Щоденний огляд на 23.09.2024

23/09/24 10:48 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар США продовжує демонструвати стабільність, незважаючи на прогнози зниження процентної ставки Федеральної резервної системи. Згідно з даними CME FedWatch, трейдери очікують, що ставку буде знижено на 0,75% до кінця поточного року і майже на 2,0% до грудня 2025 року.

Після недавнього зниження ставки ФРС крива прибутковості казначейських облігацій США стала крутішою, що викликало очікування другого значного зниження ставки. Глава ФРС Крістофер Уоллер висловив стурбованість, що інфляція може виявитися нижчою за цільовий рівень у 2%.

Більшість економістів, опитаних агентством Reuters, припускають, що на засіданнях ФРС, які залишилися цього року, ставка буде знижена ще двічі на 0,25%.

Індекс долара виріс, досягнувши опору бокового діапазону 100,61 - 101,03. Вихід з цього коридору вгору дозволить DXY продовжити зростання до рівня 101,42. Альтернативним сценарієм буде розворот у зазначеному коридорі та повернення до підтримки 100,61.

EURUSD

Євро торгується під тиском сильного долара США в понеділок. Пара EURUSD пробила підтримку 1,1139, закріплення під якою відкриє ціні шлях до рівня 1,1087. Альтернативним сценарієм у разі, якщо пробій виявиться помилковим, буде повернення котирувань до опору 1,1175.

GBPUSD

Британський фунт залишився стабільним після рішення Банку Англії в четвер зберегти процентні ставки без змін. Глава центробанку наголосив на необхідності обережного підходу до зниження ставок, що підтримало курс валюти. Додатковим фактором стали сильні дані з роздрібних продажів у Великій Британії, які закріпили фунт на його максимальних значеннях.

У понеділок пара GBPUSD відступила від п'ятничних максимумів, залишаючись у середині бічного діапазону 1,3223 - 1,3378. З цього технічного положення можливий рух до будь-якої з меж боковика.

USDJPY

Ієна ослабла через п'ятничне рішення Банку Японії залишити ставки без змін і зміцнення долара США. Незважаючи на вересневе зміцнення, валюта втратила 1,4% вартості. Ієна може залишатися під тиском через очікування подальшого зниження ставок ФРС і зростання інтересу до ризикових активів. Закриття японських ринків у понеділок у зв'язку зі святом також вплинуло на поточну динаміку.

Пара USDJPY тримається під рівнем опору 143,90, від якого може відкотитися до підтримки 141,84. Пробій рівня 143,90 і закріплення вище дозволить ціні продовжити зростання до цілі 144,97.  

USDCAD

Канадський долар стабілізувався по відношенню до долара США, підтриманий зростанням роздрібних продажів у липні на 0,9%, які перевершили прогнози зростання на 0,6%. Ці дані, поряд із попередньою оцінкою зростання на 0,5% у серпні, послабили побоювання різкого уповільнення економіки. Незважаючи на загальне зміцнення долара США, сильні внутрішні показники дозволили канадській валюті зміцнитися на 0,2% за тиждень.

Пара USDCAD тримається поблизу рівня підтримки 1,3565 і зберігає технічний потенціал відновлення до рівня 1,3613.

.

Товари

Gold

Ціна на золото досягла рекорду на тлі ослаблення долара США та очікувань подальшого пом'якшення монетарної політики ФРС. Підтримку дорогоцінному металу також надає попит на активи-притулки, особливо в умовах зростаючої геополітичної напруженості на Близькому Сході. Однак сильні дані індексу PMI в США в понеділок можуть зміцнити долар і чинити тиск на золото.

Сильні дані індексу PMI в США в понеділок можуть зміцнити долар і чинити тиск на золото.

Золото досягло опору в 2635,62 долара за унцію і відступило вниз, звідки можливий відкат до найближчої підтримки 2577,77. Альтернативним сценарієм буде продовження зростання до наступної цілі 2743,85 долара за унцію.

Brent

У понеділок ціни на нафту пішли вгору через побоювання, що посилення конфлікту на Близькому Сході може обмежити поставки в цей регіон. Додаткову підтримку ринку також надали очікування, що значне зниження відсоткової ставки в США минулого тижня сприятиме зростанню попиту.

Нафта марки Brent консолідується в середині діапазону 72,59 - 75,22 долара за барель, звідки може попрямувати до будь-якої з його меж.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin досяг місячного максимуму на тлі сприятливих макроекономічних умов. Підтримку головній криптовалюті надало нещодавнє зниження процентної ставки ФРС США на 50 базисних пунктів. Цей крок з боку ФРС послабив долар і стимулював попит на ризикові активи, включно з криптовалютами. Ралі може продовжитися, оскільки ринок охоплений FOMO (страхом упущеної вигоди), що привертає нових гравців у криптопростір.

Котирування Bitcoin відступили вниз від опору бічного діапазону 63 424 - 64 690 і повернулися до його підтримки. Звідси можливе або відновлення до опору 64 690, або пробій підтримки 63 424 і зниження до наступної мети 62 547.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду перебуває на позначці 63 587, за 24 години головна криптовалюта додала 0,99%.

Ethereum

Ethereum відновився минулого тижня після зниження процентних ставок ФРС на 0,50%. Завдяки бичачому настрою на ринку ціна ефіру збільшилася на 16% за останні 7 днів. Проте, ETH, як і раніше, на 22% нижче рівня 90 днів тому.

Ethereum досяг опору 2689,60, від якого відступив вниз. Найближчою ціллю для зниження залишається підтримка 2547,89.

На момент написання огляду ціна ETHUSD сягнула позначки 2645,56, за 24 години вона зросла на 2,28%.

Індекси та акції

У п'ятницю Уолл-стріт завершила торги майже на тому самому рівні, що й напередодні, при цьому індекс Доу-Джонса і S&P 500 залишилися близькими до рекордних значень попередньої сесії. Усі три основні американські фондові індекси завершили тиждень зі зростанням, залишаючись недалеко від історичних максимумів, досягнутих у четвер, коли інвестори активно вкладалися в більш ризиковані активи.

Індекс Dow Jones Industrial Average закрився зі зростанням на 0,09%, досягнувши 42 063,36 пункту. Індекс S&P 500 знизився на 0,19%, завершивши торги на рівні 5 702,55 пункту. Nasdaq Composite закінчив тиждень зі зниженням на 0,36%, зупинившись на позначці 17 948,32 пункту.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію п'ятниці зниженням на 1,65% і досяг позначки 7503,1.