Комплексный анализ SP500

 04/09/24 13:22 (GMT+3)

Сентябрь традиционно считается сложным месяцем для фондового рынка, и начало месяца в 2024 году лишь подтвердило эту репутацию. Резкое падение цен на акции вызвало обеспокоенность среди инвесторов, усиливая и без того нервозную атмосферу на рынке.

Согласно последним данным, обрабатывающая промышленность США, которая является важным компонентом экономики страны, продемонстрировала слабые результаты в августе. Этот фактор добавил негатива к настроениям на рынках. Слабые данные Института управления поставками (ISM) лишь усилили опасения по поводу замедления экономического роста. Это привело к росту давления на Уолл-стрит, где инвесторы начали требовать снижения процентных ставок, надеясь на смягчение денежно-кредитной политики.

Следующим важным событием для рынков станет публикация отчета о занятости в пятницу. Этот отчет будет иметь большое значение для дальнейших решений Федеральной резервной системы США. Инвесторы надеются на снижение процентных ставок, но в то же время опасаются рецессии, которая может стать следствием этих мер.

С технически точки зрения SP500 на H4 показывает моменты:

Ключевые уровни Сопротивление: 5675.51, 5570.07. Поддержка: 5303.32, 5403.54, 5500.47

Индикаторы
Скользящие средние (MA):
Красная линия: Краткосрочная скользящая средняя 50 -MA. Синяя линия: Долгосрочная скользящая средняя  233-MA.

MA 50 находится выше MA 233, что указывает на возможный долгосрочный восходящий тренд. Однако недавнее движение цены указывает на разворот тренда или коррекцию, поскольку цена опустилась ниже MA 50. Цена недавно протестировала MA 233 и отскочила от этого уровня, что может указывать на временную поддержку.

RSI (Relative Strength Index):
- Индикатор RSI находится в нижней части графика, и его значение составляет около 30.93, что близко к зоне перепроданности. Это может указывать на возможный отскок или разворот цены вверх в ближайшее время.
Уровни Фибоначчи 23,6 % и 61.8% играют значительную роль и могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления откуда ожидаем отскок цены вверх.

Прогноз:
Если цена сможет преодолеть уровень 5570.07, то возможен дальнейший рост к уровню 5500.47 и 5570.07. Это будет подтверждаться ростом RSI из зоны перепроданности.
Если цена не сможет удержаться выше MA 233, возможен дальнейший спад до уровня 5303.32, который совпадает с уровнем 61.8% по Фибоначчи откуда будем рассматривать покупки.

Текущая ситуация на рынке свидетельствует о возможном отскоке от сильного уровня поддержки 5500.47 , также влияет фундаментальный фактор что сентябрь самый слабый месяц для индекса и фондового рынка поэтому вероятно ожидать болею глубокую коррекцию.