заяви представників ФРС, єдиного консенсусу щодо темпів зниження ставок поки немає. Деякі підтримують поступове зниження ставок, в той час як інші закликають до обережності, орієнтуючись на стан ринку праці.

Трейдери оцінюють вірогідність подальшого зниження ставки на 0,50% до листопада, проте ці очікування знизилися до 57,4% за даними інструменту CME FedWatch.

Індекс долара піднявся вище рівня 100,61 і торгується поблизу опору 101,03. При його пробої і закріпленні вище можливе зростання до цілі 101,42. Альтернативним сценарієм буде відкат до підтримки 100,61.

USDСHF

Пара USDCHF знизилася на тлі рішення Швейцарського національного банку знизити процентну ставку на 25 базисних пунктів до 1%. Це третє поспіль зниження, викликане необхідністю контролювати інфляцію, яка, хоча і знизилася до 1,1% у серпні, все ще перевищує цільовий показник банку в 2%.

Тривалий тиск на швейцарський франк пов'язаний з очікуваннями подальших кроків ШНБ щодо зниження ставок, що послаблює позиції валюти на тлі зниження прибутковості швейцарських активів.

Пара USDCHF розвернулася вниз від опору бічного діапазону 0,8409 - 0,8517, у якому у пари є великий запас ходу до його підтримки.

GBPUSD

Фунт отримує підтримку на тлі очікувань, що Банк Англії буде знижувати процентні ставки повільніше, ніж ФРС США. Це сприяє зміцненню пари GBPUSD, незважаючи на спроби представників ФРС стримати ринкові очікування щодо більш агресивного пом'якшення політики в США.

Інвестори все ще очікують значного зниження ставки ФРС у листопаді, що послаблює долар як актив-притулок. У той же час учасники ринку вважають за краще дочекатися більш чітких сигналів з приводу подальших дій ФРС, перш ніж продовжити активні покупки фунта.

Пара GBPUSD закріпилася під рівнем 1,3378, звідки може відкотитися до підтримки 1,3223. Альтернативним сценарієм при закріпленні вище рівня 1,3378 може стати зростання до наступного рівня опору 1,3520.

USDJPY

Ієна ослабла до тритижневого мінімуму, що пов'язано з поділом думок в Банку Японії щодо подальшого підвищення ставок. Протоколи липневого засідання показали розбіжності серед членів комітету щодо темпів посилення монетарної політики, що посилює невизначеність і чинить тиск на японську валюту.

Пара USDJPY тестує на міцність рівень опору 144,97. Закріплення вище нього відкриє другій криптовалюті шлях до наступної цілі 146,24.

USDCAD

Канадський долар ослаб по відношенню до долара США, відступивши від свого шестимісячного максимуму. Однією з ключових причин ослаблення стало зниження позитивного впливу китайських стимулів на настрої інвесторів, що обмежило попит на сировинні товари, важливі для економіки Канади.

Пара USDCAD піднялася вище рівня 1,3457, що створює технічні передумови для відновлення ціни до рівня 1,3508.

Товари

Gold

Ціна на золото залишається нижче за історичний максимум, досягнутий напередодні. Підтримку золоту надає геополітична напруженість на Близькому Сході і невизначеність навколо економічного відновлення Китаю.

Інвестори також проявляють обережність, чекаючи нових сигналів від ФРС щодо майбутніх кроків за ставками. Найближчим часом ключовими факторами для золота стануть виступи представників ФРС, включно з Джеромом Пауеллом, а також важливі макроекономічні дані США.

Котирування дорогоцінного металу консолідуються вище рівня 2635,62, звідки в нього є значний запас ходу до наступної мети 2743,85 долара за унцію.

WTI

У четвер ціни на нафту знизилися, розгубивши попереднє зростання, після повідомлень про те, що найбільший експортер, Саудівська Аравія, відмовилася від свого цільового рівня цін на сиру нафту. Це рішення пов'язане з планами щодо збільшення видобутку, що чинило тиск на нафтовий ринок.

Нафта марки WTI закріпилася під рівнем 67,95, що відкриває їй шлях до підтримки 66,06. У разі, якщо пробій 67,95 виявиться помилковим, можливе відновлення ціни до рівня 69,23 долара за барель.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin продовжує плавне відновлення в коридорі 62 547 - 64 690. До його верхньої межі у другої криптовалюти залишається достатній запас ходу.

До його верхньої межі у другої криптовалюти залишається достатній запас ходу.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду знаходиться на позначці 63 795, за 24 години динаміка головної криптовалюти залишається близько нуля.

Ethereum

Ethereum відновився, перейшовши в бічний діапазон 2610,63 - 2689,60, у якому у другої криптовалюти залишається достатній запас ходу до опору. Якщо ж пробій рівня 2610,63 виявиться помилковим, можливий відкат до підтримки 2547,89.

На момент написання огляду ціна ETHUSD досягла позначки 2619,02, за 24 години вона знизилася на 0,09%.

Індекси та акції

У середу індекси Dow Jones і S&P 500 завершили торговельну сесію зниженням, відступивши від нещодавніх рекордних максимумів, досягнутих на тлі масштабного пакета стимулів Китаю. Інвестори очікують виходу економічних даних і сигналів щодо майбутніх знижень процентних ставок.

Індекс Dow Jones впав на 293,47 пункти (0,70%) до 41 914,75, S&P 500 втратив 10,67 пункти (0,19%) до 5 722,26, а Nasdaq Composite додав 7,68 пункти (0,04%), досягнувши значення 18 082,21 пункти.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію середи зниженням на 0,40% і досяг позначки 7563,6.