Щоденний огляд на 12.09.2024

12/09/24 10:36 (GMT+3)

Валюти

DXY

Долар у четвер торгувався поблизу чотиритижневого максимуму, підтримуваний даними щодо інфляції в США, які вказали на те, що ціновий тиск стабілізувався. 

У середу дані показали, що індекс споживчих цін (ІСЦ) США в серпні виріс на 0,2%, що збіглося з липневими показниками. Однак, базовий ІСЦ, що виключає волатильні компоненти, такі як продовольство та енергія, прискорився до 0,3% проти 0,2% у попередньому місяці.</nbsp;

Ці дані зменшили ймовірність значного зниження відсоткової ставки ФРС на засіданні 18 вересня: ймовірність зниження на 0,50% впала до 15%, тоді як зниження на 0,25% стало більш імовірним (85%).

Тим не менш, до кінця року ринки продовжують очікувати зниження ставок ФРС приблизно на 1,04%, що передбачає подальше пом'якшення політики в листопаді або грудні.

Індекс долара тестує на міцність рівень опору 101,72. Від нього можливий як відкат до підтримки 101,42, так і пробій із закріпленням вище. У другому випадку зростання продовжиться до цілі 102,03.</nbsp;

EURUSD

Долар продовжує утримувати позиції проти євро на тлі очікувань зниження процентної ставки ФРС на вересневому засіданні. Водночас, ринки практично на 100% очікують зниження ставки ЄЦБ на чверть пункту на засіданні в четвер, а також не виключають подальшого пом'якшення монетарної політики в майбутньому. Це створює ризик подальшого ослаблення євро в умовах триваючого посилення політики в США і можливого розширення розриву в процентних ставках між двома регіонами.

Пара EURUSD досягла підтримки 1,1009, від якої можливе як відновлення до рівня 1,1042, так і падіння до наступної донизу цілі 1,0966.

GBPUSD

Фунт стерлінгів завершив торговельну сесію середи зниженням, тому що дані продемонстрували несподіваний застій в економіці Великої Британії в липні, зумовлену зниженням обсягів виробництва в оброблювальному секторі.

Пара GBPUSD продовжує знижуватися в рамках діапазону 1,2989 - 1,3138, до підтримки якого ще залишається запас ходу.</nbsp;

USDJPY

Ієна ослабла відносно долара, незважаючи на нещодавні коментарі члена правління Банку Японії Наокі Тамури, відомого своєю жорсткою позицією. Тамура заявив, що поточні темпи посилення грошово-кредитної політики, очікувані ринком, можуть виявитися занадто повільними, щоб впоратися з інфляційними ризиками. Його заява про те, що поступове підвищення ставок може бути недостатнім, призвела до зростання волатильності на валютних ринках і тимчасово підтримала ієну.  

Пара USDJPY піднялася вище рівня 141,84, що створює передумови для відновлення до опору 143,90. 

USDCAD

У середу канадський долар відскочив від тритижневого мінімуму відносно американського долара завдяки відновленню цін на нафту, незважаючи на те, що дані по інфляції в США послабили очікування значного зниження процентної ставки Федеральної резервної системи.

Пара USDCAD відступила вниз від опору 1,3613 і наближається до рівня підтримки 1,3565. Якщо горизонталь 1,3565 не встоїть, котирування можуть опуститися нижче, до підтримки 1,3508.

Товари

Gold

Очікування того, що наступного тижня ФРС почне пом'якшення монетарної політики і знизить процентні ставки, підтримують ціни на золото. Проте, скорочення ймовірності більш значного зниження ставки на засіданні 17-18 вересня зміцнює долар США, що може обмежити зростання дорогоцінного металу.

Крім того, переважаючий позитивний настрій на фондових ринках може послабити інтерес до традиційних захисних активів і утримати трейдерів від активних покупок золота.

Золото тримається вище рівня 2511,15 і наближається до сильного опору в 2533,94 доларів за унцію, від якого може розвернутися вниз.

Brent

У четвер ціни на нафту збільшилися більш ніж на 1% через побоювання, що ураган "Франсін" може торкнутися видобутку в США, провідному світовому виробнику нафти. Однак зростання було стримано побоюваннями з приводу можливого зниження попиту на нафту.

Нафта марки Brent піднялася вище рівня 70,50 і зараз котирування знаходяться на півдорозі до опору 72,03 долара за барель.

Криптовалюти

Bitcoin

Bitcoin закріпився вище рівня 57 610, від якого може продовжити зростання до наступної мети 60 848. Альтернативним сценарієм може стати пробій рівня 57 610 і закріплення нижче нього, що відкриє головній криптовалюті шлях до горизонталі 54 623.

Ціна BTCUSD на момент написання огляду перебуває на позначці 56 166, за 24 години головна криптовалюта додала 2,43%.

Ethereum

Ethereum піднявся вище рівня підтримки 2337,76. Якщо другій криптовалюті вдасться подолати максимуми вівторка, зростання може продовжитися до цілі 2446,49. Альтернативним сценарієм залишається повернення в торговий діапазон 2261,59 - 2337,76 і зниження до вчорашніх мінімумів.

На момент написання огляду ціна ETHUSD досягла позначки 2358,05, за 24 години вона зросла на 1,02%.

.

Індекси та акції

У середу всі три основні фондові індекси США завершили торгівлю на позитивній ноті, чому сприяло зростання в технологічному секторі, яке компенсувало розчарування інвесторів після ранкового звіту з інфляції.

Індекс Доу Джонса зріс на 124,75 пункта, або 0,31%, досягнувши 40 861,71, індекс S&P 500 додав 58,61 пункта, або 1,07%, і завершив день на позначці 5 554,13 пункта, а індекс Nasdaq Composite піднявся на 369,65 пункта, або 2,17%, до рівня 17 395,53 пункта.

Французький фондовий індекс CAC 40 завершив торговельну сесію середи зростанням на 0,64% і досяг позначки 7472,2.