ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР НА 1.08.2024

01/08/24 11.30 (GMT+3)

Валюты

DXY (Индекс доллара США)

Доллар США падает вторую торговую сессию подряд после объявления итогов двухдневного заседания ФРС. Федеральная резервная система оставила основную процентную ставку на уровне 5.50%. Ожидания рынка теперь сосредоточены на предстоящих данных по занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP, которые будут опубликованы завтра.

Доллар США получает поддержку, поскольку Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл дал понять в среду, что чиновники намерены смягчить денежно-кредитную политику в следующем месяце, если только инфляция не остановится. Комментарии Пауэлла вчера вечером были определенно позитивными , поскольку они  намекали на сокращение ставки в сентябре. Пауэлл подчеркнул : "Поскольку экономика США по-прежнему устойчива и есть уверенность в том, что инфляция возвращается к целевому уровню, это еще больше отодвигает риск рецессии".

Индекс доллара в Четверг закрепился выше отметки 104 от которого возможен рост до уровня 104.500 а потом ожидаем дальнейшее снижения цены.

EUR/USD H1

Евро торгуется в боковом коридоре при прорыве уровня 1,0800 приведет к снижению в район 1,0776 и 1,0754. В случае отскока от уровня 1,0800 ждем пробоя верхней границы бокового канала на отметке 1,0835, которая отправит пару выше к 1,0870

GBP/USD

Фунт стерлингов падает пробивая психологическую отметку 1,2800  в преддверии заседания Банка Англии по вопросам денежно-кредитной политики. Инвесторы ожидают, что Банк Англии снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов до 5,0%.

Решение Банка Англии о снижении ставки станет первым с марта 2020 года, поскольку с декабря 2021 года центральный банк придерживается ограничительной денежно-кредитной политики в попытке снизить инфляцию, вызванную стимулированием, вызванным пандемией.

Прорыв уровня 1,2822 вниз может привести к дальнейшему снижению до отметке 1,2808 и 1,2778. Если цена отскочит от уровня 1,2808 и закрепится над ним альтернативным сценарием приведет к укреплению цены в район 1,2885.

USD/JPY

Японская иена укрепляется после неожиданных ястребиных заявлений Банка Японии. Министерство финансов Японии сообщило, что в июле чиновники потратили 5,53 трлн иен (36,8 млрд долларов США) на стабилизацию иены. Банк Японии (BoJ) опубликовал в четверг полную версию своего квартального прогноза, подчеркнув, что «существует вероятность того, что заработные платы и инфляция могут превысить ожидания, что будет сопровождаться ростом инфляционных ожиданий и напряженностью на рынке труда».

Пара USD/JPY может протестировать поддержку в районе четырехмесячного минимума на уровне 146,51. Но сначала цена сталкнется с сопротивлением вблизи нижней границы  уровне 149,11. Если паре удастся пробить этот уровень то ожидаем в дальнейшем  ослабления цены к отметке 148,51 и ниже. . Альтернативный бычий  вариант можем  рассматриваем  если цена пробьет уровень  150,07 то ожидаем укрепления до сопротивления на отметке 151,88.

 USD/CAD

Пара USD/CAD торгуется на более мягкой ноте около 1,3805 в начале азиатской сессии в четверг. Дальнейшее снижение доллара США (USD) после того, как Федеральная резервная система (ФРС) решила оставить ставки без изменений, тянет пару к недельным минимумам. Инвесторы будут больше ориентироваться на индекс деловой активности в производственном секторе США ISM, еженедельные первичные заявки на пособие по безработице и окончательный индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global Manufacturing  , которые должны быть опубликованы позднее сегодня. 

Товары

Gold (Золото)

Цена на золото (XAU/USD) колеблется между умеренным ростом/незначительными потерями около $2450 в четверг и в настоящее время торгуется чуть ниже двухнедельного максимума, достигнутого во время азиатской сессии. Между тем, краткосрочное снижения, похоже в пользу покупателей на фоне перспектив скорого начала цикла снижения ставок Федеральной резервной системы (ФРС).  Помимо этого, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке подтверждает позитивный прогноз по цене на золото как на убежище.  

Цена на золото (XAU/USD) консолидируется около 2443-$2450/унцию. При пробитии уровня на отметке 2440 ожидаем падения до следующего уровня поддержки 2422,20. Альтернативный бычий сценарий будет при пробитии сопротивления на отметке 2453,68 откуда ожидаем возобновления максимума на уровне 2485,74.

WTI (Нефть WTI)

Цены на нефть выросли на азиатских торгах в четверг, продолжив резкий подъем по сравнению с предыдущей сессией, поскольку убийство лидера ХАМАС в Иране сохранило опасения по поводу более масштабной войны на Ближнем Востоке. Это, в свою очередь, вызывает опасения по поводу перебоев с поставками из ключевого нефтедобывающего региона.

Нефть выиграла еще от данных о том, что запасы в США сократились больше, чем ожидалось, пятую неделю подряд, так как спрос на топливо оставался высоким в период летнего сезона, насыщенного путешествиями. Это оказывает поддержку нефти но возможен как разворот вниз к поддержке 77.48, так и продолжение роста к 80.60.

Крипта

Bitcoin

Новость что ФРС оставляет ставку без изменений на уровне 5,5%, согласно ожиданиям рынка привела к небольшому спаду на рынке биткоина и криптовалют. Однако большинство участников рынка ожидают, что SEC снизит ставки по мере приближения конца третьего квартала.
Bitcoin нашел поддержку на уровне $ 64039  от которого ожидаем отскок к следующей цели  роста  $67173.

На данный момент цена BTC/USD торгуется  выше $64500.

Индексы и акции

​Индекс DowJones продолжает восстанавливаться. После восстановления выше $40 000 в прошлую пятницу цена продолжила движение, и теперь уровень $41 000 и рекордный максимум начала июля снова в поле зрения.

Отчеты компаний

Компания eBay (NASDAQ: EBAY) выпустила в среду отчет с результатами в втором квартале, которые превзошли аналитиков. Показатель доходов превысил прогнозы.

Компания заявила о прибыли на акцию в размере 1,18 $, доходы составили 2,6B $. Акции eBay выросли на 1,35% торговались на уровне 56,33 $ в после закрытия рынка, согласно отчету.В этом году стоимость акций eBay, поднявшись на 27%, показала результаты лучше, чем в целом согласно индексу Nasdaq, поднявшись 17% с начала года.

Стоит отметить что Сегодня после закрытия рынка (США) отчитываются  компании Apple и Amazon.