Комплексный анализ нефти WTI

17/09/24 13:19 (GMT+3)

WTI (Западно-Техасская легкая нефть)  продолжают снижаться на фоне ослабления спроса, особенно из-за экономических проблем в Китае и климатического фактора как ураган в США. Цены на нефть упали почти на $10 за баррель с начала сентября, достигнув самого низкого уровня с 2021 года, что вызвано снижением спроса и опасениями перенасыщения рынка.

Однако замедление роста спроса в Китае и слабая экономическая активность в других странах (включая США) негативно влияют на перспективы роста спроса в ближайшие месяцы.

Усиливающиеся геополитические риски, такие как конфликты в Ливии, оказывают временную поддержку ценам на нефть. Однако этого недостаточно для компенсации общего падения спроса и слабой экономической активности во многих странах.

Ожидается, что дальнейшее влияние на цены окажут данные по запасам нефти в США, а также решения по процентным ставкам ФРС, что может повлиять на курс доллара и, соответственно, на стоимость нефти.

На графике Н4 вырисовывается  выраженный нисходящий тренд, который начался в начале июля.  Синяя нисходящая линия канала продолжает оставаться значимым барьером для цены. Пробой этой линии вверх (около отметки 72.00) может свидетельствовать о смене тренда на бычий. Также формируется разворотный патерн ГиП при подтверждения  и пробой линии шей на уровне 69,61 ожидаем рост цены до отметки 71,44. Откуда через коррекционое движения к цели $73,46/баррель.

Уровни поддержки и сопротивления
Самый важный уровень поддержки находится на уровне 68.00. Этот уровень уже был протестирован несколько раз, и от него цена отбивалась вверх. 
Сопротивление: Текущие ключевые уровни сопротивления — 69.61, а затем более высокий уровень 71.44 и 73,46.

Скользящие средние 
- Красная линия (MA50-периодная скользящая средняя) — цена находится ниже этой линии, что также указывает на медвежий рынок в среднесрочной перспективе.
- Синяя линия (MA233-периодная скользящая средняя) — цена остается ниже и этой линии, что говорит о сильной долгосрочной нисходящей тенденции. Ситуация меняется, если цена пересечет вверх обе линии скользящих средних.

Технические индикаторы
- RSI (Индекс относительной силы) на графике имеет значение 53.37, что указывает на нейтральную зону (между перепроданностью и перекупленностью). Это может указывать на возможную консолидацию или неопределенность в ближайшее время.

Потенциальные сценарии
- Сценарий роста: Ожидаем добой цены к уровню 68,0/ баррель . Если цена отскочет от него формируя паттерн ГиП , рационально покупать с целью 71.44 и затем к 73.46. 
- Сценарий снижения: Предпосылок для сильного снижения пока нет но если цена снова протестирует и пробьет уровень поддержки на 68.00, вероятно продолжение нисходящего тренда с целями в области 66.30.
Текущая картина остается под давлением медвежьего тренда. Однако на рынке наблюдается консолидация, и цена находится на ключевых уровнях поддержки и сопротивления.