Комплексный анализ нефти WTI

19/06/24 15:04 (GMT+3)

С технической точки зрения, цена  нефти West Texas Intermediate (WTI) на графике Н4 пробила границу cопротивления нисходящего канала и формирует восходящее движения.

Уровень поддержки цены виден на отметках $76.24, $78.74 и $79.94 при пробой ниже возможно снижении цены. Например, уровень $78.74 соответствует уровню коррекции 61.8% по Фибоначчи, что делает его критически важным для поддержания текущего восходящего тренда.
Ключевой уровень сопротивления расположен на отметках  $81.00. Пробой выше этого уровня может указывать на продолжение восходящего тренда, с возможностью достижения более высоких отметок, таких как $82.35 и $84.00.

На данный момент ожидаем коррекцию вниз к зоне 78,21-78,74 от которой большая вероятность отскока вверх и откуда будем рассматривать покупки с целью $81.00/ баррель.
Важно отметить что уровень Фибо 61.8% находится  тоже около отметки $78.74, что подтверждает важность этого уровня поддержки.
- Красная линия (50-дневная скользящая средняя) и голубая линия (200-дневная скользящая средняя) помогают идентифицировать текущий тренд. В настоящее время цена находится выше 50-дневной средней, что указывает на краткосрочный восходящий тренд. В дальнейшем пересечение цены 50-дневной средней снизу вверх также может подтверждать бычий сигнал. Этот вариант будем рассматривать после коррекционного отката цены , ближе к 50-скользящей.

На данный момент индикатор RSI (Relative Strength Index) находится на уровне 68,76, это  показывает  что значение  близко к зоне перекупленности, но ещё не достигло её. Высокое значение RSI (близкое к 70) указывает на сильный восходящий тренд и  подтверждается тем, что цена WTI находится на высоких уровнях на графике. Если RSI продолжит расти и пересечет уровень 70, это может сигнализировать  дополнительно о том, что актив стал перекуплен и возможно последует коррекция.

 Возможные сценарии движения цены:

1. Покупка
- Если цена пробьет уровень сопротивления на отметке $81.00 и закрепится над ним, возможен дальнейший рост до отметок $84.00 и выше. Это движение может быть поддержано еще новостями о росте спроса на бензин а также влияние внешних климатических факторов что связаны с  формированиями тропических циклонов - повлияют на добычу нефти в регионе и в свою очередь могут привести к росту цен. Однако, если ураганы повредят инфраструктуру, это  приведет к краткосрочному снижению добычи и тоже к росту цен.

2. Продажа
- В случае пробоя уровня $80,28 стоит рассматривать продажи с целью $78.74, но возможно формирования более глубокой коррекции цены до уровня $77.30 .Этот уровень  совпадает с уровнем сопротивления нисходящего канала что делает его важным.

Также продажи могут добить новостной фон, такой как снижение спроса на нефть.