Анализ рынка нефти WTI

Опубликовано, 03/05/24 10:48 (GMT+3)

WTI (Western Texas Intermediate), эталон сырой нефти в США, продолжает торговаться выше уровня $78,00 в преддверии публикации данных NFP США.  Рынок черного золота находится в процессе восстановления после достижения семинедельного минимума. Однако потенциал дальнейшего роста может быть ограничен из-за увеличения запасов сырой нефти в США и ослабления ожиданий снижения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы США.

Нефтяной рынок также подвержен влиянию ситуации в регионе Ближнего Востока, особенно действиям группировки ХАМАС. Позитивные заявления от ХАМАС об открытости к соглашению о прекращении огня оказывают давление на цены нефти марки WTI и могут сдержать их рост до уровня $80, а также ряд фундаментальных факторов, например Управление энергетической информации США (EIA) на этой неделе сообщило об одном из самых значительных увеличений запасов сырой нефти за длительное время. Это неожиданное увеличение запасов на 7,265 миллиона баррелей существенно отклонилось от рыночных ожиданий снижения на 2,3 миллиона баррелей, следуя за снижением на 6,37 миллиона баррелей неделю назад.

Параллельно с этим, Индия компенсирует дефицит венесуэльской нефти за счет увеличения импорта иракской нефти. Это происходит после того, как санкции США запретили Индии импортировать нефть из Венесуэлы.

Ожидается, что ОПЕК+ сохранит ограничения на поставки нефти во второй половине текущего года. Это подтверждается заявлениями аналитика CitiGroup по сырьевым товарам Эрика Ли. 

Новость к утру 3 Мая что Бывший руководитель нефтяной компании Pioneer Natural Resources, Скотт Шеффилд,  оказался под пристальным вниманием антимонопольных органов США.,  потенциально  может привести к повышению цен на сырую нефть. Шеффилд в течение многих лет был фактическим представителем сланцевой отрасли, регулярно высказывая свое мнение о тенденциях рынка. США начали расследование  потому что он пытался вступить в сговор с чиновниками ОПЕК с целью поднять цены на нефть, пишет  WSJ. Несмотря на то что ОПЕК занимается установлением уровня добычи среди стран-членов, американское антимонопольное законодательство не распространяется на их деятельность. Это создает сложности для США в преследовании членов нефтяного картеля за нарушение антимонопольных норм.

Технический анализ, WTI, H4

С технически точки зрения нефть марки WTI тоже предполагает рост. На графике Н4 цена находится  в восходящем тренде который все еще  силен. На момент написания статьи цена котируется в районе $78 за барель. Также цена находится на сильном уровне сопротивления откуда предпологаем отскок вверх. Если рассматривать Н4 то рассчитываем на начала нового импульса от зоны $77,78-78,35, где будем искать точку входа для покупки нефти с целью $81,0 за баррель. Также эта зона является подтверждением уровню FE100% по фибоначчи расширение.

С другой стороны, 50-МА скользящая средняя находясь  около  цены $81, все еще показывает нисходящее движение. Но она является первой линией защиты перед подтверждением восходящего движение ,когда линия будет пробита ценой, то следующий уровень сопротивления будет служить отметка $84 за баррель  . Прорыв  линии тренда  от уровня 77,78 может привести к падению  цены до $74,16, который соответствует по фибоначчи расширение уровню 161,8%.