Ежедневный обзор на 18.07.2024

18/07/24 10:56 (GMT+3)

Валюты

DXY

Индекс доллара ослаб до четырехмесячного минимума на фоне комментариев нескольких представителей ФРС, указывающих на приближение центрального банка к снижению процентных ставок.

Хотя рынки видят небольшую вероятность снижения ставки на заседании ФРС в июле, в цену полностью закладывается снижение ставки в сентябре, согласно инструменту FedWatch от CME.

Индекс доллара пробил поддержку 103,95 и опустился к следующему уровню 103, 61. Пробой и закрепление ниже этой границы станет триггером для ослабления DXY к следующей цели 103,24. Альтернативным техническим сценарием будет восстановление к текущему сопротивлению 103,95.

EURUSD

Сегодня участники рынка ожидают заседания Европейского центрального банка, которое должно определить дальнейшее направление евро. Ожидается, что ставки останутся без изменений, а внимание будет сосредоточено на том, поддержат ли политики снижение ставки в сентябре.

Курс единой валюты приближается к четырехмесячному пику среды. Пара EURUSD второй день держится под уровнем сопротивления 1,0903, откуда возможен разворот вниз к поддержке 1,0835. Альтернативным техническим сценарием будет пробой уровня 1,0903 и закрепление выше него, что откроет цене путь к следующей цели 1,0932.

GBPUSD

В среду фунт достиг годового максимума, чему способствовали инвесторы, стремящиеся получить более высокую прибыль на фоне снижения глобальных процентных ставок. Опубликованные в среду данные показали, что инфляция в Великобритании оказалась более устойчивой, чем ожидалось. Это побудило участников рынка снизить свои ожидания относительно снижения ставки в августе.

Пара GBPUSD закрепилась выше уровня 1,2989, от которого может продолжить рост к цели 1,3179. Альтернативным техническим сценарием, если текущая поддержка не устоит, будет откат к горизонтали 1,2866. 

USDJPY

В четверг японская иена достигла шестинедельного максимума. Данные Банка Японии свидетельствуют о том, что власти могли приобрести около 6 триллионов иен (38,37 миллиарда долларов) на прошлой неделе. По мнению участников рынка, текущие действия имеют признаки дальнейшего вмешательства или, по крайней мере, указывают на высокую нервозность рынков из-за такой возможности.

Пара USDJPY опустилась к уровню 155,00. От него возможно восстановление к сопротивлению 157,90. В случае пробоя уровня 155,00 и закрепления ниже него, ослабление может продолжиться к уровню 154,00.

USDCAD

В среду канадский доллар ослаб по отношению к американскому, что было вызвано снижением интереса к риску. Данные по инфляции в Канаде, опубликованные накануне, увеличили вероятность того, что Банк Канады может пойти на дальнейшее снижение процентных ставок на следующей неделе.

Котировки USDCAD все так же консолидируются на уровне 1,3665, откуда могут продолжить рост к цели 1,3733. Альтернативным сценарием будет возврат в диапазон 1,3565 - 1,3665. 

Товары

Gold

В четверг цены на золото выросли, приблизившись к рекордно высокому значению, достигнутому на предыдущей сессии. Рост спроса на неприбыльные слитки был обусловлен увеличением ожиданий снижения процентной ставки в США в сентябре.

Цена золота торгуется под уровнем сопротивления 2489,75, от которого может развернуться вниз и откатить к уровню поддержки 2433,10. Альтернативным сценарием будет попытка пробоя уровня 2489,75 и закрепления выше него.

Brent

В четверг цены на нефть продолжили расти, укрепившись по сравнению с предыдущей сессией. Это произошло благодаря большему, чем ожидалось, снижению запасов сырой нефти на прошлой неделе в США, крупнейшем мировом потребителе нефти.

Цена на нефть марки Brent закрепилась выше уровня 84,16, откуда может продолжить путь к ближайшему сопротивлению 85,62. Альтернативным сценарием будет возврат к уровню 84,16 и, в случае закрепления ниже, снижение к поддержке 82,99. 

Bitcoin

Bitcoin после снижения пытается вернуться в диапазон 64 690 - 66 602 и консолидируется выше его поддержки. Отсюда технически возможно как продолжение роста к уровню 66 602, так и снижение к поддержке 64 690. Пробой уровня 64 690 и закрепление ниже него откроют главной криптовалюте путь ко вчерашним минимумам на уровне 63 872.

Цена BTCUSD находится на отметке 64 769 на момент написания обзора, за 24 часа главная криптовалюта потеряла 0,94%.

Ethereum

Ethereum восстанавливается от поддержки бокового диапазона 3366,96 - 3482,91, в котором у цены еще остается запас хода к его сопротивлению. При выходе из диапазона вниз цена может продолжить снижение к уровню 3197,44, а при выходе вверх - к сопротивлению 3722,47. 

На момент написания обзора цена ETHUSD достигла отметки 3438,63, за 24 часа она упала на 1,49%.

Индексы и акции

В среду индексы S&P 500 и Nasdaq снизились. Причиной этого стало падение акций производителей микрочипов на фоне возможной эскалации торговых конфликтов между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал скромный рост и зафиксировал третий рекордный максимум закрытия подряд.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 243,6 пункта, или 0,59%, до 41 198,08, индекс S&P 500 потерял 78,93 пункта, или 1,39%, достигнув отметки 5 588,27, а индекс Nasdaq Composite упалона 512,42 пункта, или 2,77%, до уровня 17 996,93.

Акции Johnson & Johnson выросли в среду на 4,45% до отметки 157,22 после того, как фармацевтическая компания превзошла ожидания по прибыли во втором квартале. Johnson & Johnson сообщила о прибыли на акцию в размере $2,82 за второй квартал при объеме продаж в $22,45 млрд. Аналитики ожидали, что прибыль составит $2,71 на акцию при выручке в $22,3 миллиарда.