Analiza complexa a cotației SP500

04/09/24 13:22 (GMT+3)

Septembrie este considerată tradițional o lună dificilă pentru piața bursieră, iar începutul lunii 2024 a confirmat această reputație. Scăderea bruscă a prețurilor acțiunilor a provocat îngrijorare în rândul investitorilor, amplificând atmosfera deja tensionată de pe piață.

Conform celor mai recente date, industria prelucrătoare din SUA, un component important al economiei țării, a înregistrat rezultate slabe în august. Acest factor a contribuit la înrăutățirea sentimentului pe piețe. Datele slabe de la Institutul pentru Managementul Aprovizionării (ISM) au intensificat temerile privind încetinirea creșterii economice. Acest lucru a dus la o creștere a presiunii asupra Wall Street, unde investitorii au început să ceară reducerea ratelor dobânzii, sperând la o relaxare a politicii monetare.

Următorul eveniment important pentru piețe va fi publicarea raportului privind ocuparea forței de muncă vineri. Acest raport va avea o importanță majoră pentru deciziile viitoare ale Sistemului Federal de Rezerve al SUA. Investitorii speră la o reducere a ratelor dobânzii, dar, în același timp, se tem de o recesiune care ar putea fi cauzată de aceste măsuri.

Din punct de vedere tehnic, SP500 pe H4 arată următoarele aspecte:

Niveluri cheie: Rezistență: 5675.51, 5570.07. Suport: 5303.32, 5403.54, 5500.47.

Indicatori
Medii Mobile (MA): Linia roșie: Media mobilă pe termen scurt MA 50. Linia albastră: Media mobilă pe termen lung MA 233.

MA 50 se află deasupra MA 233, ceea ce indică trend ascendent pe termen lung. Cu toate acestea, mișcarea recentă a prețului sugerează o inversare a mişcǎrii sau o corecție, deoarece prețul a scăzut sub MA 50. Prețul a testat recent MA 233 și s-a respins de la acest nivel, ceea ce ar putea indica un suport temporar.

RSI (Relative Strength Index):
- Indicatorul RSI se află în partea inferioară a graficului, cu o valoare de aproximativ 30.93, apropiindu-se de zona de supravânzare. Acest lucru poate indica o posibilǎ respingere sau o inversare a prețului .

Nivelurile Fibonacci de 23.6% și 61.8% joacă un rol semnificativ și pot acționa ca niveluri de suport sau rezistență de la care se așteaptă o revenire a prețului în sus.

Prognoză:
Dacă prețul poate depăși nivelul de 5570.07, este posibilă o creștere ulterioară către nivelurile 5500.47 și 5570.07. Aceasta va fi confirmată de creșterea RSI din zona de supravânzare.
Dacă prețul nu reușește să se mențină deasupra MA 233, este posibilă o scădere suplimentară până la nivelul de 5303.32, care coincide cu nivelul de 61.8% al retragerii Fibonacci, de unde vom lua în considerare cumpărările.

Situația actuală de pe piață indică o posibilǎ respingere a prețului de la nivelul puternic de suport 5500.47. De asemenea, important este şi factorul fundamental care aratǎ că septembrie este cea mai slabă lună pentru indice și piața bursieră ceea ce duce la o probabilitate mai mare cǎtre o corecție mai profundă .