Analiza complexa a petrolului WTI

13/08/24 14:12 (GMT+3)

Unul dintre factorii cheie a situației actuale pe piața petrolului este politica OPEC+ și continuarea reducerii producției de către țările participante la acord, în ciuda creșterii recente a producției în anumite țări.

Conform datelor obținute de la **Bloomberg** și **Reuters**, în iulie 2024, oferta globală de petrol a crescut, în principal datorită creșterii producției în Irak și Arabia Saudită. Cu toate acestea, imaginea generală rămâne complexă. Pe de o parte, cererea în creștere de petrol la nivel global susține prețurile, iar pe de altă parte, utilizarea tot mai intensă a surselor de energie regenerabilă și tranziția către tehnologii mai ecologice limitează creșterea semnificativă a cererii de petrol.

Situația actuală a analizei tehnice a graficului WTI (H4) evidențiază următoarele aspecte:

Linia de trend descendentă, începută de la nivelul de 86,95 USD, continuă să pună presiune pe piață. Tendința pe termen lung rămâne descendentă, și pentru a o inversa este necesar să se depășească această linie de trend și să se consolideze deasupra ei.

Rezistență și suport:
- Nivelul de rezistență marcat în jurul valorii de 79,02 USD/ baril corespunde nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%. Acest nivel reprezintă un obstacol important pentru creșterea ulterioară a prețurilor la petrol, iar străbaterea acestuia ar putea duce la următoarea etapă de creștere, cu ținta în jurul valorii de 81,15 USD, care de asemenea corespunde cu nivelul Fibonacci de 78,6%.
- În cazul unei respingeri de la nivelul actual de rezistență, prețul ar putea reveni la nivelul de suport aflat la 76,00 USD, unde se află nivelul Fibonacci de 38,2%, ceea ce ar putea reprezenta o zonă de interes pentru cumpărători.

ndicator RSI (14):
- Indicatorul Relative Strength Index (RSI) se află în zona de supra-cumpărare la 72,06 (peste 70), ceea ce poate indica o posibilă slăbire temporară a impulsului ascendent și o posibilă corecție.

Pe grafic se poate observa că recent a avut loc o intersecție între media mobilă simplă pe 50 de perioade (MA 50) și media mobilă simplă pe 200 de perioade (MA 200). Această intersecție este adesea denumită "cruce de aur" sau "crucea morții", în funcție de direcția intersecției. În acest caz, intersecția a avut loc de sus în jos, ceea ce semnalează continuarea trendului descendent ("crucea morții"). Se observă că intersecția a avut loc mai devreme, iar în prezent MA 50 se deplasează sub MA 200, ceea ce confirmă existența unui trend descendent. Poziția prețului deasupra MA 200 semnalează o posibilă continuare a creșterii în cazul unor condiții favorabile. Cu toate acestea, trebuie luat în considerare faptul că linia de trend descendent pe termen lung, marcată pe grafic, continuă să pună presiune, iar prețul ar putea întâmpina rezistență în zona de 81,15 USD.

Astfel, starea actuală a mediilor mobile confirmă existența unui impuls ascendent pe termen scurt, dar situația generală necesită încă o confirmare pentru schimbarea trendului pe termen lung. Pentru aceasta, este necesar să se depășească nivelurile cheie de rezistență și să se consolideze deasupra acestora.

Se recomandă cumpărarea după o retragere a prețului la nivelul de 76,0 USD/baril cu ținta de 80,26 USD și mai sus. Pentru confirmarea scăderii prețului, luați în considerare nivelul de 77,55.