Золото -новые исторические максимумы и анализ на 2-ой квартал года

Опубликовано 01/04/24 11:00

    Золото в последние дни продемонстрировало впечатляющий рост, достигнув сегодня нового исторического максимума 2270 $ за тр. унцию .

  На фоне ожиданий ключевых экономических данных на этой неделе, в том числе данных по инфляции,  инвесторы становятся более осторожными, учитывая возможное влияние на цены золота. Следует отметить, что в последнее время цена золота подвергается воздействию не только фундаментальных данных, но и геополитических событий и изменений в денежно-кредитной политике крупных центральных банков. 

 Cогласно техническому анализу , на 4-часовом графике мы видим что инструмент GOLD находится в восходящем канале и  последний более высокий импульс разошолся с индикатором MACD , что обычно является признаком ослабления импульса, за которым часто следуют развороты движения. В этом случае мы можем получить откат к предыдущему историческому максимуму, где мы можем найти уровень 38,2%  по Фибоначчи  на отметке цены 2224,48 $ ,откуда будем расматривать покупки данново инструмента.

 Но с фундаментальной точки зрения , важными факторами, поддерживающими рост цены золота, являются:
1. Спрос со стороны инвесторов, обеспокоенных геополитическими рисками  связанные с российско-украинской войной , и ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики.
2. Активные покупки золота центральными банками, особенно в Китае, где золото становится все более популярным среди населения. Центральные банки скупают золото потому что является активом убежищем во времена геополитических неустоичевости и стабильным средством сбережения и диверсификации. 
3. Прогнозы ведущих банков о дальнейшем росте цены золота, подкрепленные близкими ожиданиями снижения процентных ставок . Среди них компания JPMorgan Chase & Co. заявила в прошлом месяце, что этот металл является ее выбором № 1 на сырьевых рынках, а цена в этом году может достичь $2500 за унцию. Goldman Sachs Group Inc. заявила, что видит потенциал для 2300 $ за унцию.

Фундаментальный Прогноз на II -ой кв. 2024:

Инвесторы, следящие за рынком золота, должны обратить внимание в дальнейшем периоде  на следующие ключевые факторы:

- Экономические данные: Выпуск важных экономических показателей, таких как данные по инфляции, росту ВВП и занятости, которые будут оказывать влияние на спрос на золото. Более сильные данные могут создать давление на цены золота, в то время как слабые данные могут поддержать спрос на защитный актив.

- Денежно-кредитная политика: Комментарии и решения центральных банков по вопросам процентных ставок.

- Президентские выборы в США: По мере приближения ноябрьских выборов в США, второй половине года может принести увеличенную волатильность на рынке золота. И выборы могут повлиять на ожидания инвесторов и направление цен на металл по восходящей траиктории, так как в предверии выборов оснавная валюта страны падает.

Если не произойдет особой динамике в денежно-кредитной политики США то после впечатляющего роста цен на золото в первые месяцы года, наступление периода консолидации во втором квартале становится все более вероятным.