Щоденний огляд на 24.09.2024

24/09/24 11:41 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США зріс у понеділок на тлі стабільної ділової активності в країні та прискорення зростання цін на товари і послуги, що може вказувати на можливе зростання інфляції. Індекс ділової активності PMI в США склав 54,4, свідчачи про триваюче зростання. Незважаючи на недавнє зниження ставок ФРС на 50 базисних пунктів, очікування подальших дій ФРС продовжують підтримувати долар, тому що аналітики прогнозують, що регулятор буде діяти більш агресивно в питанні подальшого зниження ставок.

У вівторок індекс долара відкотився від вчорашніх максимумів, відступивши від опору бокового діапазону 100,61 - 101,03, зберігаючи достатній запас ходу до його підтримки. Вихід з цього коридору вгору дозволить DXY продовжити зростання до рівня 101,42.

EURUSD

Євро практично не змінився після спроби відновитися від нічного падіння на 0,5%. Слабкі дані з ділової активності в єврозоні посилили очікування подальшого зниження ставок. За даними S&P Global, ділова активність у регіоні різко скоротилася, особливо у виробничому секторі, що сигналізує про можливі економічні труднощі.

Пара EURUSD тестує на міцність опір 1,1139. Якщо пробій не вдасться, ціна може відкотити до рівня 1,1087. Альтернативним сценарієм у разі закріплення вище рівня буде зростання до наступної цілі 1,1175.

GBPUSD

Фунт стерлінгів виріс, наблизившись до нового максимуму за 2,5 року. Його зміцнення пов'язане з менш голубиною позицією Банку Англії, порівняно з Федеральним резервом і Європейським центральним банком. Минулого тижня Банк Англії зберіг ставку без змін, підкресливши обережний підхід до її зниження, що підтримує зростання британської валюти.

У понеділок пара GBPUSD досягла опору бокового діапазону 1,3223 - 1,3378, звідки можливий як розворот вниз і відкат до підтримки, так і пробій рівня 1,3378 із закріпленням вище. У другому випадку наступною метою для зростання буде опір 1,3520.

USDJPY

Японська єна ослабла після виступу глави Банку Японії Кадзуо Уеди, який підкреслив, що банк не поспішає з посиленням грошово-кредитної політики. Уеда зазначив, що Банк Японії продовжить уважно стежити за ситуацією на світових ринках, перш ніж ухвалювати рішення про зміну курсу, що призвело до ослаблення ієни.

Пара USDJPY тестує на міцність рівень опору 143,90, від якого може відкотити до підтримки 141,84. Пробій рівня 143,90 і закріплення вище дозволить ціні продовжити зростання до цілі 144,97.  

AUDUSD

Австралійський долар досяг річного максимуму після засідання Резервного банку Австралії, на якому було ухвалено рішення зберегти процентну ставку на рівні 4,35%. РБА підтвердив свою рішучість боротися з інфляцією і зберігати жорстку монетарну політику. Ця риторика підтримала курс австралійського долара, проте його зростання було частково скориговано після того, як глава РБА Мішель Буллок повідомила, що питання підвищення ставки не обговорювалося на засіданні.

Пара AUDUSD намагається закріпитися вище рівня 0,6817, звідки може продовжити зростання до опору 0,6899. Альтернативним сценарієм буде відкат до підтримки 0,6756.

Товари

Gold

Ціна на золото продовжує зростати четвертий день поспіль, досягнувши рекордного рівня близько 2,640 долара за унцію. Тимчасове ослаблення американської валюти після нещодавнього значного зниження ставки ФРС підтримує попит на золото як безпечний актив.

Додатковими факторами зростання є геополітичні ризики, що зберігаються, через конфлікти на Близькому Сході, політична нестабільність у США і побоювання з приводу уповільнення світової економіки. Однак потенціал подальшого зростання може бути обмежений очікуванням виступів представників ФРС і публікації даних за індексом PCE наприкінці тижня.

Золото консолідується під рівнем опору в 2635,62, звідки можливий відкат до найближчої підтримки 2577,77. Альтернативним сценарієм буде продовження зростання до наступної цілі 2743,85 долара за унцію.

WTI

Ціни на нафту зросли у вівторок завдяки стимулювальним заходам Китаю, найбільшого імпортера нафти, і побоюванням щодо перебоїв з поставками на Близькому Сході через зростаючу геополітичну напруженість. Додатковим фактором стало наближення потужного урагану до США, найбільшого виробника нафти, що посилило побоювання щодо скорочення видобутку і поставок сировини на світовий ринок.

Нафта марки WTI тестує на міцність опір 71,14. Від нього можливий відкат вниз до підтримки 69,23 або пробій і закріплення вище. У другому випадку наступною ціллю для зростання буде рівень 72,34. 

Криптовалюти

Bitcoin

У вівторок вранці Bitcoin почав знижуватися, розгубивши частину тижневого прибутку. Динаміка зниження спостерігається на тлі нових економічних стимулів від Китаю, спрямованих на підтримку сповільнення економіки. Проте, такі корекції є звичним явищем після значних ралі і не завжди пов'язані з політикою Китаю.

Котирування Bitcoin тестують на міцність опір діапазону 62 547 - 63 424, звідки можуть або вийти вгору і відновитися до рівня 64 690, або продовжити торги в зазначеному боковику.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду перебуває на позначці 63 649, за 24 години головна криптовалюта додала 0,26%.

Ethereum

Ethereum консолідується в середині бічного діапазону 2547,89 - 2689,60, звідки може або опуститися до підтримки 2547,89, або повернутися до опору 2689,60.

На момент написання огляду ціна ETHUSD досягла позначки 2649,80, за 24 години вона зросла на 0,16%.

Індекси та акції

Американські акції завершили торги в понеділок з помірним зростанням, оскільки інвестори оцінювали можливий розвиток тренда після зниження ставки Федеральною резервною системою. Зміцнення на ринку відбулося на тлі заяв представників ФРС і стабільних даних щодо промислової активності, які підтримали ралі минулого тижня після рішення регулятора знизити процентні ставки. Цей ключовий крок ФРС сприяв зростанню основних індексів у вересні, що суперечило традиційно слабкій динаміці акцій цього місяця.

Індекс Dow Jones за підсумками торговельної сесії понеділка зріс на 61,29 пункту (0,15%) до 42 124,65, S&P 500 додав 16,02 пункту (0,28%) до 5 718,57, а Nasdaq Composite піднявся на 25,95 пункту (0,14%) до 17 974,27 пункту.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію понеділка зниженням на 0,40% і сягнув позначки 7528,9.